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Moore Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$67.4억
회전율
46.02%
1년 추정 수익률
45.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.86%
1년 예상 수익률
+45.87%
3년 예상 수익률
+195.1%
5년 예상 수익률
+350.56%
10년 예상 수익률
+2,416.58%
AUM
US$67.4억
AUM 성장
+US$18.2억
(+37%)
자금 흐름
+US$12.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
17.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.37%
보유액
893
신규
263
증가
99
축소
73
청산됨
148
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$7760만 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$7287만 |
| 3 |
Regal Rexnord
RRX
|
+US$6326만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4374만 |
| 5 |
CSX Corp
CSX
|
+US$4285만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$7610만 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$5945만 |
| 3 |
Cameco
CCJ
|
+US$3481만 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$2813만 |
| 5 |
nLIGHT
LASR
|
+US$2651만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.79% |
| 2 | 금융 | 19.01% |
| 3 | 정보기술 | 12.15% |
| 4 | 산업재 | 11.17% |
| 5 | 건강관리 | 5.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$8.64억 | 12.82% |
10,000,000
+5,000,000
| +100% | +US$4.29억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
2
풋옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$5.55억 | 8.23% |
6,419,600
+4,694,600
| +272% | +US$4.03억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3.36억 | 4.98% |
456,200
+171,300
| +60% | +US$1.18억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1.22억 | 1.81% |
405,900
+372,500
| +1,115% | +US$1.05억 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.01억 | 1.5% |
506,088
+212,726
| +73% | +US$4374만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6
UBS Group
UBS
US$1460억
| US$9213만 | 1.37% |
1,858,635
-180,964
| -9% | -US$824만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$8837만 | 1.31% |
122,220
+23,427
| +24% | +US$1081만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Hut 8
HUT
US$83.5억
| US$8156만 | 1.21% |
706,455
-16,545
| -2% | -US$160만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$7282만 | 1.08% |
+770,000
| 신규 | +US$7287만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
10
Regal Rexnord
RRX
US$103억
| US$7211만 | 1.07% |
+302,723
| 신규 | +US$6326만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
11
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$6918만 | 1.03% |
+1,674,311
| 신규 | +US$7760만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Apollo Global Management
APO
US$654억
| US$6897만 | 1.02% |
583,000
+53,000
| +10% | +US$666만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
13
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$6739만 | 1% |
155,520
+124,693
| +404% | +US$3785만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Bloom Energy
BE
US$652억
| US$6604만 | 0.98% |
218,175
+134,675
| +161% | +US$3450만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
풋옵션
Citigroup
C
US$2084억
| US$5862만 | 0.87% |
+418,800
| 신규 | +US$5452만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
16
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$5801만 | 0.86% |
1,220,553
+948,944
| +349% | +US$4285만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
Galaxy Digital Inc
GLXY
US$31.4억
| US$5693만 | 0.84% |
2,082,250
+720,000
| +53% | +US$2005만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
Ally Financial
ALLY
US$115억
| US$5656만 | 0.84% |
1,230,889
-499,740
| -29% | -US$2168만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
19
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$5598만 | 0.83% |
700,000
-250,000
| -26% | -US$2000만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$5529만 | 0.82% |
+150,000
| 신규 | +US$6214만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$5325만 | 0.79% |
223,435
+5,530
| +3% | +US$139만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
22
Capital One
COF
US$1238억
| US$5300만 | 0.79% |
264,160
+97,060
| +58% | +US$1857만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
23
Ralliant Corp
RAL
US$73.6억
| US$5059만 | 0.75% |
+687,038
| 신규 | +US$3830만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4854만 | 0.72% |
65,000
-974,200
| -94% | -US$7.06억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
25
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$4796만 | 0.71% |
555,000
+480,000
| +640% | +US$4122만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Moore Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Moore Capital Management는 US$67.4억 상당의 893개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$49.2억에서 37% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Moore Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.1억을 투입해 신규 포지션 263개를 개설하고 기존 보유 종목 99개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Devon Energy으로, 1,674,311주를 보유했으며 가치는 US$6918만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 52%에서 42%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Bank of America으로, 보유분을 추정 US$7610만 규모 줄였습니다.
- Moore Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Devon Energy으로, US$6918만 상당의 1,674,311주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Moore Capital Management로, 추정 증가액은 US$4374만 규모예요.
- Moore Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Bank of America이며, 추정 감소액은 US$7610만예요.
- Moore Capital Management는 2026년 2분기에 Cameco 보유분을 전량 매도해 추정 US$3481만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Moore Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$67.4억 중 35%를 차지해요.
- Moore Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 263개를 편입하고 148개를 청산했어요.
- Moore Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 37% 상승해 US$67.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Moore Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.