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Fund Evaluation Group 投資組合持股
AUM
US$37億
週轉率
15.66%
1年估算報酬率
16.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.31%
1年估算報酬率
+16.56%
3年估算報酬率
+51.61%
5年估算報酬率
+51.15%
10年估算報酬率
+147.29%
AUM
US$37億
AUM 成長
+US$4.49億
(+14%)
資金流向
+US$8496萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
82.66%
持股
83
新
10
增持
29
減碼
19
已平倉
3
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1.31億 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$9208萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3653萬 |
| 4 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+US$2990萬 |
| 5 |
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
|
+US$2066萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.78億 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$7428萬 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$2481萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$1956萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$1848萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.95% |
| 2 | 通訊服務 | 0.02% |
| 3 | 金融 | 0.01% |
| 4 | 科技 | 0.01% |
| 5 | 醫療保健 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$10.9億 | 29.46% |
1,456,901
-245,014
| -14% | -US$1.78億 |
2016 Q1
41個季度
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$4.96億 | 13.38% |
14,648,669
+3,964,875
| +37% | +US$1.31億 |
2018 Q2
32個季度
|
|
3
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$4.2億 | 11.33% |
18,424,626
+424,642
| +2% | +US$967萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$2.47億 | 6.68% |
8,405,541
-869,003
| -9% | -US$2481萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
5
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$2.04億 | 5.5% |
2,134,934
-196,678
| -8% | -US$1848萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.82億 | 4.92% |
265,157
+54,801
| +26% | +US$3653萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1.33億 | 3.6% |
4,807,713
-725,524
| -13% | -US$1956萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1.1億 | 2.96% |
296,485
+171
| +0.1% | +US$6.11萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$9227萬 | 2.49% |
1,184,318
+1,179,946
| +26,989% | +US$9208萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
10
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$13.7億
| US$8642萬 | 2.33% |
976,483
+238,027
| +32% | +US$2066萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$4728萬 | 1.28% |
477,654
+149,486
| +46% | +US$1479萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
12
TCW Transform 500 ETF
VOTE
US$11.2億
| US$4519萬 | 1.22% |
512,574
+80,305
| +19% | +US$685萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$4182萬 | 1.13% |
1,153,361
-71,490
| -6% | -US$255萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
14
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$3110萬 | 0.84% |
281,843
+4,288
| +2% | +US$47.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
15
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$35.8億
| US$2996萬 | 0.81% |
+406,672
| 新 | +US$2990萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$2664萬 | 0.72% |
87,872
+58,442
| +199% | +US$1675萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$2550萬 | 0.69% |
119,857
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
18
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$26.9億
| US$2546萬 | 0.69% |
508,806
+211,693
| +71% | +US$1055萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
19
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$48.8億
| US$2515萬 | 0.68% |
75,890
-11,221
| -13% | -US$359萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$2293萬 | 0.62% |
265,309
+104,809
| +65% | +US$900萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$2286萬 | 0.62% |
94,280
+484
| +0.5% | +US$11.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$2162萬 | 0.58% |
374,838
-56,490
| -13% | -US$302萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$1982萬 | 0.54% |
748,000
| – | – |
2019 Q1
29個季度
|
|
24
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$1866萬 | 0.5% |
772,924
| – | – |
2017 Q4
34個季度
|
|
25
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$1797萬 | 0.49% |
42,134
-385
| -0.9% | -US$15.9萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
相似基金
OH
Fund Evaluation Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Fund Evaluation Group持有83個部位，價值US$37億，較前一季的US$32.5億增加14%。 其前十大持股占投資組合的83%。
Fund Evaluation Group的2026年第2季申報資料顯示有新增10項、增加29檔、減碼19檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Global X MLP & Energy Infrastructure ETF：共406,672股，價值US$2996萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$1.78億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產100%，低於前一季的100%，其次為通訊服務和金融。
- Fund Evaluation Group在2026年第2季最大筆買進的是Global X MLP & Energy Infrastructure ETF：共買進406,672股，價值US$2996萬。
- Fund Evaluation Group在2026年第2季增持Schwab US Large-Cap Growth ETF的幅度最大，估計增加US$1.31億。
- Fund Evaluation Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$1.78億。
- Fund Evaluation Group於2026年第2季完全出清Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund，估計賣出金額為US$7428萬。
- 在2026年第2季，Fund Evaluation Group的投資組合規模為US$37億，前十大持股占83%。
- Fund Evaluation Group在2026年第2季新增了10個部位，並平倉3個部位。
- Fund Evaluation Group的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$37億。
根據Fund Evaluation Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。