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Edgestream Partners 投資組合持股
AUM
US$33.7億
週轉率
47.75%
1年估算報酬率
20.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.28%
1年估算報酬率
+20.71%
3年估算報酬率
+41.72%
5年估算報酬率
+36.73%
10年估算報酬率
+115.91%
AUM
US$33.7億
AUM 成長
+US$3.2億
(+10%)
資金流向
+US$5899萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.75%
前10大持股比重
前十大持股占比
5.9%
持股
1,179
新
320
增持
323
減碼
293
已平倉
243
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1642萬 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1614萬 |
| 3 |
California Resources
CRC
|
+US$1535萬 |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1321萬 |
| 5 |
Ameren
AEE
|
+US$1320萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dominion Energy
D
|
+US$1536萬 |
| 2 |
Incyte
INCY
|
+US$1205萬 |
| 3 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+US$1135萬 |
| 4 |
Riot Platforms
RIOT
|
+US$1113萬 |
| 5 |
Antero Resources
AR
|
+US$1079萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 16.18% |
| 2 | 工業 | 13.47% |
| 3 | 科技 | 12.94% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.47% |
| 5 | 其他 | 9.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3856萬 | 1.15% |
51,634
+22,650
| +78% | +US$1642萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3020萬 | 0.9% |
150,949
+4,458
| +3% | +US$91.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
3
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$2252萬 | 0.67% |
281,586
+165,203
| +142% | +US$1321萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$1647萬 | 0.49% |
151,037
+102,156
| +209% | +US$1113萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$1625萬 | 0.48% |
+188,006
| 新 | +US$1614萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6
NiSource
NI
US$205億
| US$1526萬 | 0.45% |
320,997
+65,700
| +26% | +US$311萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
DT Midstream
DTM
US$126億
| US$1507萬 | 0.45% |
102,713
-970
| -0.9% | -US$13.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Antero Midstream
AM
US$98億
| US$1502萬 | 0.45% |
660,363
+453,368
| +219% | +US$985萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Toll Brothers
TOL
US$123億
| US$1471萬 | 0.44% |
89,274
+29,075
| +48% | +US$414萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
Atmos Energy
ATO
US$283億
| US$1449萬 | 0.43% |
84,088
+43,137
| +105% | +US$772萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Northern Trust
NTRS
US$303億
| US$1419萬 | 0.42% |
81,628
-17,158
| -17% | -US$283萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
Popular Inc
BPOP
US$101億
| US$1404萬 | 0.42% |
85,524
-25,623
| -23% | -US$386萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
13
AptarGroup
ATR
US$79.2億
| US$1394萬 | 0.41% |
111,331
+87,023
| +358% | +US$1056萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
White Mountains Insurance
WTM
US$51.6億
| US$1364萬 | 0.41% |
6,578
+3,448
| +110% | +US$738萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
15
Ameren
AEE
US$294億
| US$1351萬 | 0.4% |
+119,484
| 新 | +US$1320萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
Cathay General Bancorp
CATY
US$40億
| US$1344萬 | 0.4% |
216,837
-37,281
| -15% | -US$212萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
17
Evergy
EVRG
US$192億
| US$1344萬 | 0.4% |
155,455
-28,837
| -16% | -US$239萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
18
California Resources
CRC
US$48.3億
| US$1318萬 | 0.39% |
+249,307
| 新 | +US$1535萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Simon Property Group
SPG
US$665億
| US$1269萬 | 0.38% |
56,724
+34,295
| +153% | +US$706萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
Brixmor Property Group
BRX
US$84.9億
| US$1268萬 | 0.38% |
402,183
+297,363
| +284% | +US$908萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
21
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$1268萬 | 0.38% |
100,170
+49,854
| +99% | +US$629萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
Consolidated Edison
ED
US$415億
| US$1266萬 | 0.38% |
114,406
+111,701
| +4,129% | +US$1214萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
Annaly Capital Management
NLY
US$137億
| US$1251萬 | 0.37% |
559,414
+547,295
| +4,516% | +US$1208萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$68.2億
| US$1225萬 | 0.36% |
478,721
+125,723
| +36% | +US$359萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
Bread Financial
BFH
US$39.4億
| US$1202萬 | 0.36% |
110,980
+76,392
| +221% | +US$686萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
Edgestream Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Edgestream Partners持有1,179個部位，價值US$33.7億，較前一季的US$30.5億增加10%。 其前十大持股占投資組合的5.9%。
Edgestream Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增320項、增加323檔、減碼293檔持股和已平倉243筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF：共188,006股，價值US$1625萬。 最大的一筆賣出是Dominion Energy，估計金額為US$1536萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產16%，低於前一季的17%，其次為工業和科技。
- Edgestream Partners在2026年第2季最大筆買進的是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF：共買進188,006股，價值US$1625萬。
- Edgestream Partners在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$1642萬。
- Edgestream Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dominion Energy，估計減持了US$1536萬。
- Edgestream Partners於2026年第2季完全出清Antero Resources，估計賣出金額為US$1079萬。
- 在2026年第2季，Edgestream Partners的投資組合規模為US$33.7億，前十大持股占5.9%。
- Edgestream Partners在2026年第2季新增了320個部位，並平倉243個部位。
- Edgestream Partners的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$33.7億。
根據Edgestream Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。