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Avantax Planning Partners 投資組合持股
AUM
US$40.2億
週轉率
13.63%
1年估算報酬率
20%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.01%
1年估算報酬率
+20%
3年估算報酬率
+51.05%
5年估算報酬率
+51.22%
10年估算報酬率
–
AUM
US$40.2億
AUM 成長
+US$3.75億
(+10%)
資金流向
+US$2316萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.64%
持股
477
新
42
增持
109
減碼
226
已平倉
23
平均持有時間
4.7
年
前10名平均持有時間
4.8
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
|
+US$1069萬 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$830萬 |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$612萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$607萬 |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$475萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$483萬 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$360萬 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$264萬 |
| 4 |
Slide Insurance Holdings
SLDE
|
+US$214萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$214萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.11% |
| 2 | 資訊科技 | 4.68% |
| 3 | 工業 | 2.08% |
| 4 | 醫療保健 | 2.02% |
| 5 | 金融 | 1.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$636億
| US$5.06億 | 12.59% |
14,951,817
-79,710
| -0.5% | -US$264萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156億
| US$3.56億 | 8.85% |
10,212,910
-4,576
| -0% | -US$15.1萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675億
| US$2.11億 | 5.26% |
7,624,824
+307,767
| +4% | +US$830萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$1.84億 | 4.59% |
7,975,307
+264,646
| +3% | +US$612萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1160億
| US$1.71億 | 4.26% |
5,394,015
-113,542
| -2% | -US$360萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
6
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
US$20.2億
| US$1.55億 | 3.85% |
1,924,120
+136,287
| +8% | +US$1069萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.8億
| US$1.22億 | 3.03% |
2,518,715
+85,179
| +4% | +US$410萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$115億
| US$1.19億 | 2.97% |
4,547,125
+232,863
| +5% | +US$607萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$313億
| US$1.08億 | 2.68% |
864,456
+1,890
| +0.2% | +US$22.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$271億
| US$1.03億 | 2.56% |
1,065,277
-11,660
| -1% | -US$108萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
11
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.6億
| US$9236萬 | 2.3% |
2,270,916
-29,456
| -1% | -US$117萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.7億
| US$9032萬 | 2.25% |
952,267
+33,999
| +4% | +US$309萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
13
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$161億
| US$8098萬 | 2.02% |
1,725,261
+50,648
| +3% | +US$238萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
14
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$87.2億
| US$6765萬 | 1.68% |
1,335,459
+94,295
| +8% | +US$475萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508億
| US$5781萬 | 1.44% |
537,122
+41,468
| +8% | +US$443萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1257億
| US$4501萬 | 1.12% |
362,455
-7,941
| -2% | -US$95.7萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$4411萬 | 1.1% |
64,219
-699
| -1% | -US$46.6萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
18
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.6億
| US$4301萬 | 1.07% |
837,252
-5,655
| -0.7% | -US$28.9萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$4246萬 | 1.06% |
146,753
-922
| -0.6% | -US$26.4萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.7億
| US$4200萬 | 1.05% |
352,536
+19,037
| +6% | +US$206萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
21
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37.5億
| US$4188萬 | 1.04% |
1,646,129
-35,470
| -2% | -US$89.1萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$28億
| US$3900萬 | 0.97% |
347,928
+26,014
| +8% | +US$276萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
23
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
US$5.7億
| US$3827萬 | 0.95% |
929,340
-8,126
| -0.9% | -US$34.9萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1611億
| US$3808萬 | 0.95% |
445,380
-3,949
| -0.9% | -US$33.1萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138億
| US$3630萬 | 0.9% |
153,420
-21,040
| -12% | -US$483萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
相似基金
Avantax Planning Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Avantax Planning Partners持有477個部位，價值US$40.2億，較前一季的US$36.4億增加10%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Avantax Planning Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增42項、增加109檔、減碼226檔持股和已平倉23筆個持倉部位。 其最大的新持股是Virgin Galactic：共867,718股，價值US$251萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Dividend Appreciation ETF，估計金額為US$483萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的84%，較前一季的84%上升，其次為資訊科技和工業。
- Avantax Planning Partners在2026年第2季最大筆買進的是Virgin Galactic：共買進867,718股，價值US$251萬。
- Avantax Planning Partners在2026年第2季增持JPMorgan Equity Focus ETF的幅度最大，估計增加US$1069萬。
- Avantax Planning Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Dividend Appreciation ETF，估計減持了US$483萬。
- Avantax Planning Partners於2026年第2季完全出清Slide Insurance Holdings，估計賣出金額為US$214萬。
- 在2026年第2季，Avantax Planning Partners的投資組合規模為US$40.2億，前十大持股占51%。
- Avantax Planning Partners在2026年第2季新增了42個部位，並平倉23個部位。
- Avantax Planning Partners的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$40.2億。
根據Avantax Planning Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。