Edgestream Partners Portfolio-Positionen
Edgestream Partners is a model-driven trading firm whose math models decide what to buy and sell across global futures, currency and securities markets. It was founded in 2001 and began trading in 2003, and its chief investment officer, Peter Yianilos, is its principal owner. Its signals come from price movements and other market data rather than supply and demand analysis, economic data or world events, and its short-term strategies typically hold positions for no more than a few days. It manages privately offered funds, with a team of mathematicians, scientists, engineers and business professionals.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+5,49 Mio. $ |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+1,11 Mio. $ |
| 3 |
Yum! Brands
YUM
|
+918.412 $ |
| 4 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+748.630 $ |
| 5 |
Ross Stores
ROST
|
+697.596 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+7,39 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+7,04 Mio. $ |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+4,97 Mio. $ |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+4,72 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,68 % |
| 2 | Industrie | 12,69 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,65 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 11,17 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
| 7,38 Mio. $ | 15,31 % |
33.001
+25.117
| +319 % | +5,49 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
2
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 5,37 % |
50.002
+735
| +1 % | +38.074 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
3
Visa
V
788 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 2,86 % |
17.665
-35.867
| -67 % | -2,88 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
4
TransDigm Group
TDG
67,4 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 2,77 % |
5.362
-12.007
| -69 % | -3,15 Mio. $ |
2014 Q2
10 Quartale
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 2,76 % |
11.221
-59.675
| -84 % | -7,04 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
6
Altria Group
MO
126 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 2,68 % |
19.101
-33.383
| -64 % | -2,15 Mio. $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
7
Northrop Grumman
NOC
76,6 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 2,65 % |
5.495
-7.614
| -58 % | -1,77 Mio. $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
|
8
NXP Semiconductors
NXPI
64,6 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 2,27 % |
+11.174
| Neu | +1,11 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
9
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 2,12 % |
8.403
-930
| -10 % | -109.048 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
10
Equinix
EQIX
104 Mrd. $
| 970.000 $ | 2,01 % |
2.714
-9.273
| -77 % | -3,24 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
11
Domino's
DPZ
11 Mrd. $
| 961.000 $ | 1,99 % |
6.034
-18.309
| -75 % | -2,98 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
12
Yum! Brands
YUM
43,3 Mrd. $
| 926.000 $ | 1,92 % |
+14.622
| Neu | +918.412 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
13
TJX Companies
TJX
152 Mrd. $
| 913.000 $ | 1,89 % |
24.308
-27.650
| -53 % | -1,04 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
14
NextEra Energy
NEE
182 Mrd. $
| 819.000 $ | 1,7 % |
27.412
-56.300
| -67 % | -1,68 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
| 809.000 $ | 1,68 % |
3.237
-18.889
| -85 % | -4,72 Mio. $ |
2014 Q2
10 Quartale
|
|
16
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| 784.000 $ | 1,63 % |
42.225
-74.130
| -64 % | -1,35 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| 736.000 $ | 1,53 % |
+4.086
| Neu | +748.630 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
18
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
| 699.000 $ | 1,45 % |
+10.661
| Neu | +697.596 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
19
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 693.000 $ | 1,44 % |
6.623
+3.346
| +102 % | +350.377 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
20
Mettler-Toledo International
MTD
35,3 Mrd. $
| 685.000 $ | 1,42 % |
1.636
+348
| +27 % | +144.842 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
21
UnitedHealth
UNH
356 Mrd. $
| 682.000 $ | 1,42 % |
4.264
-18.325
| -81 % | -2,74 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
RAI
22
Nicht mehr gelistet
Reynolds American Inc
RAI
| 628.000 $ | 1,3 % |
11.204
-45.134
| -80 % | -2,4 Mio. $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
23
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
| 593.000 $ | 1,23 % |
+7.052
| Neu | +601.057 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
24
Edwards Lifesciences
EW
60,2 Mrd. $
| 562.000 $ | 1,17 % |
17.982
-73.203
| -80 % | -2,37 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
25
Mastercard
MA
571 Mrd. $
| 556.000 $ | 1,15 % |
5.385
-4.729
| -47 % | -489.562 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Edgestream Partners für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Edgestream Partners 151 Positionen im Wert von 48,2 Mio. $, ein Rückgang um 73 % gegenüber 182 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Edgestream Partners zog im Q4 2016 netto 132 Mio. $ ab, schloss 73 Positionen und reduzierte 50 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 24,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Edgestream Partners eine neue Position in NXP Semiconductors im Wert von 1,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von Edgestream Partners im Q4 2016 war NXP Semiconductors: 11.174 Aktien im Wert von 1,1 Mio. $.
- Edgestream Partners hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,49 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Edgestream Partners im Q4 2016 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 7,39 Mio. $.
- Edgestream Partners hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Edgestream Partners machen im Q4 2016 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 48,2 Mio. $ aus.
- Edgestream Partners eröffnete 22 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Edgestream Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 73 % auf 48,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Edgestream Partners für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .