Sachem Head Capital Management 投資組合持股
Sachem Head Capital Management is a value-oriented investment firm, ready to use activism, founded in 2012 by Scott Ferguson, a protégé of Pershing Square's Bill Ackman. It runs concentrated, value-oriented long/short portfolios, mostly of North American stocks, with some overseas and distressed-credit positions. In 2018 it asked Whitbread, the British owner of a hotel chain, to consider splitting off its Costa Coffee chain. In 2022 it fought a proxy battle with Performance Food Group, nominating seven directors for an 11-seat board, and in 2025 the food distributor put Ferguson on its board after reaching an agreement with the firm. Alongside its long/short funds, Sachem Head started a long-only fund structure in 2021, and its investors include pension funds, endowments, family offices and high net worth individuals.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$3.6億 |
| 2 |
Celsius Holdings
CELH
|
+US$2.87億 |
| 3 |
MKS Inc
MKSI
|
+US$2.54億 |
| 4 |
Golar LNG
GLNG
|
+US$1.91億 |
| 5 |
Bruker
BRKR
|
+US$1.36億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+US$3.52億 |
| 2 |
Twilio
TWLO
|
+US$2.97億 |
| 3 |
Weatherford International
WFRD
|
+US$2.39億 |
| 4 |
Icon
ICLR
|
+US$2.33億 |
| 5 |
Coherent
COHR
|
+US$2.3億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 31.61% |
| 2 | 必需消費品 | 22.32% |
| 3 | 非必需消費品 | 19.24% |
| 4 | 公用事業 | 10.92% |
| 5 | 醫療保健 | 9.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Talen Energy Corp
TLN
US$147億
| US$5.26億 | 10.92% |
1,370,000
-177,500
| -11% | -US$6508萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
2
Seagate
STX
US$1058億
| US$4.55億 | 9.45% |
+472,000
| 新 | +US$3.6億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3
Primo Brands
PRMB
US$81億
| US$4.35億 | 9.02% |
17,795,000
+700,000
| +4% | +US$1553萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4
Performance Food Group
PFGC
US$170億
| US$3.74億 | 7.77% |
3,350,000
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
5
MKS Inc
MKSI
US$130億
| US$3.61億 | 7.5% |
+812,700
| 新 | +US$2.54億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6
Dick's Sporting Goods
DKS
US$139億
| US$3.38億 | 7.01% |
1,490,000
-115,000
| -7% | -US$2541萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
7
Carvana
CVNA
US$812億
| US$2.95億 | 6.11% |
4,475,000
+525,000
| +13% | +US$3713萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Sotera Health
SHC
US$45.7億
| US$2.76億 | 5.73% |
15,560,000
+3,915,000
| +34% | +US$6170萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
9
Celsius Holdings
CELH
US$80.6億
| US$2.66億 | 5.52% |
+9,090,000
| 新 | +US$2.87億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
GDS Holdings
GDS
US$44.8億
| US$2.61億 | 5.41% |
8,685,000
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
11
Gildan
GIL
US$64.4億
| US$1.88億 | 3.9% |
3,640,000
-500,000
| -12% | -US$2871萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
12
Golar LNG
GLNG
US$44億
| US$1.8億 | 3.74% |
+3,620,000
| 新 | +US$1.91億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
13
Bruker
BRKR
US$93.6億
| US$1.75億 | 3.64% |
+2,915,000
| 新 | +US$1.36億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
STMicroelectronics
STM
US$373億
| US$1.65億 | 3.42% |
+2,200,000
| 新 | +US$1.32億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Bitdeer Technologies
BTDR
US$16.3億
| US$1.53億 | 3.17% |
9,635,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
16
Twilio
TWLO
US$313億
| US$1.28億 | 2.65% |
620,000
-1,675,000
| -73% | -US$2.97億 |
2024 Q1
9個季度
|
|
17
Cedar Fair
FUN
US$10.2億
| US$1.07億 | 2.22% |
5,030,000
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
Riot Platforms
RIOT
US$62.7億
| US$7844萬 | 1.63% |
+2,865,000
| 新 | +US$6459萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$996億
| US$5638萬 | 1.17% |
265,000
+68,500
| +35% | +US$1402萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Akamai
AKAM
US$119億
| – | – |
-235,000
| 已平倉 | -US$2699萬 | – |
|
|
21
Coherent
COHR
US$380億
| – | – |
-965,000
| 已平倉 | -US$2.3億 | – |
|
22
Sprinklr
CXM
US$15.5億
| – | – |
-5,745,000
| 已平倉 | -US$3447萬 | – |
|
|
23
Icon
ICLR
US$153億
| – | – |
-2,105,000
| 已平倉 | -US$2.33億 | – |
|
24
ON Semiconductor
ON
US$246億
| – | – |
-1,945,000
| 已平倉 | -US$1.2億 | – |
|
|
25
EchoStar
ECHO
US$275億
| – | – |
-3,005,000
| 已平倉 | -US$3.52億 | – |
|
相似基金
Sachem Head Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sachem Head Capital Management持有26個部位，價值US$48.2億，較前一季的US$41.5億增加16%。 其前十大持股占投資組合的74%。
Sachem Head Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加4檔、減碼4檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Seagate：共472,000股，價值US$4.55億。 最大的一筆賣出是EchoStar，估計金額為US$3.52億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的32%，較前一季的27%上升，其次為必需消費品和非必需消費品。
- Sachem Head Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Seagate：共買進472,000股，價值US$4.55億。
- Sachem Head Capital Management在2026年第2季增持Sotera Health的幅度最大，估計增加US$6170萬。
- Sachem Head Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Twilio，估計減持了US$2.97億。
- Sachem Head Capital Management於2026年第2季完全出清EchoStar，估計賣出金額為US$3.52億。
- 在2026年第2季，Sachem Head Capital Management的投資組合規模為US$48.2億，前十大持股占74%。
- Sachem Head Capital Management在2026年第2季新增了7個部位，並平倉7個部位。
- Sachem Head Capital Management的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$48.2億。
根據Sachem Head Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。