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Avantax Planning Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$40.2억
회전율
13.63%
1년 추정 수익률
20%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.01%
1년 예상 수익률
+20%
3년 예상 수익률
+51.05%
5년 예상 수익률
+51.22%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$40.2억
AUM 성장
+US$3.75억
(+10%)
자금 흐름
+US$2316만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.64%
보유액
477
신규
42
증가
109
축소
226
청산됨
23
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
|
+US$1069만 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$830만 |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$612만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$607만 |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$475만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$483만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$360만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$264만 |
| 4 |
Slide Insurance Holdings
SLDE
|
+US$214만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$214만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.11% |
| 2 | 정보기술 | 4.68% |
| 3 | 산업재 | 2.08% |
| 4 | 건강관리 | 2.02% |
| 5 | 금융 | 1.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$5.06억 | 12.59% |
14,951,817
-79,710
| -0.5% | -US$264만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$3.56억 | 8.85% |
10,212,910
-4,576
| -0% | -US$15.1만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$2.11억 | 5.26% |
7,624,824
+307,767
| +4% | +US$830만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$1.84억 | 4.59% |
7,975,307
+264,646
| +3% | +US$612만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1.71억 | 4.26% |
5,394,015
-113,542
| -2% | -US$360만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
6
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
US$20.1억
| US$1.55억 | 3.85% |
1,924,120
+136,287
| +8% | +US$1069만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.7억
| US$1.22억 | 3.03% |
2,518,715
+85,179
| +4% | +US$410만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113억
| US$1.19억 | 2.97% |
4,547,125
+232,863
| +5% | +US$607만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1.08억 | 2.68% |
864,456
+1,890
| +0.2% | +US$22.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$1.03억 | 2.56% |
1,065,277
-11,660
| -1% | -US$108만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
11
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.4억
| US$9236만 | 2.3% |
2,270,916
-29,456
| -1% | -US$117만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3억
| US$9032만 | 2.25% |
952,267
+33,999
| +4% | +US$309만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
13
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$8098만 | 2.02% |
1,725,261
+50,648
| +3% | +US$238만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
14
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86억
| US$6765만 | 1.68% |
1,335,459
+94,295
| +8% | +US$475만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$5781만 | 1.44% |
537,122
+41,468
| +8% | +US$443만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$4501만 | 1.12% |
362,455
-7,941
| -2% | -US$95.7만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$4411만 | 1.1% |
64,219
-699
| -1% | -US$46.6만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
18
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.5억
| US$4301만 | 1.07% |
837,252
-5,655
| -0.7% | -US$28.9만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4246만 | 1.06% |
146,753
-922
| -0.6% | -US$26.4만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$4200만 | 1.05% |
352,536
+19,037
| +6% | +US$206만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
21
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37억
| US$4188만 | 1.04% |
1,646,129
-35,470
| -2% | -US$89.1만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7억
| US$3900만 | 0.97% |
347,928
+26,014
| +8% | +US$276만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
23
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
US$5.71억
| US$3827만 | 0.95% |
929,340
-8,126
| -0.9% | -US$34.9만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$3808만 | 0.95% |
445,380
-3,949
| -0.9% | -US$33.1만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$3630만 | 0.9% |
153,420
-21,040
| -12% | -US$483만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
유사한 펀드
Avantax Planning Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Avantax Planning Partners는 US$40.2억 상당의 477개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$36.4억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
Avantax Planning Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 42개, 109개 증가, 226개 감소 및 23개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Virgin Galactic으로, 867,718주를 보유했으며 가치는 US$251만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF으로, 추정 금액은 US$483만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84%로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Avantax Planning Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Virgin Galactic으로, US$251만 상당의 867,718주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan Equity Focus ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Avantax Planning Partners로, 추정 증가액은 US$1069만 규모예요.
- Avantax Planning Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF이며, 추정 감소액은 US$483만예요.
- Avantax Planning Partners는 2026년 2분기에 Slide Insurance Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$214만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Avantax Planning Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.2억 중 51%를 차지해요.
- Avantax Planning Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Avantax Planning Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$40.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Avantax Planning Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.