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Edgestream Partners 投資組合持股
AUM
US$33.7億
週轉率
47.75%
1年估算報酬率
20.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.28%
1年估算報酬率
+20.71%
3年估算報酬率
+41.72%
5年估算報酬率
+36.73%
10年估算報酬率
+115.91%
AUM
US$33.7億
AUM 成長
+US$3.2億
(+10%)
資金流向
+US$5899萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.75%
前10大持股比重
前十大持股占比
5.9%
持股
1,179
新
320
增持
323
減碼
293
已平倉
243
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1642萬 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1614萬 |
| 3 |
California Resources
CRC
|
+US$1535萬 |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1321萬 |
| 5 |
Ameren
AEE
|
+US$1320萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dominion Energy
D
|
+US$1536萬 |
| 2 |
Incyte
INCY
|
+US$1205萬 |
| 3 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+US$1135萬 |
| 4 |
Riot Platforms
RIOT
|
+US$1113萬 |
| 5 |
Antero Resources
AR
|
+US$1079萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 16.18% |
| 2 | 工業 | 13.47% |
| 3 | 資訊科技 | 12.94% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.47% |
| 5 | 其他 | 9.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Avery Dennison
AVY
US$138億
| US$1198萬 | 0.36% |
+73,783
| 新 | +US$1201萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
27
Ryder
R
US$104億
| US$1185萬 | 0.35% |
44,944
+183
| +0.4% | +US$4.47萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
28
Pultegroup
PHM
US$231億
| US$1185萬 | 0.35% |
86,328
+10,783
| +14% | +US$131萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
29
First Hawaiian
FHB
US$30.8億
| US$1180萬 | 0.35% |
402,696
+202,810
| +101% | +US$552萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
30
MKS Inc
MKSI
US$133億
| US$1176萬 | 0.35% |
26,431
-16,270
| -38% | -US$509萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
31
State Street
STT
US$461億
| US$1172萬 | 0.35% |
69,094
-45,280
| -40% | -US$698萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
32
First Bancorp
FBP
US$41.4億
| US$1167萬 | 0.35% |
447,687
-160,278
| -26% | -US$386萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
33
Ameris Bancorp
ABCB
US$55.5億
| US$1162萬 | 0.35% |
128,785
+66,901
| +108% | +US$569萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
34
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$1153萬 | 0.34% |
22,068
+16,041
| +266% | +US$801萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
35
Northwest Natural Holdings
NWN
US$21億
| US$1150萬 | 0.34% |
234,439
+32,779
| +16% | +US$168萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
36
Enact Holdings
ACT
US$65.8億
| US$1147萬 | 0.34% |
250,965
+45,586
| +22% | +US$195萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
37
Williams Companies
WMB
US$877億
| US$1143萬 | 0.34% |
153,751
+83,119
| +118% | +US$612萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
38
Allegiant Air
ALGT
US$18.5億
| US$1141萬 | 0.34% |
+97,014
| 新 | +US$839萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
39
Cigna
CI
US$811億
| US$1133萬 | 0.34% |
41,103
+37,553
| +1,058% | +US$1061萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
40
Marathon Petroleum
MPC
US$1284億
| US$1125萬 | 0.33% |
44,017
+22,584
| +105% | +US$554萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
41
LTC Properties
LTC
US$23.6億
| US$1118萬 | 0.33% |
290,736
+97,978
| +51% | +US$372萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
42
Hilton Worldwide
HLT
US$787億
| US$1116萬 | 0.33% |
33,782
-5,978
| -15% | -US$196萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
43
Bank of New York Mellon
BNY
US$986億
| US$1116萬 | 0.33% |
77,140
+47,190
| +158% | +US$645萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
44
Ecolab
ECL
US$809億
| US$1106萬 | 0.33% |
+39,688
| 新 | +US$1045萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
45
Sysco
SYY
US$400億
| US$1093萬 | 0.32% |
130,804
+102,167
| +357% | +US$773萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
46
Middleby
MIDD
US$51.1億
| US$1089萬 | 0.32% |
+63,310
| 新 | +US$954萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
47
Owens Corning
OC
US$90.3億
| US$1076萬 | 0.32% |
+67,692
| 新 | +US$823萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
48
NMI Holdings
NMIH
US$32億
| US$1074萬 | 0.32% |
261,278
+27,641
| +12% | +US$106萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
49
RPM International
RPM
US$126億
| US$1072萬 | 0.32% |
+96,469
| 新 | +US$1006萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
50
Lowe's Companies
LOW
US$1115億
| US$1067萬 | 0.32% |
48,407
+33,709
| +229% | +US$766萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Edgestream Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Edgestream Partners持有1,179個部位，價值US$33.7億，較前一季的US$30.5億增加10%。 其前十大持股占投資組合的5.9%。
Edgestream Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增320項、增加323檔、減碼293檔持股和已平倉243筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF：共188,006股，價值US$1625萬。 最大的一筆賣出是Dominion Energy，估計金額為US$1536萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產16%，低於前一季的17%，其次為工業和資訊科技。
- Edgestream Partners在2026年第2季最大筆買進的是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF：共買進188,006股，價值US$1625萬。
- Edgestream Partners在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$1642萬。
- Edgestream Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dominion Energy，估計減持了US$1536萬。
- Edgestream Partners於2026年第2季完全出清Antero Resources，估計賣出金額為US$1079萬。
- 在2026年第2季，Edgestream Partners的投資組合規模為US$33.7億，前十大持股占5.9%。
- Edgestream Partners在2026年第2季新增了320個部位，並平倉243個部位。
- Edgestream Partners的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$33.7億。
根據Edgestream Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。