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Ghisallo Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$51억
회전율
59.17%
1년 추정 수익률
39.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.09%
1년 예상 수익률
+39.13%
3년 예상 수익률
+121.55%
5년 예상 수익률
+121.89%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$51억
AUM 성장
+US$14.7억
(+40%)
자금 흐름
+US$4.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.59%
보유액
458
신규
148
증가
12
축소
51
청산됨
123
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$9.6억 |
| 2 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$2.29억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1.43억 |
| 5 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$1.39억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$1.02억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9592만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$9254만 |
| 4 |
GlobalFoundries
GFS
|
+US$8006만 |
| 5 |
Medline Inc
MDLN
|
+US$6232만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 29.61% |
| 2 | 기타 | 19.42% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.49% |
| 4 | 정보기술 | 8.11% |
| 5 | 헬스케어 | 7.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SpaceX
SPCX
US$1.9조
| US$9.7억 | 19.03% |
+5,678,145
| 신규 | +US$9.6억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Digital Realty Trust
DLR
US$640억
| US$2.15억 | 4.22% |
+1,198,100
| 신규 | +US$2.29억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.19조
| US$1.43억 | 2.8% |
+400,000
| 신규 | +US$1.44억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.14조
| US$1.41억 | 2.77% |
+400,000
| 신규 | +US$1.43억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Super Micro Computer
SMCI
US$205억
| US$1.28억 | 2.51% |
+4,365,060
| 신규 | +US$1.39억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
6
Medline Inc
MDLN
US$312억
| US$1.18억 | 2.32% |
3,000,000
-1,546,674
| -34% | -US$6232만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Nebius Group N.V.
NBIS
US$445억
| US$1.1억 | 2.17% |
400,000
-175,000
| -30% | -US$3466만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
XPeng
XPEV
US$91.7억
| US$9930만 | 1.95% |
7,500,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
Aurora
AUR
US$97.8억
| US$8120만 | 1.59% |
+11,906,578
| 신규 | +US$7283만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$6840만 | 1.34% |
+500,000
| 신규 | +US$6587만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Forgent Power Solutions
FPS
US$82.4억
| US$6564만 | 1.29% |
1,175,000
-675,000
| -36% | -US$3081만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
Dollar Tree
DLTR
US$238억
| US$6048만 | 1.19% |
+500,000
| 신규 | +US$5198만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Cerebras Systems
CBRS
US$283억
| US$5967만 | 1.17% |
+270,000
| 신규 | +US$6355만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Johnson Controls International
JCI
US$880억
| US$5844만 | 1.15% |
400,000
-150,000
| -27% | -US$2118만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
| US$5759만 | 1.13% |
+1,150,000
| 신규 | +US$5766만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Oracle
ORCL
US$3932억
| US$5129만 | 1.01% |
350,000
-107,000
| -23% | -US$1939만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
17
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
US$40.5억
| US$4601만 | 0.9% |
+900,000
| 신규 | +US$4834만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Baidu
BIDU
US$273억
| US$4572만 | 0.9% |
+400,000
| 신규 | +US$4954만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Diamondback Energy
FANG
US$568억
| US$4394만 | 0.86% |
250,000
+150,000
| +150% | +US$2910만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
20
Legence Corp
LGN
US$32.2억
| US$4262만 | 0.84% |
500,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
Vishay Intertechnology
VSH
US$42.3억
| US$4034만 | 0.79% |
+750,000
| 신규 | +US$3068만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
INNIO N.V.
INIO
US$116억
| US$3955만 | 0.78% |
+1,000,000
| 신규 | +US$3560만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Trane Technologies
TT
US$1002억
| US$3684만 | 0.72% |
75,000
-100,000
| -57% | -US$4677만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Janus Living Inc
JAN
US$69억
| US$3161만 | 0.62% |
1,100,000
+350,000
| +47% | +US$908만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Madison Air Solutions
MAIR
US$116억
| US$3120만 | 0.61% |
+800,000
| 신규 | +US$3118만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
YCM
Ghisallo Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ghisallo Capital Management 측은 US$51억 상당의 458개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$36.3억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Ghisallo Capital Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.1억 규모를 투입해 신규 포지션 148개를 개설하고 기존 보유 종목 12개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 5,678,145주를 보유했으며 가치는 US$9.7억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Medline Inc 주식으로, 보유분을 추정 US$6232만 규모 줄였어요.
- Ghisallo Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$9.7억 상당의 5,678,145주를 매수했어요.
- Ghisallo Capital Management 측이 2026년 2분기에 Diamondback Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2910만 규모예요.
- Ghisallo Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Medline Inc이며, 추정 감소액은 US$6232만예요.
- Ghisallo Capital Management 측은 2026년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.02억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ghisallo Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$51억 중 43% 비중을 차지해요.
- Ghisallo Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 148개를 편입하고 123개를 청산했어요.
- Ghisallo Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$51억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Ghisallo Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.