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Check Capital Management 投資組合持股
AUM
US$75.2億
週轉率
12.96%
1年估算報酬率
15.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.27%
1年估算報酬率
+15.3%
3年估算報酬率
+66.62%
5年估算報酬率
+84.34%
10年估算報酬率
+232.1%
AUM
US$75.2億
AUM 成長
+US$40.9億
(+119%)
資金流向
+US$17.2億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
22.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
94.22%
持股
54
新
5
增持
25
減碼
6
已平倉
2
平均持有時間
股票＋選擇權
5.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
5
年
平均持有時間 僅限股票
5.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$5.43億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.31億 |
| 3 |
Brookfield
BN
|
+US$1.98億 |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+US$1.52億 |
| 5 |
AerCap
AER
|
+US$1.13億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$33.4萬 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$24.1萬 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$5.97萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4.08萬 |
| 5 |
Biglari Holdings Class A
BH.A
|
+US$2.62萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 54.74% |
| 2 | 金融 | 28.06% |
| 3 | 通訊服務 | 9.74% |
| 4 | 工業 | 3.21% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
買權
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$40.2億 | 53.44% |
8,034,800
+4,249,100
| +112% | +US$20.4億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$11.2億 | 14.88% |
2,238,150
+1,129,760
| +102% | +US$5.43億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$4.73億 | 6.29% |
1,339,227
+645,145
| +93% | +US$2.31億 |
2019 Q2
28個季度
|
|
|
4
Brookfield
BN
US$817億
| US$3.76億 | 4.99% |
8,818,342
+4,438,404
| +101% | +US$1.98億 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
5
Markel Group
MKL
US$229億
| US$3.09億 | 4.11% |
158,418
+81,532
| +106% | +US$1.52億 |
2014 Q2
48個季度
|
|
|
6
AerCap
AER
US$229億
| US$2.36億 | 3.13% |
1,615,734
+798,079
| +98% | +US$1.13億 |
2021 Q1
21個季度
|
|
7
First Citizens BancShares
FCNCA
US$240億
| US$1.85億 | 2.45% |
88,710
+44,642
| +101% | +US$8952萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
8
SiriusXM
SIRI
US$90.9億
| US$1.73億 | 2.3% |
5,855,598
+2,913,003
| +99% | +US$7828萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
9
LKQ Corp
LKQ
US$56.2億
| US$9934萬 | 1.32% |
3,772,832
+1,855,726
| +97% | +US$5156萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$9822萬 | 1.31% |
412,114
+208,027
| +102% | +US$5222萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
11
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$8666萬 | 1.15% |
900,348
+461,815
| +105% | +US$4708萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
12
Hershey
HSY
US$343億
| US$7203萬 | 0.96% |
410,544
+218,234
| +113% | +US$4115萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
13
Jefferies Financial Group
JEF
US$103億
| US$6856萬 | 0.91% |
1,371,820
+691,649
| +102% | +US$3566萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$4194萬 | 0.56% |
56
+27
| +93% | +US$1947萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Wayfair
W
US$147億
| US$3124萬 | 0.42% |
338,050
+170,102
| +101% | +US$1253萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$678萬 | 0.09% |
23,439
+366
| +2% | +US$10.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
FFH
17
已下市
FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG
FFH
| US$651萬 | 0.09% |
3,958
+3,739
| +1,707% | +US$615萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
18
Biglari Holdings Class A
BH.A
US$13.4億
| US$329萬 | 0.04% |
1,562
-16
| -1% | -US$2.62萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$232萬 | 0.03% |
6,229
+150
| +2% | +US$6.07萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$183萬 | 0.02% |
1,717
| – | – |
2018 Q1
33個季度
|
|
21
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$141萬 | 0.02% |
3,885
| – | – |
2015 Q1
45個季度
|
|
22
Corning
GLW
US$1137億
| US$129萬 | 0.02% |
5,050
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
23
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$124萬 | 0.02% |
1,230
| – | – |
2016 Q4
38個季度
|
|
24
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$112萬 | 0.01% |
2,990
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$106萬 | 0.01% |
901
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
Check Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Check Capital Management持有54個部位，價值US$75.2億，較前一季的US$34.4億增加119%。 其前十大持股占投資組合的94%。
Check Capital Management在2026年第2季投入US$17.2億淨新增資金，建立5個新部位，並加碼25個既有持股。 其最大的新持股是Hudbay：共9,940股，價值US$23.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的55%，較前一季的54%上升，其次為金融和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Tesla，估計減持了US$5.97萬。
- Check Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Hudbay：共買進9,940股，價值US$23.5萬。
- Check Capital Management在2026年第2季增持Berkshire Hathaway Class B的幅度最大，估計增加US$5.43億。
- Check Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Tesla，估計減持了US$5.97萬。
- Check Capital Management於2026年第2季完全出清ConocoPhillips，估計賣出金額為US$33.4萬。
- 在2026年第2季，Check Capital Management的投資組合規模為US$75.2億，前十大持股占94%。
- Check Capital Management在2026年第2季新增了5個部位，並平倉2個部位。
- Check Capital Management的投資組合價值較前一季上升119%，達到US$75.2億。
根據Check Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。