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DAM
Davis Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$39.5億
売買回転率
6.82%
推定1年リターン
11.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.05%
1年予想リターン
+11.79%
3年間の予想リターン
+97.29%
5年予想リターン
+74.22%
10年間の推定リターン
+413.43%
AUM
$39.5億
運用資産残高の伸び率
+$4.93億
(+14%)
資金フロー
+$2.26億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.32%
保有額
88
新規
3
買い増し
9
減少
5
解消
3
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MarketAxess Holdings
MKTX
|
+$5573万 |
| 2 |
Markel Group
MKL
|
+$4010万 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+$3472万 |
| 4 |
Infleqtion Inc
INFQ
|
+$2869万 |
| 5 |
Western Alliance Bancorporation
WAL
|
+$1997万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street
STT
|
+$617万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$27万 |
| 3 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+$19.4万 |
| 4 |
Corebridge Financial
CRBG
|
+$10.8万 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+$1,831 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 73.6% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 16.8% |
| 3 | 情報技術 | 3.17% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.78% |
| 5 | 不動産 | 1.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $3.71億 | 9.39% |
1,049,574
+49,574
| +5% | +$1772万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $3.64億 | 9.22% |
486
+11
| +2% | +$793万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $2.91億 | 7.37% |
517,000
+2,000
| +0.4% | +$122万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
|
4
Western Alliance Bancorporation
WAL
$81.3億
| $2.74億 | 6.94% |
3,336,000
+253,000
| +8% | +$1997万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
5
Markel Group
MKL
$229億
| $1.8億 | 4.56% |
92,105
+21,474
| +30% | +$4010万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1.77億 | 4.49% |
354,216
+38,573
| +12% | +$1854万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
Chubb
CB
$1388億
| $1.69億 | 4.27% |
494,556
| – | – |
2018 Q2
32四半期
|
|
|
8
Corebridge Financial
CRBG
$153億
| $1.66億 | 4.21% |
5,800,000
-4,000
| -0.1% | -$10.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1.62億 | 4.09% |
493,896
+25,110
| +5% | +$780万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
10
Axos Financial
AX
$50億
| $1.5億 | 3.79% |
1,535,219
| – | – |
2014 Q4
46四半期
|
|
11
Progressive
PGR
$1268億
| $1.1億 | 2.79% |
504,510
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
Visa
V
$7558億
| $1.1億 | 2.78% |
320,000
| – | – |
2016 Q4
38四半期
|
|
13
Global Payments
GPN
$221億
| $1.08億 | 2.73% |
1,485,000
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
14
First American
FAF
$66.3億
| $1.03億 | 2.61% |
1,500,000
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
M&T Bank
MTB
$311億
| $9758万 | 2.47% |
410,000
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
16
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $9344万 | 2.37% |
92,391
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
17
Accenture
ACN
$1406億
| $9209万 | 2.33% |
740,000
+200,000
| +37% | +$3472万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
18
ServisFirst Bancshares
SFBS
$43億
| $7898万 | 2% |
1,820,752
| – | – |
2015 Q4
42四半期
|
|
19
Five Star Bancorp
FSBC
$10.5億
| $7359万 | 1.86% |
1,511,500
| – | – |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
20
Vivmark Residential
VMRK
$474億
| $7235万 | 1.83% |
1,065,000
-3,000
| -0.3% | -$19.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Arch Capital
ACGL
$346億
| $6309万 | 1.6% |
650,000
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
22
Alibaba
BABA
$2714億
| $5831万 | 1.48% |
607,561
| – | – |
2018 Q3
31四半期
|
|
|
23
MarketAxess Holdings
MKTX
$57.9億
| $5674万 | 1.44% |
500,000
+391,154
| +359% | +$5573万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
TriCo Bancshares
TCBK
$16.6億
| $5638万 | 1.43% |
1,046,900
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
25
Ameris Bancorp
ABCB
$53.5億
| $5612万 | 1.42% |
621,800
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
RPGK
LFCM
DCM
Davis Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Davis Asset Managementは88銘柄を保有し、保有額は$39.5億でした。前四半期の$34.6億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
Davis Asset Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$2.26億を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち9銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInfleqtion Incで、保有株数は2,085,798株、評価額は$2778万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち74%を占めています。前四半期の73%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Streetで、推定$617万相当を売却しました。
- Davis Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInfleqtion Incで、株数は2,085,798株、評価額は$2778万でした。
- Davis Asset Managementは2026年第2四半期にMarketAxess Holdingsの保有額を最も増やし、増加額は推定$5573万でした。
- Davis Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Streetで、推定$617万相当を減らしました。
- Davis Asset Managementは2026年第2四半期にWalt Disneyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1,831でした。
- 2026年第2四半期時点で、Davis Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$39.5億のポートフォリオの58%を占めています。
- Davis Asset Managementは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Davis Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$39.5億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のDavis Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。