Edgestream Partners Portfolio-Positionen
Edgestream Partners is a model-driven trading firm whose math models decide what to buy and sell across global futures, currency and securities markets. It was founded in 2001 and began trading in 2003, and its chief investment officer, Peter Yianilos, is its principal owner. Its signals come from price movements and other market data rather than supply and demand analysis, economic data or world events, and its short-term strategies typically hold positions for no more than a few days. It manages privately offered funds, with a team of mathematicians, scientists, engineers and business professionals.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Constellation Brands
STZ
|
+3,43 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+2,93 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,85 Mio. $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+2,17 Mio. $ |
| 5 |
American Tower
AMT
|
+2,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+27,6 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+13,4 Mio. $ |
| 3 |
Visa
V
|
+8,25 Mio. $ |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+8,09 Mio. $ |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+3,43 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,03 % |
| 2 | Industrie | 9,81 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,68 % |
| 4 | Technologie | 8,87 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
458 Mrd. $
| 29,5 Mio. $ | 15,71 % |
202.692
-22.966
| -10 % | -3,29 Mio. $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,5 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 8,03 % |
120.878
-7.085
| -6 % | -890.282 $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
|
3
Visa
V
789 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 5,12 % |
91.292
-81.361
| -47 % | -8,25 Mio. $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 9,05 Mio. $ | 4,82 % |
52.972
+17.105
| +48 % | +2,85 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
5
Tesla
TSLA
1,5 Bio. $
| 5,63 Mio. $ | 3 % |
247.485
-113.040
| -31 % | -2,61 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
6
NVIDIA
NVDA
4,08 Bio. $
| 5,45 Mio. $ | 2,9 % |
1.219.760
-238.080
| -16 % | -989.818 $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
7
NextEra Energy
NEE
181 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | 2,89 % |
148.272
+13.240
| +10 % | +485.014 $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
|
8
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 5,28 Mio. $ | 2,81 % |
137.064
-711.020
| -84 % | -27,6 Mio. $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
9
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
| 4,75 Mio. $ | 2,53 % |
98.880
+10.400
| +12 % | +510.858 $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
|
10
Constellation Brands
STZ
24,6 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 1,84 % |
+17.337
| Neu | +3,43 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
|
RTN
11
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 3,1 Mio. $ | 1,65 % |
16.587
+6.167
| +59 % | +1,09 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
112 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 1,62 % |
103.130
-94.030
| -48 % | -2,71 Mio. $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,5 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 1,6 % |
+43.825
| Neu | +2,93 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 1,55 % |
9.387
+2.957
| +46 % | +882.280 $ |
2014 Q2
13 Quartale
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 1,43 % |
10.691
-54.521
| -84 % | -13,4 Mio. $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
16
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 1,4 % |
10.358
+718
| +7 % | +167.363 $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
|
17
American Tower
AMT
88,3 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 1,36 % |
18.682
+15.203
| +437 % | +2,12 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
18
Adobe
ADBE
92,1 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 1,32 % |
16.553
-3.637
| -18 % | -542.781 $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
19
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 1,29 % |
12.395
+490
| +4 % | +94.663 $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
|
20
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 1,23 % |
36.296
-51.470
| -59 % | -3,43 Mio. $ |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
21
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
5,17 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 1,22 % |
117.540
-55.224
| -32 % | -1,01 Mio. $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
|
22
TJX Companies
TJX
151 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 1,2 % |
+60.880
| Neu | +2,17 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
23
Mastercard
MA
574 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 1,17 % |
15.594
-8.690
| -36 % | -1,15 Mio. $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
24
Northrop Grumman
NOC
76,6 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 1,1 % |
7.154
-1.085
| -13 % | -292.038 $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
25
Stryker
SYK
123 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,96 % |
12.698
-5.587
| -31 % | -801.093 $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Edgestream Partners für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Edgestream Partners 147 Positionen im Wert von 188 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 265 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Edgestream Partners zog im Q3 2017 netto 89,2 Mio. $ ab, schloss 33 Positionen und reduzierte 65 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Reynolds American Inc – eine Position im geschätzten Wert von 8,09 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Edgestream Partners eine neue Position in Constellation Brands im Wert von 3,46 Mio. $.
- Der größte Kauf von Edgestream Partners im Q3 2017 war Constellation Brands: 17.337 Aktien im Wert von 3,46 Mio. $.
- Edgestream Partners hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,85 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Edgestream Partners im Q3 2017 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 27,6 Mio. $.
- Edgestream Partners hat seine Position in Reynolds American Inc im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,09 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Edgestream Partners machen im Q3 2017 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 188 Mio. $ aus.
- Edgestream Partners eröffnete 24 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Edgestream Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 188 Mio. $.
Auf Grundlage der von Edgestream Partners für Q3 2017 am 30. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .