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CapitalatWork SA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$39.9억
회전율
4.26%
1년 추정 수익률
29.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.79%
1년 예상 수익률
+29.18%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$39.9억
AUM 성장
+US$6.29억
(+19%)
자금 흐름
+US$2.65억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.23%
보유액
94
신규
2
증가
30
축소
21
청산됨
2
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7339만 |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$6579만 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$6368만 |
| 4 |
Vistra
VST
|
+US$5491만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$4371만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$1.35억 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$5425만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2254만 |
| 4 |
AerCap
AER
|
+US$1588만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1174만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.28% |
| 2 | 금융 | 21.24% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.35% |
| 4 | 임의소비재 | 14.97% |
| 5 | 헬스케어 | 5.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| US$6589만 | 1.65% |
116,973
+14,405
| +14% | +US$881만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
27
Vipshop
VIPS
US$59.9억
| US$6046만 | 1.52% |
4,559,813
+118,877
| +3% | +US$170만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
28
Las Vegas Sands
LVS
US$243억
| US$5944만 | 1.49% |
1,286,830
+6,243
| +0.5% | +US$32.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
29
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$58.2억
| US$5783만 | 1.45% |
686,770
+128,000
| +23% | +US$1061만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
30
Advanced Micro Devices
AMD
US$9023억
| US$5714만 | 1.43% |
98,370
-54,980
| -36% | -US$2254만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
31
Vistra
VST
US$524억
| US$5614만 | 1.41% |
+353,900
| 신규 | +US$5491만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
32
Zoetis
ZTS
US$329억
| US$5455만 | 1.37% |
759,150
+676,420
| +818% | +US$6368만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
33
Intercontinental Exchange
ICE
US$885억
| US$5304만 | 1.33% |
430,807
+93,785
| +28% | +US$1407만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
34
S&P Global
SPGI
US$1306억
| US$5269만 | 1.32% |
129,370
+59,300
| +85% | +US$2504만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
35
Deere & Co
DE
US$1716억
| US$5117만 | 1.28% |
80,666
-750
| -0.9% | -US$43.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
36
Palo Alto Networks
PANW
US$2841억
| US$4392만 | 1.1% |
128,800
-26,000
| -17% | -US$595만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
37
Adobe
ADBE
US$993억
| US$4245만 | 1.06% |
207,050
-340
| -0.2% | -US$8.05만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
38
Agilent Technologies
A
US$501억
| US$4232만 | 1.06% |
+318,600
| 신규 | +US$3882만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
39
Amrize Ltd
AMRZ
US$212억
| US$4052만 | 1.02% |
760,320
+173,820
| +30% | +US$941만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
40
Walt Disney
DIS
US$1931억
| US$3944만 | 0.99% |
409,730
+6,100
| +2% | +US$62.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
41
UnitedHealth
UNH
US$3743억
| US$3149만 | 0.79% |
75,775
-22,495
| -23% | -US$834만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
42
Corpay
CPAY
US$268억
| US$2638만 | 0.66% |
79,150
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
43
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$2557만 | 0.64% |
297,000
-30,130
| -9% | -US$264만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
44
Netflix
NFLX
US$2708억
| US$2532만 | 0.63% |
354,600
+63,200
| +22% | +US$557만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
45
Blackstone
BX
US$874억
| US$2449만 | 0.61% |
208,155
-20,010
| -9% | -US$240만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
46
W.W. Grainger
GWW
US$637억
| US$2444만 | 0.61% |
17,965
-3,520
| -16% | -US$434만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
47
Pinterest
PINS
US$130억
| US$1817만 | 0.46% |
864,200
-195,925
| -18% | -US$394만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
48
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.36조
| US$1531만 | 0.38% |
76,500
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
49
Chevron
CVX
US$4449억
| US$1462만 | 0.37% |
88,215
-55,659
| -39% | -US$1036만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
50
Intuit
INTU
US$897억
| US$1437만 | 0.36% |
55,050
+5,550
| +11% | +US$193만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
CapitalatWork SA의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, CapitalatWork SA 측은 US$39.9억 상당의 94개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.6억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
CapitalatWork SA 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.65억 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 30개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vistra 주식으로, 353,900주를 보유했으며 가치는 US$5614만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 33% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Intel 주식으로, 보유분을 추정 US$1.35억 규모 줄였어요.
- CapitalatWork SA의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vistra 주식으로, US$5614만 상당의 353,900주를 매수했어요.
- CapitalatWork SA 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7339만 규모예요.
- CapitalatWork SA의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$1.35억예요.
- CapitalatWork SA 측은 2026년 2분기에 Nasdaq 보유분을 전량 매도해 추정 US$428만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CapitalatWork SA의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$39.9억 중 40% 비중을 차지해요.
- CapitalatWork SA 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- CapitalatWork SA의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$39.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 CapitalatWork SA의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.