Edgestream Partners 포트폴리오 보유 종목
Edgestream Partners is a model-driven trading firm whose math models decide what to buy and sell across global futures, currency and securities markets. It was founded in 2001 and began trading in 2003, and its chief investment officer, Peter Yianilos, is its principal owner. Its signals come from price movements and other market data rather than supply and demand analysis, economic data or world events, and its short-term strategies typically hold positions for no more than a few days. It manages privately offered funds, with a team of mathematicians, scientists, engineers and business professionals.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2662만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1415만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$972만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$794만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$750만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1405만 |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$519만 |
| 3 |
Domino's
DPZ
|
+US$401만 |
| 4 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$387만 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$335만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.12% |
| 2 | 정보기술 | 17.44% |
| 3 | 금융 | 8.87% |
| 4 | 임의소비재 | 8.51% |
| 5 | 필수소비재 | 8.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4433억
| US$3106만 | 11.71% |
225,658
+193,572
| +603% | +US$2662만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$3054만 | 11.51% |
848,084
+382,708
| +82% | +US$1415만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
3
Visa
V
US$7886억
| US$1619만 | 6.1% |
172,653
+80,778
| +88% | +US$750만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
4
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$477억
| US$1601만 | 6.04% |
127,963
+78,657
| +160% | +US$972만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$1577만 | 5.95% |
65,212
-58,649
| -47% | -US$1405만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
6
Tesla
TSLA
US$1.42조
| US$869만 | 3.28% |
+360,525
| 신규 | +US$794만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
RAI
7
상장폐지됨
Reynolds American Inc
RAI
| US$809만 | 3.05% |
124,437
-337
| -0.3% | -US$2.2만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
8
Altria Group
MO
US$1266억
| US$654만 | 2.46% |
87,766
-29,672
| -25% | -US$217만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$542만 | 2.04% |
35,867
+8,039
| +29% | +US$120만 |
2017 Q1
1분기
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1089억
| US$539만 | 2.03% |
197,160
+168,808
| +595% | +US$465만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$4.51조
| US$527만 | 1.99% |
1,457,840
-34,640
| -2% | -US$11만 |
2017 Q1
1분기
|
|
12
NextEra Energy
NEE
US$1824억
| US$473만 | 1.78% |
135,032
-1,536
| -1% | -US$5.25만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$428만 | 1.61% |
88,480
-14,220
| -14% | -US$67.8만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
14
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151억
| US$356만 | 1.34% |
64,761
-60,206
| -48% | -US$335만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$1926억
| US$334만 | 1.26% |
28,929
+1,254
| +5% | +US$14.4만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
16
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
US$47.3억
| US$299만 | 1.13% |
172,764
+117,276
| +211% | +US$197만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
17
Sherwin-Williams
SHW
US$831억
| US$298만 | 1.12% |
25,437
+22,206
| +687% | +US$248만 |
2017 Q1
1분기
|
|
18
Mastercard
MA
US$5686억
| US$295만 | 1.11% |
24,284
+3,293
| +16% | +US$39.1만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
19
Adobe
ADBE
US$931억
| US$286만 | 1.08% |
20,190
+17,027
| +538% | +US$233만 |
2017 Q1
1분기
|
|
20
Centene
CNC
US$345억
| US$269만 | 1.01% |
67,378
+36,896
| +121% | +US$139만 |
2017 Q1
1분기
|
|
21
TransDigm Group
TDG
US$662억
| US$268만 | 1.01% |
9,948
+3,089
| +45% | +US$78.4만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1141억
| US$254만 | 0.96% |
85,524
+68,408
| +400% | +US$201만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
23
Stryker
SYK
US$1241억
| US$254만 | 0.96% |
18,285
-4,024
| -18% | -US$55.2만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
24
UnitedHealth
UNH
US$3532억
| US$221만 | 0.83% |
11,905
-10,928
| -48% | -US$192만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
25
Northrop Grumman
NOC
US$746억
| US$212만 | 0.8% |
8,239
-15,455
| -65% | -US$387만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Edgestream Partners의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Edgestream Partners 측은 US$2.65억 상당의 163개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.27억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Edgestream Partners 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$2674만 규모를 투입해 신규 포지션 25개를 개설하고 기존 보유 종목 41개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Tesla 주식으로, 360,525주를 보유했으며 가치는 US$869만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 33% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$1405만 규모 줄였어요.
- Edgestream Partners의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Tesla 주식으로, US$869만 상당의 360,525주를 매수했어요.
- Edgestream Partners 측이 2017년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2662만 규모예요.
- Edgestream Partners의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1405만예요.
- Edgestream Partners 측은 2017년 2분기에 Constellation Brands 보유분을 전량 매도해 추정 US$519만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Edgestream Partners의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.65억 중 54% 비중을 차지해요.
- Edgestream Partners 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 40개를 청산했어요.
- Edgestream Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$2.65억에 이르렀어요.
2017년 8월 10일에 제출된 Edgestream Partners의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.