에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
CapitalatWork SA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$39.9억
회전율
4.26%
1년 추정 수익률
29.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.79%
1년 예상 수익률
+29.18%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$39.9억
AUM 성장
+US$6.29억
(+19%)
자금 흐름
+US$2.65억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.23%
보유액
94
신규
2
증가
30
축소
21
청산됨
2
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7339만 |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$6579만 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$6368만 |
| 4 |
Vistra
VST
|
+US$5491만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$4371만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$1.35억 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$5425만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2254만 |
| 4 |
AerCap
AER
|
+US$1588만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1174만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.28% |
| 2 | 금융 | 21.24% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.35% |
| 4 | 임의소비재 | 14.97% |
| 5 | 건강관리 | 5.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Intel
INTC
US$4750억
| US$2.82억 | 7.08% |
2,021,951
-1,334,984
| -40% | -US$1.35억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.95억 | 4.88% |
550,794
-22,778
| -4% | -US$814만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3
Apollo Global Management
APO
US$654억
| US$1.72억 | 4.32% |
1,455,614
-6,911
| -0.5% | -US$86.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
4
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$1.55억 | 3.88% |
923,467
+347,457
| +60% | +US$6579만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
5
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$1.55억 | 3.87% |
1,674,961
+118,141
| +8% | +US$1077만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.48억 | 3.71% |
396,990
+17,621
| +5% | +US$713만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.37억 | 3.42% |
682,716
+356,966
| +110% | +US$7339만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$1.26억 | 3.16% |
74,343
+15,499
| +26% | +US$2647만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
9
Uber
UBER
US$1437억
| US$1.24억 | 3.12% |
1,724,227
+482,296
| +39% | +US$3537만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$1.11억 | 2.79% |
778,783
+23,227
| +3% | +US$317만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$1.07억 | 2.69% |
111,466
+586
| +0.5% | +US$60.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
12
AerCap
AER
US$229억
| US$1.06억 | 2.66% |
727,297
-111,835
| -13% | -US$1588만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
Chubb
CB
US$1388억
| US$1.06억 | 2.65% |
309,930
+707
| +0.2% | +US$23.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
Aon
AON
US$621억
| US$1.05억 | 2.63% |
316,541
+44,538
| +16% | +US$1437만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$9008만 | 2.26% |
938,530
+71,477
| +8% | +US$895만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$8829만 | 2.21% |
889,331
+266,981
| +43% | +US$2643만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$8626만 | 2.16% |
3,513,589
+17,560
| +0.5% | +US$45.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$8239만 | 2.07% |
345,700
+46,745
| +16% | +US$1173만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
19
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$8161만 | 2.05% |
112,875
-117,589
| -51% | -US$5425만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$8009만 | 2.01% |
212,025
+109,025
| +106% | +US$4371만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
21
Labcorp
LH
US$258억
| US$7856만 | 1.97% |
280,577
-41,133
| -13% | -US$1081만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
22
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$7639만 | 1.91% |
521,279
+30,116
| +6% | +US$546만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Visa
V
US$7558억
| US$7176만 | 1.8% |
209,157
-1,095
| -0.5% | -US$35.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$7160만 | 1.79% |
457,033
+14,053
| +3% | +US$247만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Take-Two Interactive
TTWO
US$384억
| US$6613만 | 1.66% |
264,559
+1,714
| +0.7% | +US$37.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
CapitalatWork SA의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, CapitalatWork SA는 US$39.9억 상당의 94개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.6억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
CapitalatWork SA는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.65억을 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 30개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vistra으로, 353,900주를 보유했으며 가치는 US$5614만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 33%로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Intel으로, 보유분을 추정 US$1.35억 규모 줄였습니다.
- CapitalatWork SA의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vistra으로, US$5614만 상당의 353,900주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CapitalatWork SA로, 추정 증가액은 US$7339만 규모예요.
- CapitalatWork SA의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$1.35억예요.
- CapitalatWork SA는 2026년 2분기에 Nasdaq 보유분을 전량 매도해 추정 US$428만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CapitalatWork SA의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$39.9억 중 40%를 차지해요.
- CapitalatWork SA는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- CapitalatWork SA의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$39.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 CapitalatWork SA의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.