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CX Institutional 投資組合持股
AUM
US$36.9億
週轉率
15.61%
1年估算報酬率
15.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.93%
1年估算報酬率
+15.82%
3年估算報酬率
+62.89%
5年估算報酬率
+60.35%
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.9億
AUM 成長
+US$2.27億
(+6.6%)
資金流向
+US$2.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.02%
持股
1,755
新
187
增持
754
減碼
452
已平倉
87
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$1.41億 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$5073萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3870萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$2124萬 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$1499萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$7236萬 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$4829萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$2687萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2212萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$2066萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.38% |
| 2 | 科技 | 18.41% |
| 3 | 工業 | 7.52% |
| 4 | 金融 | 5.17% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.86% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$1.95億 | 5.27% |
1,933,047
+85,768
| +5% | +US$862萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5億
| US$1.4億 | 3.79% |
4,878,686
+4,876,683
| +243,469% | +US$1.41億 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1.12億 | 3.05% |
492,568
+180,495
| +58% | +US$3870萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$9194萬 | 2.49% |
276,065
+32,125
| +13% | +US$1032萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$8778萬 | 2.38% |
906,032
+44,362
| +5% | +US$438萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106億
| US$6297萬 | 1.71% |
2,308,448
+458,825
| +25% | +US$1283萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
|
7
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$6265萬 | 1.7% |
599,280
+478,996
| +398% | +US$5073萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$6212萬 | 1.68% |
121,105
+2,374
| +2% | +US$110萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$5989萬 | 1.62% |
763,681
-3,462
| -0.5% | -US$28.2萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$4925萬 | 1.33% |
215,726
+14,951
| +7% | +US$349萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$4629萬 | 1.25% |
162,723
-5,347
| -3% | -US$159萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
US$12.4億
| US$4324萬 | 1.17% |
838,877
-88,679
| -10% | -US$476萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$4008萬 | 1.09% |
116,471
-13,657
| -10% | -US$474萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3910萬 | 1.06% |
156,953
-18,243
| -10% | -US$464萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$3880萬 | 1.05% |
827,903
-331,472
| -29% | -US$1578萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
US$21.6億
| US$3810萬 | 1.03% |
1,386,153
-709,518
| -34% | -US$2013萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$68.9億
| US$3787萬 | 1.03% |
1,791,424
-944,141
| -35% | -US$2066萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$3599萬 | 0.98% |
292,447
+9,189
| +3% | +US$110萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$3308萬 | 0.9% |
357,048
+12,735
| +4% | +US$114萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$3305萬 | 0.9% |
28,563
-6,930
| -20% | -US$818萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$3239萬 | 0.88% |
44,668
-5,624
| -11% | -US$351萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$3231萬 | 0.88% |
92,006
+1,538
| +2% | +US$57.9萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
23
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$3156萬 | 0.86% |
29,635
+22,365
| +308% | +US$2124萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
24
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333億
| US$3098萬 | 0.84% |
159,903
+5,425
| +4% | +US$103萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$3057萬 | 0.83% |
244,028
+8,008
| +3% | +US$98萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
相似基金
CX Institutional的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，CX Institutional持有1,755個部位，價值US$36.9億，較前一季的US$34.6億增加6.6%。 其前十大持股占投資組合的25%。
CX Institutional在2026年第3季投入US$2.36億淨新增資金，建立187個新部位，並加碼754個既有持股。 其最大的新持股是Range Resources：共171,693股，價值US$636萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產50%，低於前一季的53%，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$7236萬。
- CX Institutional在2026年第3季最大筆買進的是Range Resources：共買進171,693股，價值US$636萬。
- CX Institutional在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$1.41億。
- CX Institutional在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$7236萬。
- CX Institutional於2026年第3季完全出清Iridium Communications，估計賣出金額為US$938萬。
- 在2026年第3季，CX Institutional的投資組合規模為US$36.9億，前十大持股占25%。
- CX Institutional在2026年第3季新增了187個部位，並平倉87個部位。
- CX Institutional的投資組合價值較前一季上升6.6%，達到US$36.9億。
根據CX Institutional的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月2日提交。