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Ilex Capital Partners 投資組合持股
AUM
US$48.8億
週轉率
82.11%
1年估算報酬率
4.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.95%
1年估算報酬率
-4.49%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$48.8億
AUM 成長
+US$8.19億
(+20%)
資金流向
+US$7.13億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.61%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.49%
持股
190
新
113
增持
17
減碼
13
已平倉
43
平均持有時間
0.1
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$3.38億 |
| 2 |
Flutter Entertainment
FLUT
|
+US$2.82億 |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$1.84億 |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$1.57億 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$1.47億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$2.47億 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$1.87億 |
| 3 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$1.55億 |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$1.4億 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$1.38億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 必需消費品 | 29.63% |
| 2 | 非必需消費品 | 23.1% |
| 3 | 醫療保健 | 17.5% |
| 4 | 通訊服務 | 6.8% |
| 5 | 工業 | 5.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$5.48億 | 11.23% |
3,734,666
+2,320,205
| +164% | +US$3.38億 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
2
Flutter Entertainment
FLUT
US$131億
| US$2.79億 | 5.72% |
+2,731,952
| 新 | +US$2.82億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
3
Mondelez International
MDLZ
US$816億
| US$1.76億 | 3.62% |
+3,049,901
| 新 | +US$1.84億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471億
| US$1.63億 | 3.34% |
+4,970,216
| 新 | +US$1.45億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
5
Yum! Brands
YUM
US$411億
| US$1.62億 | 3.33% |
+1,016,155
| 新 | +US$1.57億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
6
International Flavors & Fragrances
IFF
US$231億
| US$1.57億 | 3.22% |
+1,979,510
| 新 | +US$1.47億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378億
| US$1.55億 | 3.19% |
4,570,374
+574,808
| +14% | +US$1878萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
T-Mobile US
TMUS
US$1707億
| US$1.55億 | 3.18% |
925,223
+765,531
| +479% | +US$1.45億 |
2025 Q2
4個季度
|
|
9
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$1.46億 | 2.99% |
+804,943
| 新 | +US$1.4億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
Hilton Worldwide
HLT
US$777億
| US$1.31億 | 2.69% |
396,381
-224,406
| -36% | -US$7375萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
TransUnion
TRU
US$142億
| US$1.29億 | 2.64% |
1,786,081
+876,636
| +96% | +US$6147萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
Stryker
SYK
US$1130億
| US$1.26億 | 2.58% |
399,898
+198,335
| +98% | +US$6250萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
13
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$56.1億
| US$1.24億 | 2.54% |
1,472,269
+79,513
| +6% | +US$659萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
Envista
NVST
US$36.8億
| US$1.15億 | 2.36% |
+4,372,709
| 新 | +US$1.1億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Conagra Brands
CAG
US$69.1億
| US$1.09億 | 2.23% |
+8,087,450
| 新 | +US$1.13億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
On Holding
ONON
US$116億
| US$1.07億 | 2.2% |
3,028,301
-3,557,699
| -54% | -US$1.3億 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
Abbott
ABT
US$1815億
| US$9816萬 | 2.01% |
+1,081,748
| 新 | +US$9874萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Freshpet
FRPT
US$32億
| US$9106萬 | 1.87% |
1,540,220
-46,077
| -3% | -US$264萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
Accenture
ACN
US$1406億
| US$8896萬 | 1.82% |
714,900
+560,684
| +364% | +US$9734萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
Performance Food Group
PFGC
US$154億
| US$8487萬 | 1.74% |
+759,162
| 新 | +US$7225萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Rollins
ROL
US$161億
| US$8268萬 | 1.7% |
1,980,744
+439,249
| +28% | +US$2245萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$7758萬 | 1.59% |
154,736
+62,722
| +68% | +US$3011萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
HEICO Corp
HEI
US$433億
| US$7215萬 | 1.48% |
+202,555
| 新 | +US$6161萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
IQVIA
IQV
US$439億
| US$7168萬 | 1.47% |
370,977
+94,582
| +34% | +US$1649萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
ResMed
RMD
US$336億
| US$6933萬 | 1.42% |
355,754
-58,101
| -14% | -US$1204萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
FC
MP
Ilex Capital Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ilex Capital Partners持有190個部位，價值US$48.8億，較前一季的US$40.6億增加20%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Ilex Capital Partners在2026年第2季投入US$7.13億淨新增資金，建立113個新部位，並加碼17個既有持股。 其最大的新持股是Flutter Entertainment：共2,731,952股，價值US$2.79億。
按類股來看，投資組合最集中於必需消費品，占資產的30%，較前一季的27%上升，其次為非必需消費品和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Monster Beverage，估計減持了US$1.55億。
- Ilex Capital Partners在2026年第2季最大筆買進的是Flutter Entertainment：共買進2,731,952股，價值US$2.79億。
- Ilex Capital Partners在2026年第2季增持Procter & Gamble的幅度最大，估計增加US$3.38億。
- Ilex Capital Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Monster Beverage，估計減持了US$1.55億。
- Ilex Capital Partners於2026年第2季完全出清PepsiCo，估計賣出金額為US$2.47億。
- 在2026年第2季，Ilex Capital Partners的投資組合規模為US$48.8億，前十大持股占42%。
- Ilex Capital Partners在2026年第2季新增了113個部位，並平倉43個部位。
- Ilex Capital Partners的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$48.8億。
根據Ilex Capital Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。