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DAM
Davis Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
3,95 Mrd. $
Umschlag
6,82 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+413,43 %
AUM
3,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
+493 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+226 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,32 %
Position
88
Neu
3
Aufgestockt
9
Reduziert
5
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MarketAxess Holdings
MKTX
|
+55,7 Mio. $ |
| 2 |
Markel Group
MKL
|
+40,1 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+34,7 Mio. $ |
| 4 |
Infleqtion Inc
INFQ
|
+28,7 Mio. $ |
| 5 |
Western Alliance Bancorporation
WAL
|
+20 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street
STT
|
+6,17 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+269.974 $ |
| 3 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+194.274 $ |
| 4 |
Corebridge Financial
CRBG
|
+108.168 $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+1.831 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 73,6 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 16,8 % |
| 3 | Technologie | 3,17 % |
| 4 | Industrie | 2,78 % |
| 5 | Immobilien | 1,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 371 Mio. $ | 9,39 % |
1.049.574
+49.574
| +5 % | +17,7 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
| 364 Mio. $ | 9,22 % |
486
+11
| +2 % | +7,93 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 291 Mio. $ | 7,37 % |
517.000
+2.000
| +0,4 % | +1,22 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
|
4
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,13 Mrd. $
| 274 Mio. $ | 6,94 % |
3.336.000
+253.000
| +8 % | +20 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
5
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
| 180 Mio. $ | 4,56 % |
92.105
+21.474
| +30 % | +40,1 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 177 Mio. $ | 4,49 % |
354.216
+38.573
| +12 % | +18,5 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
7
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 169 Mio. $ | 4,27 % |
494.556
| – | – |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
|
8
Corebridge Financial
CRBG
15,3 Mrd. $
| 166 Mio. $ | 4,21 % |
5.800.000
-4.000
| -0,1 % | -108.168 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 162 Mio. $ | 4,09 % |
493.896
+25.110
| +5 % | +7,8 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
10
Axos Financial
AX
5 Mrd. $
| 150 Mio. $ | 3,79 % |
1.535.219
| – | – |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
11
Progressive
PGR
127 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 2,79 % |
504.510
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
12
Visa
V
756 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 2,78 % |
320.000
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
13
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 2,73 % |
1.485.000
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
14
First American
FAF
6,63 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 2,61 % |
1.500.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
15
M&T Bank
MTB
31,1 Mrd. $
| 97,6 Mio. $ | 2,47 % |
410.000
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
16
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 93,4 Mio. $ | 2,37 % |
92.391
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
17
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 92,1 Mio. $ | 2,33 % |
740.000
+200.000
| +37 % | +34,7 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
18
ServisFirst Bancshares
SFBS
4,3 Mrd. $
| 79 Mio. $ | 2 % |
1.820.752
| – | – |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
19
Five Star Bancorp
FSBC
1,05 Mrd. $
| 73,6 Mio. $ | 1,86 % |
1.511.500
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
|
20
Vivmark Residential
VMRK
47,4 Mrd. $
| 72,3 Mio. $ | 1,83 % |
1.065.000
-3.000
| -0,3 % | -194.274 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
21
Arch Capital
ACGL
34,6 Mrd. $
| 63,1 Mio. $ | 1,6 % |
650.000
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
22
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 58,3 Mio. $ | 1,48 % |
607.561
| – | – |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
|
23
MarketAxess Holdings
MKTX
5,79 Mrd. $
| 56,7 Mio. $ | 1,44 % |
500.000
+391.154
| +359 % | +55,7 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
24
TriCo Bancshares
TCBK
1,66 Mrd. $
| 56,4 Mio. $ | 1,43 % |
1.046.900
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
25
Ameris Bancorp
ABCB
5,35 Mrd. $
| 56,1 Mio. $ | 1,42 % |
621.800
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
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DCM
Portfolio-Rückblick von Davis Asset Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Davis Asset Management 88 Positionen im Wert von 3,95 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Davis Asset Management investierte 226 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 9 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Infleqtion Inc: 2.085.798 Aktien im Wert von 27,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street; sie wurde auf 6,17 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Davis Asset Management im Q2 2026 war Infleqtion Inc: 2.085.798 Aktien im Wert von 27,8 Mio. $.
- Davis Asset Management hat seine Position in MarketAxess Holdings in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 55,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Davis Asset Management im Q2 2026 entfiel auf State Street und belief sich schätzungsweise auf 6,17 Mio. $.
- Davis Asset Management hat seine Position in Walt Disney im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1.831 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Davis Asset Management machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,95 Mrd. $ aus.
- Davis Asset Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Davis Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 3,95 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Davis Asset Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .