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Foster Group 投資組合持股
AUM
US$36.8億
週轉率
11.87%
1年估算報酬率
13.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.4%
1年估算報酬率
+13.84%
3年估算報酬率
+54.44%
5年估算報酬率
+51.39%
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.8億
AUM 成長
-US$8017萬
(-2.1%)
資金流向
-US$5710萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.88%
持股
337
新
19
增持
137
減碼
137
已平倉
21
平均持有時間
股票＋選擇權
2.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.4
年
平均持有時間 僅限股票
2.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$5252萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1218萬 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$1129萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$820萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$615萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$1.31億 |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$1528萬 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$788萬 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$680萬 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$277萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.22% |
| 2 | 資訊科技 | 2.98% |
| 3 | 金融 | 1.55% |
| 4 | 工業 | 0.75% |
| 5 | 通訊服務 | 0.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$24億
| US$587萬 | 0.16% |
124,539
+8,908
| +8% | +US$42.5萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
52
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$584萬 | 0.16% |
23,443
+235
| +1% | +US$5.97萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
53
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$679億
| US$563萬 | 0.15% |
204,944
+8,826
| +5% | +US$24.6萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
54
Avantis Total Equity Markets ETF
AVTM
US$7.87億
| US$552萬 | 0.15% |
100,870
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
55
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35億
| US$549萬 | 0.15% |
117,759
-1,386
| -1% | -US$6.59萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
56
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$114億
| US$501萬 | 0.14% |
124,792
+50,962
| +69% | +US$211萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
57
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$670億
| US$499萬 | 0.14% |
63,705
+19,677
| +45% | +US$159萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
58
Ovintiv
OVV
US$193億
| US$495萬 | 0.13% |
85,620
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
59
Casey's General Stores
CASY
US$257億
| US$482萬 | 0.13% |
7,917
-94
| -1% | -US$7.25萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
60
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.4億
| US$468萬 | 0.13% |
90,053
+43,448
| +93% | +US$232萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
61
Wells Fargo
WFC
US$2474億
| US$413萬 | 0.11% |
51,556
+2,211
| +4% | +US$19.1萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
62
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455億
| US$380萬 | 0.1% |
49,783
+1,940
| +4% | +US$15萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
63
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$973億
| US$380萬 | 0.1% |
22,863
-689
| -3% | -US$11.5萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
64
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217億
| US$372萬 | 0.1% |
113,989
+1,893
| +2% | +US$6.48萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
65
TSMC
TSM
US$2.24兆
| US$362萬 | 0.1% |
7,941
-172
| -2% | -US$7.29萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
66
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$181億
| US$352萬 | 0.1% |
21,125
-3,474
| -14% | -US$57.8萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
67
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$451億
| US$334萬 | 0.09% |
114,093
+619
| +0.5% | +US$1.82萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
68
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241億
| US$325萬 | 0.09% |
33,316
-691
| -2% | -US$6.85萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
69
Micron Technology
MU
US$1.03兆
| US$322萬 | 0.09% |
3,019
+18
| +0.6% | +US$1.71萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
70
Eaton
ETN
US$1530億
| US$304萬 | 0.08% |
7,086
+75
| +1% | +US$3.13萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
71
Broadcom
AVGO
US$1.61兆
| US$301萬 | 0.08% |
8,569
-51
| -0.6% | -US$1.92萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
72
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439億
| US$298萬 | 0.08% |
38,578
+1,571
| +4% | +US$12.3萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
73
Tesla
TSLA
US$1.53兆
| US$295萬 | 0.08% |
8,307
+52
| +0.6% | +US$1.86萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
74
JPMorgan Chase
JPM
US$8901億
| US$292萬 | 0.08% |
8,838
-24
| -0.3% | -US$8,394 |
2020 Q4
23個季度
|
|
75
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$165億
| US$280萬 | 0.08% |
24,940
-1,690
| -6% | -US$20.1萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
相似基金
Foster Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Foster Group持有337個部位，管理資產為US$36.8億，較前一季的US$37.6億減少2.1%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Foster Group的2026年第3季申報資料顯示有新增19項、增加137檔、減碼137檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF：共1,111,336股，價值US$5165萬。 最大的一筆賣出是U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$1.31億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的93%，其次為資訊科技和金融。
- Foster Group在2026年第3季最大筆買進的是Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF：共買進1,111,336股，價值US$5165萬。
- Foster Group在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Value ETF的幅度最大，估計增加US$1218萬。
- Foster Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Value Factor ETF，估計減持了US$1528萬。
- Foster Group於2026年第3季完全出清U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$1.31億。
- 在2026年第3季，Foster Group的投資組合規模為US$36.8億，前十大持股占54%。
- Foster Group在2026年第3季新增了19個部位，並平倉21個部位。
- Foster Group的投資組合價值較前一季下跌2.1%，降至US$36.8億。
根據Foster Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。