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Avantax Planning Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 4017 M
Rotación
13.63%
Rendimiento estimado a 1 año
20%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+20%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.05%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.22%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4017 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 375 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 23.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.64%
Posición
477
Nuevas
42
Aumentadas
109
Reducidas
226
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 8.3 M |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 6.12 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 6.07 M |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 4.75 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 4.83 M |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 3.6 M |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 2.64 M |
| 4 |
Slide Insurance Holdings
SLDE
|
+USD 2.14 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 2.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.11% |
| 2 | Tecnología | 4.68% |
| 3 | Industriales | 2.08% |
| 4 | Atención médica | 2.02% |
| 5 | Finanzas | 1.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 506 M | 12.59% |
14,951,817
-79,710
| -0.5% | -USD 2.64 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 356 M | 8.85% |
10,212,910
-4,576
| -0% | -USD 151 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 211 M | 5.26% |
7,624,824
+307,767
| +4% | +USD 8.3 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 184 M | 4.59% |
7,975,307
+264,646
| +3% | +USD 6.12 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 171 M | 4.26% |
5,394,015
-113,542
| -2% | -USD 3.6 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
USD 2011 M
| USD 155 M | 3.85% |
1,924,120
+136,287
| +8% | +USD 10.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2267 M
| USD 122 M | 3.03% |
2,518,715
+85,179
| +4% | +USD 4.1 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.3 mil M
| USD 119 M | 2.97% |
4,547,125
+232,863
| +5% | +USD 6.07 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 108 M | 2.68% |
864,456
+1,890
| +0.2% | +USD 225 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 103 M | 2.56% |
1,065,277
-11,660
| -1% | -USD 1.08 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2842 M
| USD 92.4 M | 2.3% |
2,270,916
-29,456
| -1% | -USD 1.17 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2734 M
| USD 90.3 M | 2.25% |
952,267
+33,999
| +4% | +USD 3.09 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
13
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 81 M | 2.02% |
1,725,261
+50,648
| +3% | +USD 2.38 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
14
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
| USD 67.6 M | 1.68% |
1,335,459
+94,295
| +8% | +USD 4.75 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 57.8 M | 1.44% |
537,122
+41,468
| +8% | +USD 4.43 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 45 M | 1.12% |
362,455
-7,941
| -2% | -USD 957 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 44.1 M | 1.1% |
64,219
-699
| -1% | -USD 466 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
18
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
USD 1955 M
| USD 43 M | 1.07% |
837,252
-5,655
| -0.7% | -USD 289 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 42.5 M | 1.06% |
146,753
-922
| -0.6% | -USD 264 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
| USD 42 M | 1.05% |
352,536
+19,037
| +6% | +USD 2.06 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3697 M
| USD 41.9 M | 1.04% |
1,646,129
-35,470
| -2% | -USD 891 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2773 M
| USD 39 M | 0.97% |
347,928
+26,014
| +8% | +USD 2.76 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
23
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
USD 571 M
| USD 38.3 M | 0.95% |
929,340
-8,126
| -0.9% | -USD 349 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 38.1 M | 0.95% |
445,380
-3,949
| -0.9% | -USD 331 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 36.3 M | 0.9% |
153,420
-21,040
| -12% | -USD 4.83 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Avantax Planning Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Avantax Planning Partners mantenía 477 posiciones por un valor de USD 4017 M, un aumento de 10% frente a los USD 3642 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Avantax Planning Partners muestra 42 nuevos, Aumentaron 109, 226 reducidas y 23 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Virgin Galactic: 867,718 acciones con un valor de USD 2.51 M. La mayor venta fue Vanguard Dividend Appreciation ETF, por un valor estimado de USD 4.83 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Avantax Planning Partners en T2 2026 fue Virgin Galactic: 867,718 acciones por un valor de USD 2.51 M.
- Avantax Planning Partners fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Equity Focus ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.7 M.
- La mayor reducción de Avantax Planning Partners durante T2 2026 fue en Vanguard Dividend Appreciation ETF, con un recorte estimado de USD 4.83 M.
- Avantax Planning Partners cerró por completo su posición en Slide Insurance Holdings en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.14 M.
- Las diez principales posiciones de Avantax Planning Partners representan 51% de su cartera de USD 4017 M en T2 2026.
- Avantax Planning Partners abrió 42 posiciones nuevas y cerró 23 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Avantax Planning Partners aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4017 M.
Según el Informe 13F de Avantax Planning Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.