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Fund Evaluation Group 投資組合持股
AUM
US$42.2億
週轉率
25.26%
1年估算報酬率
10.75%
Fund Evaluation Group, known as FEG Investment Advisors, advises institutions such as nonprofits, retirement plans, insurance companies and financial advisers. Founded in 1988, it was started by people who left a traditional brokerage to build an independent firm that helps nonprofits run strong investment programs. It offers outsourced chief investment officer services. Its employees own it through a stock ownership plan.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.03%
1年估算報酬率
+10.75%
3年估算報酬率
+58.66%
5年估算報酬率
+52.56%
10年估算報酬率
+144.32%
AUM
US$42.2億
AUM 成長
+US$5.18億
(+14%)
資金流向
+US$4.89億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
11.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
82.97%
持股
95
新
15
增持
30
減碼
19
已平倉
9
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$2.1億 |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$1.5億 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$9667萬 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$7093萬 |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$7067萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$1.98億 |
| 2 |
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
|
+US$1471萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$625萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$476萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$402萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.7% |
| 2 | 金融 | 0.26% |
| 3 | 醫療保健 | 0.04% |
| 4 | 通訊服務 | 0% |
| 5 | 資訊科技 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$322億
| US$267萬 | 0.06% |
16,817
-170
| -1% | -US$2.7萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
52
GMO US Value ETF
GMOV
US$9975萬
| US$252萬 | 0.06% |
80,000
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
53
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$179億
| US$252萬 | 0.06% |
33,316
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
54
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389億
| US$240萬 | 0.06% |
26,754
+117
| +0.4% | +US$1.13萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
55
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145億
| US$229萬 | 0.05% |
22,011
+109
| +0.5% | +US$1.17萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
56
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$366億
| US$191萬 | 0.05% |
33,182
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
57
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$181億
| US$180萬 | 0.04% |
13,089
+15
| +0.1% | +US$2,106 |
2026 Q1
2個季度
|
|
58
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$435億
| US$160萬 | 0.04% |
12,388
+164
| +1% | +US$2.07萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
59
Caris Life Sciences
CAI
US$70.1億
| US$153萬 | 0.04% |
+48,923
| 新 | +US$110萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
60
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$227億
| US$142萬 | 0.03% |
15,700
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
61
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$247億
| US$102萬 | 0.02% |
+5,242
| 新 | +US$107萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
62
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.1億
| US$84.5萬 | 0.02% |
15,605
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
63
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$114億
| US$84.3萬 | 0.02% |
38,259
-870
| -2% | -US$2.07萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
64
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$110億
| US$83.9萬 | 0.02% |
13,629
+8
| +0.1% | +US$523 |
2026 Q2
1季度
|
|
65
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$39.9億
| US$83.6萬 | 0.02% |
+15,115
| 新 | +US$82.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
66
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$18.9億
| US$79.4萬 | 0.02% |
7,570
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
67
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$114億
| US$79.4萬 | 0.02% |
15,835
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
68
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$122億
| US$74.5萬 | 0.02% |
+7,048
| 新 | +US$77.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
69
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.6億
| US$70萬 | 0.02% |
11,127
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
70
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$951億
| US$69.4萬 | 0.02% |
+4,175
| 新 | +US$69.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
71
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1167億
| US$69.4萬 | 0.02% |
5,540
-21,076
| -79% | -US$258萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
72
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$68.8億
| US$68.3萬 | 0.02% |
12,948
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
73
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$14億
| US$61.4萬 | 0.01% |
+5,825
| 新 | +US$61.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
74
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$58.2萬 | 0.01% |
10,697
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
75
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$286億
| US$55.4萬 | 0.01% |
17,593
-2,693
| -13% | -US$8.62萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
CAM
CCPM
Fund Evaluation Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Fund Evaluation Group持有95個部位，價值US$42.2億，較前一季的US$37億增加14%。 其前十大持股占投資組合的83%。
Fund Evaluation Group在2026年第3季投入US$4.89億淨新增資金，建立15個新部位，並加碼30個既有持股。 其最大的新持股是iShares Core MSCI International Developed Markets ETF：共1,647,302股，價值US$1.47億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產100%，低於前一季的100%，其次為金融和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core MSCI Total International Stock ETF，估計減持了US$1.98億。
- Fund Evaluation Group在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core MSCI International Developed Markets ETF：共買進1,647,302股，價值US$1.47億。
- Fund Evaluation Group在2026年第3季增持Schwab US Large- Cap ETF的幅度最大，估計增加US$2.1億。
- Fund Evaluation Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core MSCI Total International Stock ETF，估計減持了US$1.98億。
- Fund Evaluation Group於2026年第3季完全出清iShares MSCI EAFE ETF，估計賣出金額為US$625萬。
- 在2026年第3季，Fund Evaluation Group的投資組合規模為US$42.2億，前十大持股占83%。
- Fund Evaluation Group在2026年第3季新增了15個部位，並平倉9個部位。
- Fund Evaluation Group的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$42.2億。
根據Fund Evaluation Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月5日提交。