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Fund Evaluation Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$37억
회전율
15.66%
1년 추정 수익률
16.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.31%
1년 예상 수익률
+16.56%
3년 예상 수익률
+51.61%
5년 예상 수익률
+51.15%
10년 예상 수익률
+147.29%
AUM
US$37억
AUM 성장
+US$4.49억
(+14%)
자금 흐름
+US$8496만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.66%
보유액
83
신규
10
증가
29
축소
19
청산됨
3
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1.31억 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$9208만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3653만 |
| 4 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+US$2990만 |
| 5 |
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
|
+US$2066만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.78억 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$7428만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$2481만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$1956만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$1848만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.95% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.02% |
| 3 | 금융 | 0.01% |
| 4 | 정보기술 | 0.01% |
| 5 | 건강관리 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1586만 | 0.43% |
222,587
-442
| -0.2% | -US$3.08만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
27
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$1362만 | 0.37% |
89,489
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
28
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$1327만 | 0.36% |
33,679
-1,477
| -4% | -US$53.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
29
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1327만 | 0.36% |
137,356
+134,846
| +5,372% | +US$1295만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
30
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$1202만 | 0.32% |
116,875
+3,450
| +3% | +US$35만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
31
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9억
| US$1188만 | 0.32% |
246,963
-9,621
| -4% | -US$47.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
32
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$1154만 | 0.31% |
140,789
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
33
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$1109만 | 0.3% |
144,624
+10,503
| +8% | +US$80.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
34
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.5억
| US$1094만 | 0.3% |
70,915
+976
| +1% | +US$14.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
35
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224억
| US$1021만 | 0.28% |
96,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
36
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$995만 | 0.27% |
+120,092
| 신규 | +US$957만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
37
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$838만 | 0.23% |
114,146
+18
| +0% | +US$1.32천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
38
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$625만 | 0.17% |
60,266
-9,866
| -14% | -US$101만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
39
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$542만 | 0.15% |
53,006
+8,316
| +19% | +US$85.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
40
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$541만 | 0.15% |
+111,718
| 신규 | +US$537만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
41
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.7억
| US$505만 | 0.14% |
61,277
+940
| +2% | +US$7.46만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
42
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$20억
| US$494만 | 0.13% |
185,314
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
43
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$460만 | 0.12% |
57,108
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
44
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$389만 | 0.11% |
35,293
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
45
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
US$48.2억
| US$363만 | 0.1% |
112,990
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
46
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$330만 | 0.09% |
26,616
+9,272
| +53% | +US$112만 |
2026 Q1
1분기
|
|
47
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$314만 | 0.08% |
58,191
-659
| -1% | -US$3.62만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
48
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$267만 | 0.07% |
16,987
-400
| -2% | -US$6.11만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
49
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$257만 | 0.07% |
26,637
+11,776
| +79% | +US$113만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
50
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$254만 | 0.07% |
33,316
-412
| -1% | -US$3.07만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
OH
Fund Evaluation Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Fund Evaluation Group는 US$37억 상당의 83개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$32.5억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83%를 차지해요.
Fund Evaluation Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 29개 증가, 19개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Global X MLP & Energy Infrastructure ETF으로, 406,672주를 보유했으며 가치는 US$2996만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$1.78억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 100%에서 100%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 금융입니다.
- Fund Evaluation Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Global X MLP & Energy Infrastructure ETF으로, US$2996만 상당의 406,672주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Fund Evaluation Group로, 추정 증가액은 US$1.31억 규모예요.
- Fund Evaluation Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$1.78억예요.
- Fund Evaluation Group는 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$7428만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fund Evaluation Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$37억 중 83%를 차지해요.
- Fund Evaluation Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Fund Evaluation Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$37억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Fund Evaluation Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.