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Fund Evaluation Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$37억
회전율
15.66%
1년 추정 수익률
16.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.31%
1년 예상 수익률
+16.56%
3년 예상 수익률
+51.61%
5년 예상 수익률
+51.15%
10년 예상 수익률
+147.29%
AUM
US$37억
AUM 성장
+US$4.49억
(+14%)
자금 흐름
+US$8496만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.66%
보유액
83
신규
10
증가
29
축소
19
청산됨
3
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1.31억 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$9208만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3653만 |
| 4 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+US$2990만 |
| 5 |
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
|
+US$2066만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.78억 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$7428만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$2481만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$1956만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$1848만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.95% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.02% |
| 3 | 금융 | 0.01% |
| 4 | 정보기술 | 0.01% |
| 5 | 헬스케어 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145억
| US$240만 | 0.06% |
21,902
+13,348
| +156% | +US$148만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
52
GMO US Value ETF
GMOV
US$9900만
| US$238만 | 0.06% |
80,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
53
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351억
| US$193만 | 0.05% |
33,182
+5,153
| +18% | +US$30만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
54
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$193억
| US$191만 | 0.05% |
13,074
+222
| +2% | +US$3.06만 |
2026 Q1
1분기
|
|
55
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$464억
| US$156만 | 0.04% |
12,224
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
56
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$221억
| US$143만 | 0.04% |
15,700
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
57
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$295억
| US$94.9만 | 0.03% |
13,870
+4,400
| +46% | +US$28.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
58
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$108억
| US$92.7만 | 0.03% |
39,129
-915
| -2% | -US$2.13만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
59
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$107억
| US$90.7만 | 0.02% |
+13,621
| 신규 | +US$91.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
60
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107억
| US$87.4만 | 0.02% |
15,835
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
61
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$17.8억
| US$85.5만 | 0.02% |
+7,570
| 신규 | +US$82.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
62
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$65.3억
| US$85.3만 | 0.02% |
15,605
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
63
Nebius Group N.V.
NBIS
US$466억
| US$76.5만 | 0.02% |
+2,771
| 신규 | +US$54.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
64
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.7억
| US$75.3만 | 0.02% |
11,127
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
65
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40.5억
| US$68.6만 | 0.02% |
4,984
+1,768
| +55% | +US$22.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
66
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$70.8억
| US$63.8만 | 0.02% |
+12,948
| 신규 | +US$69.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
67
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$283억
| US$63.1만 | 0.02% |
20,286
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
68
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$57.8만 | 0.02% |
10,697
-1,425
| -12% | -US$7.42만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
69
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$50.8만 | 0.01% |
+1,015
| 신규 | +US$48.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
70
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1034억
| US$49만 | 0.01% |
3,306
-22
| -0.7% | -US$3.02천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
71
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$10.2억
| US$48.4만 | 0.01% |
3,155
+925
| +41% | +US$12.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
72
SPDR Gold Trust
GLD
US$1401억
| US$42.7만 | 0.01% |
+1,160
| 신규 | +US$48.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
73
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$264억
| US$40.5만 | 0.01% |
+5,365
| 신규 | +US$47.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
74
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$488억
| US$36.4만 | 0.01% |
1,661
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
75
NVIDIA
NVDA
US$5.36조
| US$29.7만 | 0.01% |
1,484
+129
| +10% | +US$2.65만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
OH
Fund Evaluation Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Fund Evaluation Group 측은 US$37억 상당의 83개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$32.5억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83% 비중을 차지해요.
Fund Evaluation Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 29개 증가, 19개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Global X MLP & Energy Infrastructure ETF 주식으로, 406,672주를 보유했으며 가치는 US$2996만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1.78억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 100%에서 100% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- Fund Evaluation Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Global X MLP & Energy Infrastructure ETF 주식으로, US$2996만 상당의 406,672주를 매수했어요.
- Fund Evaluation Group 측이 2026년 2분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.31억 규모예요.
- Fund Evaluation Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$1.78억예요.
- Fund Evaluation Group 측은 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$7428만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fund Evaluation Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$37억 중 83% 비중을 차지해요.
- Fund Evaluation Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Fund Evaluation Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$37억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Fund Evaluation Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.