我們已在上線！
進一步了解
Fund Evaluation Group 投資組合持股
AUM
US$37億
週轉率
15.66%
1年估算報酬率
16.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.31%
1年估算報酬率
+16.56%
3年估算報酬率
+51.61%
5年估算報酬率
+51.15%
10年估算報酬率
+147.29%
AUM
US$37億
AUM 成長
+US$4.49億
(+14%)
資金流向
+US$8496萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
82.66%
持股
83
新
10
增持
29
減碼
19
已平倉
3
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1.31億 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$9208萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3653萬 |
| 4 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+US$2990萬 |
| 5 |
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
|
+US$2066萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.78億 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$7428萬 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$2481萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$1956萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$1848萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.95% |
| 2 | 通訊服務 | 0.02% |
| 3 | 金融 | 0.01% |
| 4 | 資訊科技 | 0.01% |
| 5 | 醫療保健 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2273億
| US$1586萬 | 0.43% |
222,587
-442
| -0.2% | -US$3.08萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
27
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220億
| US$1362萬 | 0.37% |
89,489
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
28
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$136億
| US$1327萬 | 0.36% |
33,679
-1,477
| -4% | -US$53.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
29
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889億
| US$1327萬 | 0.36% |
137,356
+134,846
| +5,372% | +US$1295萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
30
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118億
| US$1202萬 | 0.32% |
116,875
+3,450
| +3% | +US$35萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
31
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.7億
| US$1188萬 | 0.32% |
246,963
-9,621
| -4% | -US$47.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
32
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$1154萬 | 0.31% |
140,789
| – | – |
2021 Q2
20個季度
|
|
33
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285億
| US$1109萬 | 0.3% |
144,624
+10,503
| +8% | +US$80.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
34
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.9億
| US$1094萬 | 0.3% |
70,915
+976
| +1% | +US$14.4萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
35
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$226億
| US$1021萬 | 0.28% |
96,000
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
36
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1480億
| US$995萬 | 0.27% |
+120,092
| 新 | +US$957萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
37
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1640億
| US$838萬 | 0.23% |
114,146
+18
| +0% | +US$1,321 |
2024 Q4
6個季度
|
|
38
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764億
| US$625萬 | 0.17% |
60,266
-9,866
| -14% | -US$101萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
39
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168億
| US$542萬 | 0.15% |
53,006
+8,316
| +19% | +US$85.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
40
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837億
| US$541萬 | 0.15% |
+111,718
| 新 | +US$537萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
41
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.3億
| US$505萬 | 0.14% |
61,277
+940
| +2% | +US$7.46萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
42
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$20億
| US$494萬 | 0.13% |
185,314
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
43
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071億
| US$460萬 | 0.12% |
57,108
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
44
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572億
| US$389萬 | 0.11% |
35,293
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
45
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
US$49.2億
| US$363萬 | 0.1% |
112,990
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
46
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1234億
| US$330萬 | 0.09% |
26,616
+9,272
| +53% | +US$112萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
47
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$314萬 | 0.08% |
58,191
-659
| -1% | -US$3.62萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
48
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$267萬 | 0.07% |
16,987
-400
| -2% | -US$6.11萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
49
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$374億
| US$257萬 | 0.07% |
26,637
+11,776
| +79% | +US$113萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
50
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$176億
| US$254萬 | 0.07% |
33,316
-412
| -1% | -US$3.07萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
OH
Fund Evaluation Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Fund Evaluation Group持有83個部位，價值US$37億，較前一季的US$32.5億增加14%。 其前十大持股占投資組合的83%。
Fund Evaluation Group的2026年第2季申報資料顯示有新增10項、增加29檔、減碼19檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Global X MLP & Energy Infrastructure ETF：共406,672股，價值US$2996萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$1.78億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產100%，低於前一季的100%，其次為通訊服務和金融。
- Fund Evaluation Group在2026年第2季最大筆買進的是Global X MLP & Energy Infrastructure ETF：共買進406,672股，價值US$2996萬。
- Fund Evaluation Group在2026年第2季增持Schwab US Large-Cap Growth ETF的幅度最大，估計增加US$1.31億。
- Fund Evaluation Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$1.78億。
- Fund Evaluation Group於2026年第2季完全出清Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund，估計賣出金額為US$7428萬。
- 在2026年第2季，Fund Evaluation Group的投資組合規模為US$37億，前十大持股占83%。
- Fund Evaluation Group在2026年第2季新增了10個部位，並平倉3個部位。
- Fund Evaluation Group的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$37億。
根據Fund Evaluation Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。