Edgestream Partners 포트폴리오 보유 종목
Edgestream Partners is a model-driven trading firm whose math models decide what to buy and sell across global futures, currency and securities markets. It was founded in 2001 and began trading in 2003, and its chief investment officer, Peter Yianilos, is its principal owner. Its signals come from price movements and other market data rather than supply and demand analysis, economic data or world events, and its short-term strategies typically hold positions for no more than a few days. It manages privately offered funds, with a team of mathematicians, scientists, engineers and business professionals.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$343만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$293만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$285만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$217만 |
| 5 |
American Tower
AMT
|
+US$212만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2758만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1344만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$825만 |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$809만 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$343만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.03% |
| 2 | 산업재 | 9.81% |
| 3 | 임의소비재 | 9.68% |
| 4 | 정보기술 | 8.87% |
| 5 | 금융 | 8.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4667억
| US$2948만 | 15.71% |
202,692
-22,966
| -10% | -US$329만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$464억
| US$1508만 | 8.03% |
120,878
-7,085
| -6% | -US$89만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
3
Visa
V
US$7944억
| US$961만 | 5.12% |
91,292
-81,361
| -47% | -US$825만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$905만 | 4.82% |
52,972
+17,105
| +48% | +US$285만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
5
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$563만 | 3% |
247,485
-113,040
| -31% | -US$261만 |
2017 Q2
1분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$545만 | 2.9% |
1,219,760
-238,080
| -16% | -US$99만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
7
NextEra Energy
NEE
US$1785억
| US$543만 | 2.89% |
148,272
+13,240
| +10% | +US$48.5만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$528만 | 2.81% |
137,064
-711,020
| -84% | -US$2758만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$475만 | 2.53% |
98,880
+10,400
| +12% | +US$51.1만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
10
Constellation Brands
STZ
US$246억
| US$346만 | 1.84% |
+17,337
| 신규 | +US$343만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
RTN
11
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$310만 | 1.65% |
16,587
+6,167
| +59% | +US$109만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1138억
| US$305만 | 1.62% |
103,130
-94,030
| -48% | -US$271만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$300만 | 1.6% |
+43,825
| 신규 | +US$293만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| US$291만 | 1.55% |
9,387
+2,957
| +46% | +US$88.2만 |
2014 Q2
13개 분기
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8001억
| US$269만 | 1.43% |
10,691
-54,521
| -84% | -US$1344만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
16
Boeing
BA
US$1359억
| US$263만 | 1.4% |
10,358
+718
| +7% | +US$16.7만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
17
American Tower
AMT
US$889억
| US$255만 | 1.36% |
18,682
+15,203
| +437% | +US$212만 |
2017 Q2
1분기
|
|
18
Adobe
ADBE
US$946억
| US$247만 | 1.32% |
16,553
-3,637
| -18% | -US$54.3만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$243만 | 1.29% |
12,395
+490
| +4% | +US$9.47만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
20
Altria Group
MO
US$1308억
| US$230만 | 1.23% |
36,296
-51,470
| -59% | -US$343만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
21
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
US$52.7억
| US$228만 | 1.22% |
117,540
-55,224
| -32% | -US$101만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
22
TJX Companies
TJX
US$1478억
| US$224만 | 1.2% |
+60,880
| 신규 | +US$217만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
23
Mastercard
MA
US$5760억
| US$220만 | 1.17% |
15,594
-8,690
| -36% | -US$115만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
24
Northrop Grumman
NOC
US$782억
| US$206만 | 1.1% |
7,154
-1,085
| -13% | -US$29.2만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
25
Stryker
SYK
US$1179억
| US$180만 | 0.96% |
12,698
-5,587
| -31% | -US$80.1만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Edgestream Partners의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Edgestream Partners의 보유 포지션은 147개, 총액은 US$1.88억였으며 전 분기 US$2.65억보다 29% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Edgestream Partners 측은 2017년 3분기에 순 US$8923만 규모를 회수했으며, 33개 포지션을 청산하고 65개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Reynolds American Inc 주식으로, 추정 US$809만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Edgestream Partners 측은 Constellation Brands에 US$346만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Edgestream Partners의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Constellation Brands 주식으로, US$346만 상당의 17,337주를 매수했어요.
- Edgestream Partners 측이 2017년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$285만 규모예요.
- Edgestream Partners의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$2758만예요.
- Edgestream Partners 측은 2017년 3분기에 Reynolds American Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$809만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Edgestream Partners의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.88억 중 50% 비중을 차지해요.
- Edgestream Partners 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Edgestream Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 29% 하락해 US$1.88억 규모가 됐어요.
2017년 10월 30일에 제출된 Edgestream Partners의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.