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Martingale Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$42.2億
売買回転率
19.98%
推定1年リターン
29.02%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.66%
1年予想リターン
+29.02%
3年間の予想リターン
+88.61%
5年予想リターン
+120.61%
10年間の推定リターン
+382.34%
AUM
$42.2億
運用資産残高の伸び率
+$2.35億
(+5.9%)
資金フロー
-$3249万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
11.48%
保有額
901
新規
107
買い増し
330
減少
337
解消
73
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$1500万 |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+$1453万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1288万 |
| 4 |
TD Synnex
SNX
|
+$1237万 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+$1144万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+$1938万 |
| 2 |
Markel Group
MKL
|
+$1145万 |
| 3 |
Ingredion
INGR
|
+$1088万 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+$981万 |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+$904万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 17.31% |
| 2 | 情報技術 | 15.19% |
| 3 | ヘルスケア | 14.66% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 12.11% |
| 5 | 生活必需品 | 9.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $6069万 | 1.44% |
209,754
-8,687
| -4% | -$248万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $5587万 | 1.32% |
156,332
-5,408
| -3% | -$195万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $5101万 | 1.21% |
214,015
+1,539
| +0.7% | +$38.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $4890万 | 1.16% |
40,766
+480
| +1% | +$49万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $4825万 | 1.14% |
241,143
+62,628
| +35% | +$1288万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $4681万 | 1.11% |
125,476
+5,475
| +5% | +$222万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $4676万 | 1.11% |
184,122
-7,879
| -4% | -$184万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $4273万 | 1.01% |
130,544
+4,562
| +4% | +$142万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $4271万 | 1.01% |
85,344
+1,376
| +2% | +$66.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $4105万 | 0.97% |
72,879
+14,088
| +24% | +$861万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
AbbVie
ABBV
$5044億
| $4043万 | 0.96% |
160,685
-2,620
| -2% | -$56.4万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
12
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $3734万 | 0.88% |
273,090
-3,426
| -1% | -$51.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
13
Cisco
CSCO
$4234億
| $3724万 | 0.88% |
317,063
-185,316
| -37% | -$1938万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
14
Visa
V
$7558億
| $3527万 | 0.84% |
102,812
-462
| -0.4% | -$14.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Merck
MRK
$3601億
| $3527万 | 0.84% |
274,491
-20,434
| -7% | -$239万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $3446万 | 0.82% |
304,290
-9,505
| -3% | -$118万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
GE Aerospace
GE
$3256億
| $3420万 | 0.81% |
91,515
-1,992
| -2% | -$62.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
18
Altria Group
MO
$1254億
| $3324万 | 0.79% |
462,014
-21,976
| -5% | -$153万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
Costco
COST
$4383億
| $3289万 | 0.78% |
35,161
-982
| -3% | -$97.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
Mastercard
MA
$5409億
| $3228万 | 0.76% |
62,845
+696
| +1% | +$34.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
Valero Energy
VLO
$1280億
| $3110万 | 0.74% |
119,405
-4,638
| -4% | -$114万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
22
Travelers Companies
TRV
$812億
| $3084万 | 0.73% |
93,416
-2,180
| -2% | -$66.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $3002万 | 0.71% |
520,919
-13,746
| -3% | -$78.9万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
24
Philip Morris
PM
$3198億
| $2894万 | 0.69% |
159,946
-6,115
| -4% | -$106万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
American Express
AXP
$2118億
| $2882万 | 0.68% |
85,205
-3,483
| -4% | -$112万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
CAM
WWA
CCPM
SCA
Martingale Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Martingale Asset Managementは901銘柄を保有し、保有額は$42.2億でした。前四半期の$39.9億から5.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 11% を占めています。
Martingale Asset Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 107件、330件増加しました、337件減少、73件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はExpand Energy Corpで、保有株数は65,801株、評価額は$600万でした。 最も大きな売却はCiscoで、推定額は$1938万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち17%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Martingale Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はExpand Energy Corpで、株数は65,801株、評価額は$600万でした。
- Martingale Asset Managementは2026年第2四半期にThermo Fisher Scientificの保有額を最も増やし、増加額は推定$1500万でした。
- Martingale Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCiscoで、推定$1938万相当を減らしました。
- Martingale Asset Managementは2026年第2四半期にZoetisの保有株をすべて売却し、売却額は推定$588万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Martingale Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$42.2億のポートフォリオの11%を占めています。
- Martingale Asset Managementは2026年第2四半期に新たに107件のポジションを取り、73件のポジションを解消しました。
- Martingale Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.9%増加し、$42.2億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のMartingale Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。