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Edgestream Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 3727 M
Rotación
45.87%
Rendimiento estimado a 1 año
11.34%
Edgestream Partners is a model-driven trading firm whose math models decide what to buy and sell across global futures, currency and securities markets. It was founded in 2001 and began trading in 2003, and its chief investment officer, Peter Yianilos, is its principal owner. Its signals come from price movements and other market data rather than supply and demand analysis, economic data or world events, and its short-term strategies typically hold positions for no more than a few days. It manages privately offered funds, with a team of mathematicians, scientists, engineers and business professionals.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+37.29%
Rendimiento estimado a 10 años
+102.93%
AUM
USD 265 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.2 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 26.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.18%
Posición
163
Nuevas
25
Aumentadas
41
Reducidas
57
Cerradas
40
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 26.6 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 14.1 M |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 9.7 M |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+USD 7.94 M |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 7.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 14.1 M |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+USD 5.19 M |
| 3 |
Domino's
DPZ
|
+USD 4.01 M |
| 4 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 3.87 M |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 3.35 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.12% |
| 2 | Tecnología | 17.44% |
| 3 | Finanzas | 8.87% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.51% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 8.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 31.1 M | 11.71% |
225,658
+193,572
| +603% | +USD 26.6 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 30.5 M | 11.51% |
848,084
+382,708
| +82% | +USD 14.1 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 16.2 M | 6.1% |
172,653
+80,778
| +88% | +USD 7.5 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 47.6 mil M
| USD 16 M | 6.04% |
127,963
+78,657
| +160% | +USD 9.7 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 15.8 M | 5.95% |
65,212
-58,649
| -47% | -USD 14.1 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 8.69 M | 3.28% |
+360,525
| Nuevas | +USD 7.94 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
RAI
7
Dejó de cotizar
Reynolds American Inc
RAI
| USD 8.09 M | 3.05% |
124,437
-337
| -0.3% | -USD 22 k |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
8
Altria Group
MO
USD 131 mil M
| USD 6.54 M | 2.46% |
87,766
-29,672
| -25% | -USD 2.17 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 5.42 M | 2.04% |
35,867
+8,039
| +29% | +USD 1.2 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 5.39 M | 2.03% |
197,160
+168,808
| +595% | +USD 4.65 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 5.27 M | 1.99% |
1,457,840
-34,640
| -2% | -USD 110 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
12
NextEra Energy
NEE
USD 179 mil M
| USD 4.73 M | 1.78% |
135,032
-1,536
| -1% | -USD 52.5 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 4.28 M | 1.61% |
88,480
-14,220
| -14% | -USD 678 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.3 mil M
| USD 3.56 M | 1.34% |
64,761
-60,206
| -48% | -USD 3.35 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
15
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 3.34 M | 1.26% |
28,929
+1,254
| +5% | +USD 144 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
16
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
USD 5249 M
| USD 2.99 M | 1.13% |
172,764
+117,276
| +211% | +USD 1.97 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
17
Sherwin-Williams
SHW
USD 84.5 mil M
| USD 2.98 M | 1.12% |
25,437
+22,206
| +687% | +USD 2.48 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
18
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 2.95 M | 1.11% |
24,284
+3,293
| +16% | +USD 391 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
19
Adobe
ADBE
USD 94.6 mil M
| USD 2.86 M | 1.08% |
20,190
+17,027
| +538% | +USD 2.33 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
20
Centene
CNC
USD 35.3 mil M
| USD 2.69 M | 1.01% |
67,378
+36,896
| +121% | +USD 1.39 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
21
TransDigm Group
TDG
USD 66.5 mil M
| USD 2.68 M | 1.01% |
9,948
+3,089
| +45% | +USD 784 k |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 2.54 M | 0.96% |
85,524
+68,408
| +400% | +USD 2.01 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
23
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 2.54 M | 0.96% |
18,285
-4,024
| -18% | -USD 552 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
24
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 2.21 M | 0.83% |
11,905
-10,928
| -48% | -USD 1.92 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
25
Northrop Grumman
NOC
USD 78.2 mil M
| USD 2.12 M | 0.8% |
8,239
-15,455
| -65% | -USD 3.87 M |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
SAI
DGM
Revisión del portafolio de Edgestream Partners en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Edgestream Partners mantenía 163 posiciones por un valor de USD 265 M, un aumento de 17% frente a los USD 227 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Edgestream Partners destinó USD 26.7 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 25 nuevas posiciones y aumentó 41 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Tesla: 360,525 acciones con un valor de USD 8.69 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 33% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 14.1 M.
- La mayor compra de Edgestream Partners en T2 2017 fue Tesla: 360,525 acciones por un valor de USD 8.69 M.
- Edgestream Partners fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 26.6 M.
- La mayor reducción de Edgestream Partners durante T2 2017 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 14.1 M.
- Edgestream Partners cerró por completo su posición en Constellation Brands en T2 2017, con una venta estimada de USD 5.19 M.
- Las diez principales posiciones de Edgestream Partners representan 54% de su cartera de USD 265 M en T2 2017.
- Edgestream Partners abrió 25 posiciones nuevas y cerró 40 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Edgestream Partners aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 265 M.
Según el Informe 13F de Edgestream Partners correspondiente a T2 2017, presentado el 10 ago 2017.