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Martingale Asset Management 投資組合持股
AUM
US$42.2億
週轉率
19.98%
1年估算報酬率
29.02%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.66%
1年估算報酬率
+29.02%
3年估算報酬率
+88.61%
5年估算報酬率
+120.61%
10年估算報酬率
+382.34%
AUM
US$42.2億
AUM 成長
+US$2.35億
(+5.9%)
資金流向
-US$3249萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
11.48%
持股
901
新
107
增持
330
減碼
337
已平倉
73
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$1500萬 |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$1453萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1288萬 |
| 4 |
TD Synnex
SNX
|
+US$1237萬 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1144萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$1938萬 |
| 2 |
Markel Group
MKL
|
+US$1145萬 |
| 3 |
Ingredion
INGR
|
+US$1088萬 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$981萬 |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$904萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 17.31% |
| 2 | 資訊科技 | 15.19% |
| 3 | 醫療保健 | 14.66% |
| 4 | 工業 | 12.11% |
| 5 | 必需消費品 | 9.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$6069萬 | 1.44% |
209,754
-8,687
| -4% | -US$248萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$5587萬 | 1.32% |
156,332
-5,408
| -3% | -US$195萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$5101萬 | 1.21% |
214,015
+1,539
| +0.7% | +US$38.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$4890萬 | 1.16% |
40,766
+480
| +1% | +US$49萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$4825萬 | 1.14% |
241,143
+62,628
| +35% | +US$1288萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$4681萬 | 1.11% |
125,476
+5,475
| +5% | +US$222萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250億
| US$4676萬 | 1.11% |
184,122
-7,879
| -4% | -US$184萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$8903億
| US$4273萬 | 1.01% |
130,544
+4,562
| +4% | +US$142萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$4271萬 | 1.01% |
85,344
+1,376
| +2% | +US$66.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77兆
| US$4105萬 | 0.97% |
72,879
+14,088
| +24% | +US$861萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$5108億
| US$4043萬 | 0.96% |
160,685
-2,620
| -2% | -US$56.4萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$7313億
| US$3734萬 | 0.88% |
273,090
-3,426
| -1% | -US$51.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
13
Cisco
CSCO
US$4207億
| US$3724萬 | 0.88% |
317,063
-185,316
| -37% | -US$1938萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
14
Visa
V
US$7633億
| US$3527萬 | 0.84% |
102,812
-462
| -0.4% | -US$14.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Merck
MRK
US$3659億
| US$3527萬 | 0.84% |
274,491
-20,434
| -7% | -US$239萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$9350億
| US$3446萬 | 0.82% |
304,290
-9,505
| -3% | -US$118萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
GE Aerospace
GE
US$3111億
| US$3420萬 | 0.81% |
91,515
-1,992
| -2% | -US$62.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
Altria Group
MO
US$1246億
| US$3324萬 | 0.79% |
462,014
-21,976
| -5% | -US$153萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Costco
COST
US$4407億
| US$3289萬 | 0.78% |
35,161
-982
| -3% | -US$97.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
Mastercard
MA
US$5435億
| US$3228萬 | 0.76% |
62,845
+696
| +1% | +US$34.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
Valero Energy
VLO
US$1248億
| US$3110萬 | 0.74% |
119,405
-4,638
| -4% | -US$114萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
Travelers Companies
TRV
US$825億
| US$3084萬 | 0.73% |
93,416
-2,180
| -2% | -US$66.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1260億
| US$3002萬 | 0.71% |
520,919
-13,746
| -3% | -US$78.9萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
24
Philip Morris
PM
US$3116億
| US$2894萬 | 0.69% |
159,946
-6,115
| -4% | -US$106萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
American Express
AXP
US$2150億
| US$2882萬 | 0.68% |
85,205
-3,483
| -4% | -US$112萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
相似基金
CAM
WWA
CCPM
SCA
Martingale Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Martingale Asset Management持有901個部位，價值US$42.2億，較前一季的US$39.9億增加5.9%。 其前十大持股占投資組合的11%。
Martingale Asset Management的2026年第2季申報資料顯示有新增107項、增加330檔、減碼337檔持股和已平倉73筆個持倉部位。 其最大的新持股是Expand Energy Corp：共65,801股，價值US$600萬。 最大的一筆賣出是Cisco，估計金額為US$1938萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的17%，較前一季的17%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
- Martingale Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Expand Energy Corp：共買進65,801股，價值US$600萬。
- Martingale Asset Management在2026年第2季增持Thermo Fisher Scientific的幅度最大，估計增加US$1500萬。
- Martingale Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Cisco，估計減持了US$1938萬。
- Martingale Asset Management於2026年第2季完全出清Zoetis，估計賣出金額為US$588萬。
- 在2026年第2季，Martingale Asset Management的投資組合規模為US$42.2億，前十大持股占11%。
- Martingale Asset Management在2026年第2季新增了107個部位，並平倉73個部位。
- Martingale Asset Management的投資組合價值較前一季上升5.9%，達到US$42.2億。
根據Martingale Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。