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Moore Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 6743 M
Rotación
46.02%
Rendimiento estimado a 1 año
45.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+26.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+195.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+350.56%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,416.58%
AUM
USD 6743 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1825 M
(+37%)
Flujo de capital
+USD 1212 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
17.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.37%
Posición
893
Nuevas
263
Aumentadas
99
Reducidas
73
Cerradas
148
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 77.6 M |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 72.9 M |
| 3 |
Regal Rexnord
RRX
|
+USD 63.3 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 43.7 M |
| 5 |
CSX Corp
CSX
|
+USD 42.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 76.1 M |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 59.5 M |
| 3 |
Cameco
CCJ
|
+USD 34.8 M |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+USD 28.1 M |
| 5 |
nLIGHT
LASR
|
+USD 26.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.79% |
| 2 | Finanzas | 19.01% |
| 3 | Tecnología | 12.15% |
| 4 | Industriales | 11.17% |
| 5 | Atención médica | 5.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de compra
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 864 M | 12.82% |
10,000,000
+5,000,000
| +100% | +USD 429 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
Opción de venta
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 555 M | 8.23% |
6,419,600
+4,694,600
| +272% | +USD 403 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 336 M | 4.98% |
456,200
+171,300
| +60% | +USD 118 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
Opción de compra
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 122 M | 1.81% |
405,900
+372,500
| +1,115% | +USD 105 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 101 M | 1.5% |
506,088
+212,726
| +73% | +USD 43.7 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
UBS Group
UBS
USD 146 mil M
| USD 92.1 M | 1.37% |
1,858,635
-180,964
| -9% | -USD 8.24 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 88.4 M | 1.31% |
122,220
+23,427
| +24% | +USD 10.8 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Hut 8
HUT
USD 8351 M
| USD 81.6 M | 1.21% |
706,455
-16,545
| -2% | -USD 1.6 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 72.8 M | 1.08% |
+770,000
| Nuevas | +USD 72.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Regal Rexnord
RRX
USD 10.3 mil M
| USD 72.1 M | 1.07% |
+302,723
| Nuevas | +USD 63.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
Devon Energy
DVN
USD 55.8 mil M
| USD 69.2 M | 1.03% |
+1,674,311
| Nuevas | +USD 77.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Apollo Global Management
APO
USD 65.4 mil M
| USD 69 M | 1.02% |
583,000
+53,000
| +10% | +USD 6.66 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 67.4 M | 1% |
155,520
+124,693
| +404% | +USD 37.9 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Bloom Energy
BE
USD 65.2 mil M
| USD 66 M | 0.98% |
218,175
+134,675
| +161% | +USD 34.5 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Opción de venta
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 58.6 M | 0.87% |
+418,800
| Nuevas | +USD 54.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 58 M | 0.86% |
1,220,553
+948,944
| +349% | +USD 42.8 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Galaxy Digital Inc
GLXY
USD 3136 M
| USD 56.9 M | 0.84% |
2,082,250
+720,000
| +53% | +USD 20 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Ally Financial
ALLY
USD 11.5 mil M
| USD 56.6 M | 0.84% |
1,230,889
-499,740
| -29% | -USD 21.7 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
19
Opción de venta
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 56 M | 0.83% |
700,000
-250,000
| -26% | -USD 20 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Opción de compra
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 55.3 M | 0.82% |
+150,000
| Nuevas | +USD 62.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 53.3 M | 0.79% |
223,435
+5,530
| +3% | +USD 1.39 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
22
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 53 M | 0.79% |
264,160
+97,060
| +58% | +USD 18.6 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
23
Ralliant Corp
RAL
USD 7363 M
| USD 50.6 M | 0.75% |
+687,038
| Nuevas | +USD 38.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 48.5 M | 0.72% |
65,000
-974,200
| -94% | -USD 706 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
25
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 48 M | 0.71% |
555,000
+480,000
| +640% | +USD 41.2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Moore Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Moore Capital Management mantenía 893 posiciones por un valor de USD 6743 M, un aumento de 37% frente a los USD 4919 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Moore Capital Management destinó USD 1212 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 263 nuevas posiciones y aumentó 99 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Devon Energy: 1,674,311 acciones con un valor de USD 69.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 42% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Bank of America, por un valor estimado de USD 76.1 M.
- La mayor compra de Moore Capital Management en T2 2026 fue Devon Energy: 1,674,311 acciones por un valor de USD 69.2 M.
- Moore Capital Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 43.7 M.
- La mayor reducción de Moore Capital Management durante T2 2026 fue en Bank of America, con un recorte estimado de USD 76.1 M.
- Moore Capital Management cerró por completo su posición en Cameco en T2 2026, con una venta estimada de USD 34.8 M.
- Las diez principales posiciones de Moore Capital Management representan 35% de su cartera de USD 6743 M en T2 2026.
- Moore Capital Management abrió 263 posiciones nuevas y cerró 148 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Moore Capital Management aumentó 37% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6743 M.
Según el Informe 13F de Moore Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.