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RPGK
Retirement Planning Group (Kansas) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$40.1억
회전율
8.38%
1년 추정 수익률
11.74%
The Retirement Planning Group is a wealth management firm that helps high net worth individuals, families and retirees plan for retirement, with portfolio management, tax planning and estate planning. Cetera Holdings, parent of the Cetera Financial Group brokerage network, announced in 2023 that it was buying the firm, which operates under the name Cetera Planning Partners. Client portfolios are built chiefly from mutual funds and ETFs, and many of its clients are close to retirement or already retired.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.6%
1년 예상 수익률
+11.74%
3년 예상 수익률
+54.71%
5년 예상 수익률
+44.11%
10년 예상 수익률
+132.36%
AUM
US$40.1억
AUM 성장
+US$7610만
(+1.9%)
자금 흐름
+US$4.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.99%
보유액
561
신규
18
증가
212
축소
232
청산됨
29
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.88억 |
| 2 |
Matsons
MATX
|
+US$5031만 |
| 3 |
General Dynamics
GD
|
+US$2838만 |
| 4 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
|
+US$1547만 |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$1206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$719만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$447만 |
| 3 |
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
|
+US$367만 |
| 4 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+US$354만 |
| 5 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+US$352만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.5% |
| 2 | 정보기술 | 3.09% |
| 3 | 필수소비재 | 1.82% |
| 4 | 산업재 | 1.22% |
| 5 | 금융 | 0.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$3.62억 | 9.03% |
516,923
+9,390
| +2% | +US$656만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
2
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$31.5억
| US$3.17억 | 7.9% |
4,613,600
+72,975
| +2% | +US$487만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
3
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$25억
| US$2.83억 | 7.06% |
5,764,974
+199,033
| +4% | +US$1018만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
4
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$26.5억
| US$2.71억 | 6.77% |
6,363,692
+263,476
| +4% | +US$1149만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
5
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$167억
| US$1.94억 | 4.83% |
7,636,239
+462,784
| +6% | +US$1206만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
6
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$31.5억
| US$1.88억 | 4.68% |
2,685,929
+41,811
| +2% | +US$286만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
|
7
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
US$19.7억
| US$1.84억 | 4.58% |
8,889,916
+725,347
| +9% | +US$1547만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
8
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$105억
| US$1.77억 | 4.41% |
2,910,814
+86,992
| +3% | +US$545만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
9
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.9억
| US$1.67억 | 4.15% |
3,584,344
+146,258
| +4% | +US$694만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284억
| US$1.44억 | 3.58% |
3,317,717
+164,392
| +5% | +US$736만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
11
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
US$5.59억
| US$1.17억 | 2.91% |
5,290,993
+350,233
| +7% | +US$795만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
12
NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF
BNDI
US$1.91억
| US$1.07억 | 2.66% |
2,376,247
+119,799
| +5% | +US$554만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$7369만 | 1.84% |
96,622
-4,546
| -4% | -US$345만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2178억
| US$7338만 | 1.83% |
814,374
-3,326
| -0.4% | -US$29.1만 |
2014 Q2
49개 분기
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$5608만 | 1.4% |
1,056,547
+895,540
| +556% | +US$2.88억 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
16
Costco
COST
US$4724억
| US$4649만 | 1.16% |
51,069
+232
| +0.5% | +US$21.7만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
17
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$366억
| US$3753만 | 0.94% |
652,036
-124,142
| -16% | -US$719만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$440억
| US$3111만 | 0.78% |
1,061,256
-6,853
| -0.6% | -US$20.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578억
| US$2978만 | 0.74% |
40,252
-2,383
| -6% | -US$170만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1957억
| US$2702만 | 0.67% |
125,044
+2,782
| +2% | +US$61.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$2629만 | 0.66% |
51,263
-2,568
| -5% | -US$119만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
|
22
General Dynamics
GD
US$993억
| US$2615만 | 0.65% |
78,817
+76,431
| +3,203% | +US$2838만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
23
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
US$21.3억
| US$2570만 | 0.64% |
516,977
+78,371
| +18% | +US$390만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$142억
| US$2353만 | 0.59% |
146,084
-3,882
| -3% | -US$64.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
25
Touchstone Securitized Income ETF
TSEC
US$1.98억
| US$2278만 | 0.57% |
907,649
+149,095
| +20% | +US$381만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Retirement Planning Group (Kansas)의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Retirement Planning Group (Kansas) 측은 US$40.1억 상당의 561개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$39.4억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Retirement Planning Group (Kansas) 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4.6억 규모를 투입해 신규 포지션 18개를 개설하고 기존 보유 종목 212개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eaton Vance Total Return Bond ETF 주식으로, 36,801주를 보유했으며 가치는 US$177만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 91%에서 91% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$719만 규모 줄였어요.
- Retirement Planning Group (Kansas)의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Eaton Vance Total Return Bond ETF 주식으로, US$177만 상당의 36,801주를 매수했어요.
- Retirement Planning Group (Kansas) 측이 2026년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.88억 규모예요.
- Retirement Planning Group (Kansas)의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$719만예요.
- Retirement Planning Group (Kansas) 측은 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$447만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Retirement Planning Group (Kansas)의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.1억 중 57% 비중을 차지해요.
- Retirement Planning Group (Kansas) 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- Retirement Planning Group (Kansas)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$40.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Retirement Planning Group (Kansas)의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.