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Ilex Capital Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$48.8억
회전율
82.11%
1년 추정 수익률
4.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.95%
1년 예상 수익률
-4.49%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$48.8억
AUM 성장
+US$8.19억
(+20%)
자금 흐름
+US$7.13억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.49%
보유액
190
신규
113
증가
17
축소
13
청산됨
43
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$3.38억 |
| 2 |
Flutter Entertainment
FLUT
|
+US$2.82억 |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$1.84억 |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$1.57억 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$1.47억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$2.47억 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$1.55억 |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$1.4억 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$1.38억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 29.63% |
| 2 | 임의소비재 | 23.1% |
| 3 | 건강관리 | 17.5% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.8% |
| 5 | 산업재 | 5.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$5.48억 | 11.23% |
3,734,666
+2,320,205
| +164% | +US$3.38억 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
2
Flutter Entertainment
FLUT
US$131억
| US$2.79억 | 5.72% |
+2,731,952
| 신규 | +US$2.82억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$1.76억 | 3.62% |
+3,049,901
| 신규 | +US$1.84억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471억
| US$1.63억 | 3.34% |
+4,970,216
| 신규 | +US$1.45억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$1.62억 | 3.33% |
+1,016,155
| 신규 | +US$1.57억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
6
International Flavors & Fragrances
IFF
US$231억
| US$1.57억 | 3.22% |
+1,979,510
| 신규 | +US$1.47억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$1.55억 | 3.19% |
4,570,374
+574,808
| +14% | +US$1878만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$1.55억 | 3.18% |
925,223
+765,531
| +479% | +US$1.45억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$1.46억 | 2.99% |
+804,943
| 신규 | +US$1.4억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$1.31억 | 2.69% |
396,381
-224,406
| -36% | -US$7375만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
TransUnion
TRU
US$142억
| US$1.29억 | 2.64% |
1,786,081
+876,636
| +96% | +US$6147만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
Stryker
SYK
US$1130억
| US$1.26억 | 2.58% |
399,898
+198,335
| +98% | +US$6250만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$56.1억
| US$1.24억 | 2.54% |
1,472,269
+79,513
| +6% | +US$659만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
14
Envista
NVST
US$36.8억
| US$1.15억 | 2.36% |
+4,372,709
| 신규 | +US$1.1억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Conagra Brands
CAG
US$69.1억
| US$1.09억 | 2.23% |
+8,087,450
| 신규 | +US$1.13억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
On Holding
ONON
US$116억
| US$1.07억 | 2.2% |
3,028,301
-3,557,699
| -54% | -US$1.3억 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
Abbott
ABT
US$1815억
| US$9816만 | 2.01% |
+1,081,748
| 신규 | +US$9874만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Freshpet
FRPT
US$32억
| US$9106만 | 1.87% |
1,540,220
-46,077
| -3% | -US$264만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
Accenture
ACN
US$1406억
| US$8896만 | 1.82% |
714,900
+560,684
| +364% | +US$9734만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
Performance Food Group
PFGC
US$154억
| US$8487만 | 1.74% |
+759,162
| 신규 | +US$7225만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Rollins
ROL
US$161억
| US$8268만 | 1.7% |
1,980,744
+439,249
| +28% | +US$2245만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$7758만 | 1.59% |
154,736
+62,722
| +68% | +US$3011만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
HEICO Corp
HEI
US$433억
| US$7215만 | 1.48% |
+202,555
| 신규 | +US$6161만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
IQVIA
IQV
US$439억
| US$7168만 | 1.47% |
370,977
+94,582
| +34% | +US$1649만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
ResMed
RMD
US$336억
| US$6933만 | 1.42% |
355,754
-58,101
| -14% | -US$1204만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
FC
MP
Ilex Capital Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ilex Capital Partners는 US$48.8억 상당의 190개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$40.6억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Ilex Capital Partners는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$7.13억을 투입해 신규 포지션 113개를 개설하고 기존 보유 종목 17개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Flutter Entertainment으로, 2,731,952주를 보유했으며 가치는 US$2.79억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 필수소비재 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Monster Beverage으로, 보유분을 추정 US$1.55억 규모 줄였습니다.
- Ilex Capital Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Flutter Entertainment으로, US$2.79억 상당의 2,731,952주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ilex Capital Partners로, 추정 증가액은 US$3.38억 규모예요.
- Ilex Capital Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Monster Beverage이며, 추정 감소액은 US$1.55억예요.
- Ilex Capital Partners는 2026년 2분기에 PepsiCo 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.47억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ilex Capital Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$48.8억 중 42%를 차지해요.
- Ilex Capital Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 113개를 편입하고 43개를 청산했어요.
- Ilex Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$48.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Ilex Capital Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.