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Edgestream Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 3367 M
Rotación
47.75%
Rendimiento estimado a 1 año
20.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+36.73%
Rendimiento estimado a 10 años
+115.91%
AUM
USD 3367 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 320 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 59 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
5.9%
Posición
1,179
Nuevas
320
Aumentadas
323
Reducidas
293
Cerradas
243
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 16.4 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 16.1 M |
| 3 |
California Resources
CRC
|
+USD 15.4 M |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 13.2 M |
| 5 |
Ameren
AEE
|
+USD 13.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dominion Energy
D
|
+USD 15.4 M |
| 2 |
Incyte
INCY
|
+USD 12.1 M |
| 3 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+USD 11.3 M |
| 4 |
Riot Platforms
RIOT
|
+USD 11.1 M |
| 5 |
Antero Resources
AR
|
+USD 10.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 16.18% |
| 2 | Industriales | 13.47% |
| 3 | Tecnología | 12.94% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.47% |
| 5 | Varios | 9.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Avery Dennison
AVY
USD 13.5 mil M
| USD 12 M | 0.36% |
+73,783
| Nuevas | +USD 12 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
27
Ryder
R
USD 9201 M
| USD 11.9 M | 0.35% |
44,944
+183
| +0.4% | +USD 44.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
28
Pultegroup
PHM
USD 21.8 mil M
| USD 11.8 M | 0.35% |
86,328
+10,783
| +14% | +USD 1.31 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
29
First Hawaiian
FHB
USD 3089 M
| USD 11.8 M | 0.35% |
402,696
+202,810
| +101% | +USD 5.52 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
30
MKS Inc
MKSI
USD 14.6 mil M
| USD 11.8 M | 0.35% |
26,431
-16,270
| -38% | -USD 5.09 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
31
State Street
STT
USD 46.4 mil M
| USD 11.7 M | 0.35% |
69,094
-45,280
| -40% | -USD 6.98 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
32
First Bancorp
FBP
USD 4198 M
| USD 11.7 M | 0.35% |
447,687
-160,278
| -26% | -USD 3.86 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
33
Ameris Bancorp
ABCB
USD 5408 M
| USD 11.6 M | 0.35% |
128,785
+66,901
| +108% | +USD 5.69 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
34
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.6 mil M
| USD 11.5 M | 0.34% |
22,068
+16,041
| +266% | +USD 8.01 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
35
Northwest Natural Holdings
NWN
USD 2059 M
| USD 11.5 M | 0.34% |
234,439
+32,779
| +16% | +USD 1.68 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
36
Enact Holdings
ACT
USD 6256 M
| USD 11.5 M | 0.34% |
250,965
+45,586
| +22% | +USD 1.95 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
37
Williams Companies
WMB
USD 88.9 mil M
| USD 11.4 M | 0.34% |
153,751
+83,119
| +118% | +USD 6.12 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
38
Allegiant Air
ALGT
USD 1952 M
| USD 11.4 M | 0.34% |
+97,014
| Nuevas | +USD 8.39 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
39
Cigna
CI
USD 80.8 mil M
| USD 11.3 M | 0.34% |
41,103
+37,553
| +1,058% | +USD 10.6 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
40
Marathon Petroleum
MPC
USD 130 mil M
| USD 11.3 M | 0.33% |
44,017
+22,584
| +105% | +USD 5.54 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
41
LTC Properties
LTC
USD 2292 M
| USD 11.2 M | 0.33% |
290,736
+97,978
| +51% | +USD 3.72 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
Hilton Worldwide
HLT
USD 81.7 mil M
| USD 11.2 M | 0.33% |
33,782
-5,978
| -15% | -USD 1.96 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
43
Bank of New York Mellon
BNY
USD 99.5 mil M
| USD 11.2 M | 0.33% |
77,140
+47,190
| +158% | +USD 6.45 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
44
Ecolab
ECL
USD 80.9 mil M
| USD 11.1 M | 0.33% |
+39,688
| Nuevas | +USD 10.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
45
Sysco
SYY
USD 40.3 mil M
| USD 10.9 M | 0.32% |
130,804
+102,167
| +357% | +USD 7.73 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
46
Middleby
MIDD
USD 5000 M
| USD 10.9 M | 0.32% |
+63,310
| Nuevas | +USD 9.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
47
Owens Corning
OC
USD 8865 M
| USD 10.8 M | 0.32% |
+67,692
| Nuevas | +USD 8.23 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
48
NMI Holdings
NMIH
USD 3090 M
| USD 10.7 M | 0.32% |
261,278
+27,641
| +12% | +USD 1.06 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
49
RPM International
RPM
USD 12.8 mil M
| USD 10.7 M | 0.32% |
+96,469
| Nuevas | +USD 10.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
50
Lowe's Companies
LOW
USD 110 mil M
| USD 10.7 M | 0.32% |
48,407
+33,709
| +229% | +USD 7.66 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Edgestream Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Edgestream Partners mantenía 1,179 posiciones por un valor de USD 3367 M, un aumento de 10% frente a los USD 3048 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 5.9% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Edgestream Partners muestra 320 nuevos, Aumentaron 323, 293 reducidas y 243 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 188,006 acciones con un valor de USD 16.2 M. La mayor venta fue Dominion Energy, por un valor estimado de USD 15.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 16% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Edgestream Partners en T2 2026 fue iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 188,006 acciones por un valor de USD 16.2 M.
- Edgestream Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 16.4 M.
- La mayor reducción de Edgestream Partners durante T2 2026 fue en Dominion Energy, con un recorte estimado de USD 15.4 M.
- Edgestream Partners cerró por completo su posición en Antero Resources en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Edgestream Partners representan 5.9% de su cartera de USD 3367 M en T2 2026.
- Edgestream Partners abrió 320 posiciones nuevas y cerró 243 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Edgestream Partners aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3367 M.
Según el Informe 13F de Edgestream Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.