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Edgestream Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 3367 M
Rotación
47.75%
Rendimiento estimado a 1 año
20.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+36.73%
Rendimiento estimado a 10 años
+115.91%
AUM
USD 3367 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 320 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 59 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
5.9%
Posición
1,179
Nuevas
320
Aumentadas
323
Reducidas
293
Cerradas
243
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 16.4 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 16.1 M |
| 3 |
California Resources
CRC
|
+USD 15.4 M |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 13.2 M |
| 5 |
Ameren
AEE
|
+USD 13.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dominion Energy
D
|
+USD 15.4 M |
| 2 |
Incyte
INCY
|
+USD 12.1 M |
| 3 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+USD 11.3 M |
| 4 |
Riot Platforms
RIOT
|
+USD 11.1 M |
| 5 |
Antero Resources
AR
|
+USD 10.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 16.18% |
| 2 | Industriales | 13.47% |
| 3 | Tecnología | 12.94% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.47% |
| 5 | Varios | 9.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 38.6 M | 1.15% |
51,634
+22,650
| +78% | +USD 16.4 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 30.2 M | 0.9% |
150,949
+4,458
| +3% | +USD 917 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 22.5 M | 0.67% |
281,586
+165,203
| +142% | +USD 13.2 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 16.5 M | 0.49% |
151,037
+102,156
| +209% | +USD 11.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 16.2 M | 0.48% |
+188,006
| Nuevas | +USD 16.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
NiSource
NI
USD 20.5 mil M
| USD 15.3 M | 0.45% |
320,997
+65,700
| +26% | +USD 3.11 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
DT Midstream
DTM
USD 12.6 mil M
| USD 15.1 M | 0.45% |
102,713
-970
| -0.9% | -USD 137 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Antero Midstream
AM
USD 9797 M
| USD 15 M | 0.45% |
660,363
+453,368
| +219% | +USD 9.8 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Toll Brothers
TOL
USD 12.3 mil M
| USD 14.7 M | 0.44% |
89,274
+29,075
| +48% | +USD 4.14 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Atmos Energy
ATO
USD 28.3 mil M
| USD 14.5 M | 0.43% |
84,088
+43,137
| +105% | +USD 7.72 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Northern Trust
NTRS
USD 30.3 mil M
| USD 14.2 M | 0.42% |
81,628
-17,158
| -17% | -USD 2.83 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
Popular Inc
BPOP
USD 10.1 mil M
| USD 14 M | 0.42% |
85,524
-25,623
| -23% | -USD 3.86 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
AptarGroup
ATR
USD 7916 M
| USD 13.9 M | 0.41% |
111,331
+87,023
| +358% | +USD 10.6 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
White Mountains Insurance
WTM
USD 5156 M
| USD 13.6 M | 0.41% |
6,578
+3,448
| +110% | +USD 7.38 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
15
Ameren
AEE
USD 29.4 mil M
| USD 13.5 M | 0.4% |
+119,484
| Nuevas | +USD 13.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Cathay General Bancorp
CATY
USD 4000 M
| USD 13.4 M | 0.4% |
216,837
-37,281
| -15% | -USD 2.12 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
Evergy
EVRG
USD 19.2 mil M
| USD 13.4 M | 0.4% |
155,455
-28,837
| -16% | -USD 2.39 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
18
California Resources
CRC
USD 4826 M
| USD 13.2 M | 0.39% |
+249,307
| Nuevas | +USD 15.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
| USD 12.7 M | 0.38% |
56,724
+34,295
| +153% | +USD 7.06 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Brixmor Property Group
BRX
USD 8488 M
| USD 12.7 M | 0.38% |
402,183
+297,363
| +284% | +USD 9.08 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 12.7 M | 0.38% |
100,170
+49,854
| +99% | +USD 6.29 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Consolidated Edison
ED
USD 41.5 mil M
| USD 12.7 M | 0.38% |
114,406
+111,701
| +4,129% | +USD 12.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.7 mil M
| USD 12.5 M | 0.37% |
559,414
+547,295
| +4,516% | +USD 12.1 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Magnolia Oil & Gas
MGY
USD 6823 M
| USD 12.2 M | 0.36% |
478,721
+125,723
| +36% | +USD 3.59 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Bread Financial
BFH
USD 3940 M
| USD 12 M | 0.36% |
110,980
+76,392
| +221% | +USD 6.86 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Edgestream Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Edgestream Partners mantenía 1,179 posiciones por un valor de USD 3367 M, un aumento de 10% frente a los USD 3048 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 5.9% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Edgestream Partners muestra 320 nuevos, Aumentaron 323, 293 reducidas y 243 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 188,006 acciones con un valor de USD 16.2 M. La mayor venta fue Dominion Energy, por un valor estimado de USD 15.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 16% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Edgestream Partners en T2 2026 fue iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 188,006 acciones por un valor de USD 16.2 M.
- Edgestream Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 16.4 M.
- La mayor reducción de Edgestream Partners durante T2 2026 fue en Dominion Energy, con un recorte estimado de USD 15.4 M.
- Edgestream Partners cerró por completo su posición en Antero Resources en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Edgestream Partners representan 5.9% de su cartera de USD 3367 M en T2 2026.
- Edgestream Partners abrió 320 posiciones nuevas y cerró 243 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Edgestream Partners aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3367 M.
Según el Informe 13F de Edgestream Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.