Edgestream Partners Portfolio-Positionen
Edgestream Partners is a model-driven trading firm whose math models decide what to buy and sell across global futures, currency and securities markets. It was founded in 2001 and began trading in 2003, and its chief investment officer, Peter Yianilos, is its principal owner. Its signals come from price movements and other market data rather than supply and demand analysis, economic data or world events, and its short-term strategies typically hold positions for no more than a few days. It manages privately offered funds, with a team of mathematicians, scientists, engineers and business professionals.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+1,64 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,56 Mio. $ |
| 3 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+1,08 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+743.481 $ |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+722.489 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+17,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+12,4 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+6,75 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+5,63 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+5,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 44,34 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,52 % |
| 3 | Industrie | 9,84 % |
| 4 | Technologie | 7,43 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 16,67 % |
89.494
-113.198
| -56 % | -17,3 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
2
Visa
V
794 Mrd. $
| 6,99 Mio. $ | 8,36 % |
61.285
-30.007
| -33 % | -3,31 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
| 4,97 Mio. $ | 5,95 % |
155.526
+52.396
| +51 % | +1,64 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 4,32 % |
13.550
+2.859
| +27 % | +743.481 $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 3,44 % |
10.695
+5.944
| +125 % | +1,56 Mio. $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
|
6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,6 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 3,35 % |
22.049
-98.829
| -82 % | -12,4 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 2,61 Mio. $ | 3,12 % |
14.778
-38.194
| -72 % | -6,75 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
8
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 2,3 % |
6.512
-3.846
| -37 % | -1,04 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
9
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 2,25 % |
10.954
+2.711
| +33 % | +455.264 $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
10
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 2,23 % |
7.548
+3.007
| +66 % | +712.250 $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
11
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
5,25 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 1,83 % |
65.490
-52.050
| -44 % | -1,12 Mio. $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
12
Lockheed Martin
LMT
138 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 1,7 % |
4.427
-4.960
| -53 % | -1,56 Mio. $ |
2014 Q2
14 Quartale
|
|
13
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 1,68 % |
9.295
-6.299
| -40 % | -936.647 $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
14
Honeywell
HON
70,6 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 1,65 % |
9.966
+4.294
| +76 % | +575.965 $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
|
RTN
15
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 1,36 Mio. $ | 1,63 % |
7.264
-9.323
| -56 % | -1,74 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
|
16
Carnival Corporation Ltd
CCL
39,3 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 1,56 % |
19.640
+16.292
| +487 % | +1,08 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
17
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 1,55 % |
5.859
-6.536
| -53 % | -1,39 Mio. $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
18
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 1,49 % |
31.844
-116.428
| -79 % | -4,5 Mio. $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 1,28 % |
31.796
-10.800
| -25 % | -353.952 $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
20
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 1,05 Mio. $ | 1,26 % |
217.040
-1.002.720
| -82 % | -4,98 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
21
Sherwin-Williams
SHW
84,5 Mrd. $
| 807.000 $ | 0,97 % |
5.901
+894
| +18 % | +117.529 $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
22
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 795.000 $ | 0,95 % |
9.297
+1.907
| +26 % | +156.432 $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
23
Estee Lauder
EL
40,5 Mrd. $
| 794.000 $ | 0,95 % |
6.243
-837
| -12 % | -100.553 $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
24
Centene
CNC
35,3 Mrd. $
| 762.000 $ | 0,91 % |
15.098
+1.820
| +14 % | +88.165 $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 761.000 $ | 0,91 % |
32.448
-3.168
| -9 % | -72.717 $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Edgestream Partners für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Edgestream Partners 128 Positionen im Wert von 83,6 Mio. $, ein Rückgang um 55 % gegenüber 188 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Edgestream Partners zog im Q4 2017 netto 114 Mio. $ ab, schloss 49 Positionen und reduzierte 49 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Tesla – eine Position im geschätzten Wert von 5,63 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 35 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Edgestream Partners eine neue Position in State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF im Wert von 758.000 $.
- Der größte Kauf von Edgestream Partners im Q4 2017 war State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF: 15.354 Aktien im Wert von 758.000 $.
- Edgestream Partners hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,64 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Edgestream Partners im Q4 2017 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 17,3 Mio. $.
- Edgestream Partners hat seine Position in Tesla im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,63 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Edgestream Partners machen im Q4 2017 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 83,6 Mio. $ aus.
- Edgestream Partners eröffnete 14 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Edgestream Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 55 % auf 83,6 Mio. $.
Auf Grundlage der von Edgestream Partners für Q4 2017 am 9. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .