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HBK Sorce Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$52.7억
회전율
13.15%
1년 추정 수익률
19.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.72%
1년 예상 수익률
+19.34%
3년 예상 수익률
+58.25%
5년 예상 수익률
+61.05%
10년 예상 수익률
+218.36%
AUM
US$52.7억
AUM 성장
+US$2.29억
(+4.5%)
자금 흐름
-US$1568만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.02%
보유액
715
신규
51
증가
285
축소
270
청산됨
43
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
평균 보유 기간 주식만
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$2255만 |
| 2 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$1446만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$945만 |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$604만 |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
|
+US$590만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$4904만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$3503만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$1615만 |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$364만 |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$164만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.39% |
| 2 | 정보기술 | 6.05% |
| 3 | 금융 | 3.09% |
| 4 | 산업재 | 2.13% |
| 5 | 건강관리 | 1.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$10.7억 | 20.27% |
35,214,246
+330,807
| +0.9% | +US$945만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4억
| US$8.64억 | 16.38% |
11,340,350
+292,166
| +3% | +US$2255만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$5.71억 | 10.82% |
7,886,050
+65,617
| +0.8% | +US$457만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
|
4
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
US$5.52억
| US$3.85억 | 7.3% |
4,498,358
+73,351
| +2% | +US$590만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
5
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.5억
| US$2.74억 | 5.19% |
3,651,728
+190,855
| +6% | +US$1446만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.45억 | 2.75% |
188,600
-3,000
| -2% | -US$218만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$1.31억 | 2.49% |
3,354,929
+105,412
| +3% | +US$414만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.05억 | 1.98% |
336,083
+1,245
| +0.4% | +US$35.6만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
9
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$9373만 | 1.78% |
3,151,706
+21,248
| +0.7% | +US$59.5만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$5648만 | 1.07% |
79,825
+546
| +0.7% | +US$36.4만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
11
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.6억
| US$5112만 | 0.97% |
721,672
-23,048
| -3% | -US$153만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$5093만 | 0.97% |
232,344
+768
| +0.3% | +US$15.8만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4521만 | 0.86% |
92,747
+1,391
| +2% | +US$56.3만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
14
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$4096만 | 0.78% |
979,852
-13,767
| -1% | -US$58.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$3975만 | 0.75% |
110,636
+1,415
| +1% | +US$43.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$3485만 | 0.66% |
91,793
-119
| -0.1% | -US$4.26만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
17
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$3094만 | 0.59% |
669,524
+23,755
| +4% | +US$111만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$2820만 | 0.53% |
768,693
-23,795
| -3% | -US$85만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2610만 | 0.49% |
72,019
+1,730
| +2% | +US$62.3만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
20
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$2581만 | 0.49% |
431,875
+100,916
| +30% | +US$604만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2493만 | 0.47% |
91,425
+866
| +1% | +US$21.7만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
22
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.6억
| US$2428만 | 0.46% |
174,191
-2,742
| -2% | -US$36.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$2213만 | 0.42% |
90,563
+3,980
| +5% | +US$91.4만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
24
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9억
| US$2181만 | 0.41% |
218,277
-493
| -0.2% | -US$4.61만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$2025만 | 0.38% |
17,310
-58
| -0.3% | -US$5.93만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
유사한 펀드
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HBK Sorce Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, HBK Sorce Advisory는 US$52.7억 상당의 715개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$50.5억에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70%를 차지해요.
HBK Sorce Advisory의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 51개, 285개 증가, 270개 감소 및 43개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 12,319주를 보유했으며 가치는 US$133만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF으로, 추정 금액은 US$4904만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 82%에서 81%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- HBK Sorce Advisory의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$133만 상당의 12,319주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Core Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 HBK Sorce Advisory로, 추정 증가액은 US$2255만 규모예요.
- HBK Sorce Advisory의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$4904만예요.
- HBK Sorce Advisory는 2026년 2분기에 Simplify MBS ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$40.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HBK Sorce Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$52.7억 중 70%를 차지해요.
- HBK Sorce Advisory는 2026년 2분기에 신규 포지션 51개를 편입하고 43개를 청산했어요.
- HBK Sorce Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$52.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 HBK Sorce Advisory의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.