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Edgestream Partners

Edgestream Partners Portfolio-Positionen

AUM 3,37 Mrd. $ Umschlag 47,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+115,91 %
AUM
3,37 Mrd. $
AUM-Wachstum
+320 Mio. $
Kapitalfluss
+59 Mio. $
Kapitalfluss %
1,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
5,9 %
Position
1.179
Neu
320
Aufgestockt
323
Reduziert
293
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+16,4 Mio. $
2
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+16,1 Mio. $
3
CRC-Symbol
California Resources
CRC
+15,4 Mio. $
4
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+13,2 Mio. $
5
AEE-Symbol
Ameren
AEE
+13,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
D-Symbol
Dominion Energy
D
+15,4 Mio. $
2
INCY-Symbol
Incyte
INCY
+12,1 Mio. $
3
VSH-Symbol
Vishay Intertechnology
VSH
+11,3 Mio. $
4
RIOT-Symbol
Riot Platforms
RIOT
+11,1 Mio. $
5
AR-Symbol
Antero Resources
AR
+10,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 16,18 %
2 Industrie 13,47 %
3 Technologie 12,94 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,47 %
5 Sonstiges 9,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
38,6 Mio. $ 1,15 %
51.634
+22.650
+78 % +16,4 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
30,2 Mio. $ 0,9 %
150.949
+4.458
+3 % +916.590 $
2022 Q4
14 Quartale
HYG-Symbol
3
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
22,5 Mio. $ 0,67 %
281.586
+165.203
+142 % +13,2 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
LQD-Symbol
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
16,5 Mio. $ 0,49 %
151.037
+102.156
+209 % +11,1 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
TLT-Symbol
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
16,2 Mio. $ 0,48 %
+188.006
Neu +16,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NI-Symbol
6
NiSource
NI
20,5 Mrd. $
15,3 Mio. $ 0,45 %
320.997
+65.700
+26 % +3,11 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DTM-Symbol
7
DT Midstream
DTM
12,6 Mrd. $
15,1 Mio. $ 0,45 %
102.713
-970
-0,9 % -137.209 $
2025 Q4
2 Quartale
AM-Symbol
8
Antero Midstream
AM
9,8 Mrd. $
15 Mio. $ 0,45 %
660.363
+453.368
+219 % +9,8 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
TOL-Symbol
9
Toll Brothers
TOL
12,3 Mrd. $
14,7 Mio. $ 0,44 %
89.274
+29.075
+48 % +4,14 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ATO-Symbol
10
Atmos Energy
ATO
28,3 Mrd. $
14,5 Mio. $ 0,43 %
84.088
+43.137
+105 % +7,72 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NTRS-Symbol
11
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
14,2 Mio. $ 0,42 %
81.628
-17.158
-17 % -2,83 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
BPOP-Symbol
12
Popular Inc
BPOP
10,1 Mrd. $
14 Mio. $ 0,42 %
85.524
-25.623
-23 % -3,86 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
ATR-Symbol
13
AptarGroup
ATR
7,92 Mrd. $
13,9 Mio. $ 0,41 %
111.331
+87.023
+358 % +10,6 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
WTM-Symbol
14
White Mountains Insurance
WTM
5,16 Mrd. $
13,6 Mio. $ 0,41 %
6.578
+3.448
+110 % +7,38 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AEE-Symbol
15
Ameren
AEE
29,4 Mrd. $
13,5 Mio. $ 0,4 %
+119.484
Neu +13,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CATY-Symbol
16
Cathay General Bancorp
CATY
4 Mrd. $
13,4 Mio. $ 0,4 %
216.837
-37.281
-15 % -2,12 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
EVRG-Symbol
17
Evergy
EVRG
19,2 Mrd. $
13,4 Mio. $ 0,4 %
155.455
-28.837
-16 % -2,39 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
CRC-Symbol
18
California Resources
CRC
4,83 Mrd. $
13,2 Mio. $ 0,39 %
+249.307
Neu +15,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPG-Symbol
19
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,38 %
56.724
+34.295
+153 % +7,06 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
BRX-Symbol
20
Brixmor Property Group
BRX
8,49 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,38 %
402.183
+297.363
+284 % +9,08 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
DUK-Symbol
21
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,38 %
100.170
+49.854
+99 % +6,29 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
ED-Symbol
22
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,38 %
114.406
+111.701
+4.129 % +12,1 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
NLY-Symbol
23
Annaly Capital Management
NLY
13,7 Mrd. $
12,5 Mio. $ 0,37 %
559.414
+547.295
+4.516 % +12,1 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
MGY-Symbol
24
Magnolia Oil & Gas
MGY
6,82 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,36 %
478.721
+125.723
+36 % +3,59 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
BFH-Symbol
25
Bread Financial
BFH
3,94 Mrd. $
12 Mio. $ 0,36 %
110.980
+76.392
+221 % +6,86 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

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Elm Partners Management
Elm Partners Management Philadelphia, Pennsylvania 3,36 Mrd. $ AUM 17,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Elequin Capital
Elequin Capital New York 3,36 Mrd. $ AUM 11,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Swan Global Investments
Swan Global Investments Durango, Colorado 3,39 Mrd. $ AUM 20,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Electrum Group
Electrum Group New York 3,39 Mrd. $ AUM
Helikon Investments
Helikon Investments London, United Kingdom 3,35 Mrd. $ AUM 55,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Edgestream Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Edgestream Partners 1.179 Positionen im Wert von 3,37 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 3,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,9 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Edgestream Partners für Q2 2026 weist 320 neu, 323 erhöht, 293 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 188.006 Aktien im Wert von 16,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dominion Energy mit einem geschätzten Wert von 15,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Edgestream Partners im Q2 2026 war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 188.006 Aktien im Wert von 16,2 Mio. $.
  • Edgestream Partners hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Edgestream Partners im Q2 2026 entfiel auf Dominion Energy und belief sich schätzungsweise auf 15,4 Mio. $.
  • Edgestream Partners hat seine Position in Antero Resources im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Edgestream Partners machen im Q2 2026 5,9 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,37 Mrd. $ aus.
  • Edgestream Partners eröffnete 320 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Edgestream Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 3,37 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Edgestream Partners für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .