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Foster Group 投資組合持股
AUM
US$36.8億
週轉率
11.87%
1年估算報酬率
13.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.4%
1年估算報酬率
+13.84%
3年估算報酬率
+54.44%
5年估算報酬率
+51.39%
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.8億
AUM 成長
-US$8017萬
(-2.1%)
資金流向
-US$5710萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.88%
持股
337
新
19
增持
137
減碼
137
已平倉
21
平均持有時間
股票＋選擇權
2.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.4
年
平均持有時間 僅限股票
2.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$5252萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1218萬 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$1129萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$820萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$615萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$1.31億 |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$1528萬 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$788萬 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$680萬 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$277萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.22% |
| 2 | 科技 | 2.98% |
| 3 | 金融 | 1.55% |
| 4 | 工業 | 0.75% |
| 5 | 通訊服務 | 0.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$5.3億 | 14.41% |
1,417,471
+3,408
| +0.2% | +US$128萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2.05億 | 5.58% |
2,909,584
+25,056
| +0.9% | +US$180萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1.85億 | 5.02% |
2,633,327
+85,331
| +3% | +US$615萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$1.73億 | 4.71% |
779,766
+13,860
| +2% | +US$307萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$1.67億 | 4.53% |
2,945,174
+141,148
| +5% | +US$820萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$1.62億 | 4.39% |
2,891,254
-46,717
| -2% | -US$267萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
|
7
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$1.54億 | 4.19% |
3,838,030
-165,560
| -4% | -US$680萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$1.42億 | 3.86% |
3,611,298
+41,950
| +1% | +US$164萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1.41億 | 3.82% |
650,259
+54,804
| +9% | +US$1218萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
10
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$1.25億 | 3.4% |
1,133,978
+2,266
| +0.2% | +US$25.6萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$9457萬 | 2.57% |
123,479
+3,077
| +3% | +US$235萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$9183萬 | 2.49% |
289,385
+1,778
| +0.6% | +US$54.9萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$8030萬 | 2.18% |
681,878
-3,879
| -0.6% | -US$48.4萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
14
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$7744萬 | 2.1% |
932,666
-8,771
| -0.9% | -US$72.8萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
15
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$7138萬 | 1.94% |
797,757
+8,363
| +1% | +US$76.2萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
16
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$6891萬 | 1.87% |
1,252,955
-10,308
| -0.8% | -US$57.9萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$6810萬 | 1.85% |
673,637
+107,584
| +19% | +US$1129萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
18
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8億
| US$6233萬 | 1.69% |
1,236,608
+55,012
| +5% | +US$278萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
19
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2億
| US$6064萬 | 1.65% |
1,317,383
-166,022
| -11% | -US$788萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
20
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1億
| US$6014萬 | 1.63% |
1,785,244
+34,889
| +2% | +US$121萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
21
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$5603萬 | 1.52% |
973,459
+47,871
| +5% | +US$277萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
22
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$5484萬 | 1.49% |
501,336
-644
| -0.1% | -US$6.98萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
|
23
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$5165萬 | 1.4% |
+1,111,336
| 新 | +US$5252萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5071萬 | 1.38% |
152,265
+757
| +0.5% | +US$24.3萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$4132萬 | 1.12% |
178,865
-5,947
| -3% | -US$145萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
相似基金
Foster Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Foster Group持有337個部位，管理資產為US$36.8億，較前一季的US$37.6億減少2.1%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Foster Group的2026年第3季申報資料顯示有新增19項、增加137檔、減碼137檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF：共1,111,336股，價值US$5165萬。 最大的一筆賣出是U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$1.31億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的93%，其次為科技和金融。
- Foster Group在2026年第3季最大筆買進的是Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF：共買進1,111,336股，價值US$5165萬。
- Foster Group在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Value ETF的幅度最大，估計增加US$1218萬。
- Foster Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Value Factor ETF，估計減持了US$1528萬。
- Foster Group於2026年第3季完全出清U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$1.31億。
- 在2026年第3季，Foster Group的投資組合規模為US$36.8億，前十大持股占54%。
- Foster Group在2026年第3季新增了19個部位，並平倉21個部位。
- Foster Group的投資組合價值較前一季下跌2.1%，降至US$36.8億。
根據Foster Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。