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DAM
Davis Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$39.5억
회전율
6.82%
1년 추정 수익률
11.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.05%
1년 예상 수익률
+11.79%
3년 예상 수익률
+97.29%
5년 예상 수익률
+74.22%
10년 예상 수익률
+413.43%
AUM
US$39.5억
AUM 성장
+US$4.93억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.32%
보유액
88
신규
3
증가
9
축소
5
청산됨
3
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MarketAxess Holdings
MKTX
|
+US$5573만 |
| 2 |
Markel Group
MKL
|
+US$4010만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$3472만 |
| 4 |
Infleqtion Inc
INFQ
|
+US$2869만 |
| 5 |
Western Alliance Bancorporation
WAL
|
+US$1997만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street
STT
|
+US$617만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$27만 |
| 3 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+US$19.4만 |
| 4 |
Corebridge Financial
CRBG
|
+US$10.8만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1.83천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 73.6% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.8% |
| 3 | 정보기술 | 3.17% |
| 4 | 산업재 | 2.78% |
| 5 | 부동산 | 1.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3.71억 | 9.39% |
1,049,574
+49,574
| +5% | +US$1772만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$3.64억 | 9.22% |
486
+11
| +2% | +US$793만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2.91억 | 7.37% |
517,000
+2,000
| +0.4% | +US$122만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
|
4
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$81.3억
| US$2.74억 | 6.94% |
3,336,000
+253,000
| +8% | +US$1997만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
5
Markel Group
MKL
US$229억
| US$1.8억 | 4.56% |
92,105
+21,474
| +30% | +US$4010만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1.77억 | 4.49% |
354,216
+38,573
| +12% | +US$1854만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Chubb
CB
US$1388억
| US$1.69억 | 4.27% |
494,556
| – | – |
2018 Q2
32개 분기
|
|
|
8
Corebridge Financial
CRBG
US$153억
| US$1.66억 | 4.21% |
5,800,000
-4,000
| -0.1% | -US$10.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1.62억 | 4.09% |
493,896
+25,110
| +5% | +US$780만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Axos Financial
AX
US$50억
| US$1.5억 | 3.79% |
1,535,219
| – | – |
2014 Q4
46개 분기
|
|
11
Progressive
PGR
US$1268억
| US$1.1억 | 2.79% |
504,510
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
12
Visa
V
US$7558억
| US$1.1억 | 2.78% |
320,000
| – | – |
2016 Q4
38개 분기
|
|
13
Global Payments
GPN
US$221억
| US$1.08억 | 2.73% |
1,485,000
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
14
First American
FAF
US$66.3억
| US$1.03억 | 2.61% |
1,500,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
M&T Bank
MTB
US$311억
| US$9758만 | 2.47% |
410,000
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
16
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$9344만 | 2.37% |
92,391
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
17
Accenture
ACN
US$1406억
| US$9209만 | 2.33% |
740,000
+200,000
| +37% | +US$3472만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
18
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$43억
| US$7898만 | 2% |
1,820,752
| – | – |
2015 Q4
42개 분기
|
|
19
Five Star Bancorp
FSBC
US$10.5억
| US$7359만 | 1.86% |
1,511,500
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
20
Vivmark Residential
VMRK
US$474억
| US$7235만 | 1.83% |
1,065,000
-3,000
| -0.3% | -US$19.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Arch Capital
ACGL
US$346억
| US$6309만 | 1.6% |
650,000
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
22
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$5831만 | 1.48% |
607,561
| – | – |
2018 Q3
31개 분기
|
|
|
23
MarketAxess Holdings
MKTX
US$57.9억
| US$5674만 | 1.44% |
500,000
+391,154
| +359% | +US$5573만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
TriCo Bancshares
TCBK
US$16.6억
| US$5638만 | 1.43% |
1,046,900
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
25
Ameris Bancorp
ABCB
US$53.5억
| US$5612만 | 1.42% |
621,800
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
RPGK
LFCM
DCM
Davis Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Davis Asset Management는 US$39.5억 상당의 88개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$34.6억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
Davis Asset Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.26억을 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 9개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Infleqtion Inc으로, 2,085,798주를 보유했으며 가치는 US$2778만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 74%로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street으로, 보유분을 추정 US$617만 규모 줄였습니다.
- Davis Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Infleqtion Inc으로, US$2778만 상당의 2,085,798주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 MarketAxess Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Davis Asset Management로, 추정 증가액은 US$5573만 규모예요.
- Davis Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street이며, 추정 감소액은 US$617만예요.
- Davis Asset Management는 2026년 2분기에 Walt Disney 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.83천 규모의 포지션을 정리했어요.
- Davis Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$39.5억 중 58%를 차지해요.
- Davis Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Davis Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$39.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Davis Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.