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RPGK
Retirement Planning Group (Kansas) Portfolio-Positionen
AUM
4,01 Mrd. $
Umschlag
8,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,74 %
The Retirement Planning Group is a wealth management firm that helps high net worth individuals, families and retirees plan for retirement, with portfolio management, tax planning and estate planning. Cetera Holdings, parent of the Cetera Financial Group brokerage network, announced in 2023 that it was buying the firm, which operates under the name Cetera Planning Partners. Client portfolios are built chiefly from mutual funds and ETFs, and many of its clients are close to retirement or already retired.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+132,36 %
AUM
4,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+76,1 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
+460 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,99 %
Position
561
Neu
18
Aufgestockt
212
Reduziert
232
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+288 Mio. $ |
| 2 |
Matsons
MATX
|
+50,3 Mio. $ |
| 3 |
General Dynamics
GD
|
+28,4 Mio. $ |
| 4 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+12,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+7,19 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+4,47 Mio. $ |
| 3 |
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
|
+3,67 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+3,54 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+3,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,5 % |
| 2 | Technologie | 3,09 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 1,82 % |
| 4 | Industrie | 1,22 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,02 Bio. $
| 362 Mio. $ | 9,03 % |
516.923
+9.390
| +2 % | +6,56 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
2
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
3,13 Mrd. $
| 317 Mio. $ | 7,9 % |
4.613.600
+72.975
| +2 % | +4,87 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
3
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
2,55 Mrd. $
| 283 Mio. $ | 7,06 % |
5.764.974
+199.033
| +4 % | +10,2 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
4
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
2,63 Mrd. $
| 271 Mio. $ | 6,77 % |
6.363.692
+263.476
| +4 % | +11,5 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
5
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16,6 Mrd. $
| 194 Mio. $ | 4,83 % |
7.636.239
+462.784
| +6 % | +12,1 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
6
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,2 Mrd. $
| 188 Mio. $ | 4,68 % |
2.685.929
+41.811
| +2 % | +2,86 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
|
7
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
1,97 Mrd. $
| 184 Mio. $ | 4,58 % |
8.889.916
+725.347
| +9 % | +15,5 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
8
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,4 Mrd. $
| 177 Mio. $ | 4,41 % |
2.910.814
+86.992
| +3 % | +5,45 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
9
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,95 Mrd. $
| 167 Mio. $ | 4,15 % |
3.584.344
+146.258
| +4 % | +6,94 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,5 Mrd. $
| 144 Mio. $ | 3,58 % |
3.317.717
+164.392
| +5 % | +7,36 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
11
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
520 Mio. $
| 117 Mio. $ | 2,91 % |
5.290.993
+350.233
| +7 % | +7,95 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
12
NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF
BNDI
193 Mio. $
| 107 Mio. $ | 2,66 % |
2.376.247
+119.799
| +5 % | +5,54 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
| 73,7 Mio. $ | 1,84 % |
96.622
-4.546
| -4 % | -3,45 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
220 Mrd. $
| 73,4 Mio. $ | 1,83 % |
814.374
-3.326
| -0,4 % | -291.109 $ |
2014 Q2
49 Quartale
|
|
|
15
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 56,1 Mio. $ | 1,4 % |
1.056.547
+895.540
| +556 % | +288 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
16
Costco
COST
449 Mrd. $
| 46,5 Mio. $ | 1,16 % |
51.069
+232
| +0,5 % | +216.582 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
|
17
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,3 Mrd. $
| 37,5 Mio. $ | 0,94 % |
652.036
-124.142
| -16 % | -7,19 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,2 Mrd. $
| 31,1 Mio. $ | 0,78 % |
1.061.256
-6.853
| -0,6 % | -201.083 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
466 Mrd. $
| 29,8 Mio. $ | 0,74 % |
40.252
-2.383
| -6 % | -1,7 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
194 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 0,67 % |
125.044
+2.782
| +2 % | +618.276 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
21
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 26,3 Mio. $ | 0,66 % |
51.263
-2.568
| -5 % | -1,19 Mio. $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
|
22
General Dynamics
GD
101 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 0,65 % |
78.817
+76.431
| +3.203 % | +28,4 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
23
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
2,08 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 0,64 % |
516.977
+78.371
| +18 % | +3,9 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
24
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14,1 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 0,59 % |
146.084
-3.882
| -3 % | -641.507 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
25
Touchstone Securitized Income ETF
TSEC
176 Mio. $
| 22,8 Mio. $ | 0,57 % |
907.649
+149.095
| +20 % | +3,81 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Retirement Planning Group (Kansas) für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Retirement Planning Group (Kansas) 561 Positionen im Wert von 4,01 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 3,94 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Retirement Planning Group (Kansas) investierte 460 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 212 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton Vance Total Return Bond ETF: 36.801 Aktien im Wert von 1,77 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Treasury ETF; sie wurde auf 7,19 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Retirement Planning Group (Kansas) im Q3 2026 war Eaton Vance Total Return Bond ETF: 36.801 Aktien im Wert von 1,77 Mio. $.
- Retirement Planning Group (Kansas) hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 288 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Retirement Planning Group (Kansas) im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,19 Mio. $.
- Retirement Planning Group (Kansas) hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,47 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Retirement Planning Group (Kansas) machen im Q3 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,01 Mrd. $ aus.
- Retirement Planning Group (Kansas) eröffnete 18 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Retirement Planning Group (Kansas) stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 4,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Retirement Planning Group (Kansas) für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .