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DJE Kapital Posiciones de la cartera
AUM
USD 5305 M
Rotación
25.74%
Rendimiento estimado a 1 año
55.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+23.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+55.53%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5305 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 793 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 224 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.11%
Posición
136
Nuevas
23
Aumentadas
49
Reducidas
48
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 93.8 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 82 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 77.7 M |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 67.4 M |
| 5 |
Linde
LIN
|
+USD 63.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TotalEnergies
TTE
|
+USD 184 M |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+USD 105 M |
| 3 |
Nutrien
NTR
|
+USD 97.5 M |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 78.2 M |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+USD 69.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 33.59% |
| 2 | Atención médica | 12.32% |
| 3 | Consumo discrecional | 11.62% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.43% |
| 5 | Materiales | 9.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 306 M | 5.76% |
246,220
-11,677
| -5% | -USD 11.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 266 M | 5.01% |
1,317,566
-231,898
| -15% | -USD 47.7 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 254 M | 4.78% |
1,035,319
+309,461
| +43% | +USD 77.7 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 239 M | 4.51% |
662,092
+262,552
| +66% | +USD 93.8 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 230 M | 4.33% |
444,446
+126,087
| +40% | +USD 63.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 215 M | 4.06% |
483,185
+43,183
| +10% | +USD 13.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 209 M | 3.93% |
438,732
+74,793
| +21% | +USD 30.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 187 M | 3.53% |
1,431,324
+125,226
| +10% | +USD 14.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 141 M | 2.66% |
912,966
-11,198
| -1% | -USD 1.77 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 134 M | 2.53% |
510,682
-240,762
| -32% | -USD 56.1 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 133 M | 2.51% |
68,090
+1,733
| +3% | +USD 2.76 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 123 M | 2.32% |
352,384
+148,603
| +73% | +USD 34 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 121 M | 2.28% |
711,208
-565,608
| -44% | -USD 105 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 118 M | 2.23% |
306,568
+204,618
| +201% | +USD 82 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 113 M | 2.13% |
935,467
+279,982
| +43% | +USD 29.3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 108 M | 2.04% |
315,080
+47,122
| +18% | +USD 14.6 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88 mil M
| USD 99.3 M | 1.87% |
258,969
+138,421
| +115% | +USD 48.5 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
18
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 92.6 M | 1.75% |
433,832
+340,446
| +365% | +USD 67.4 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 84.4 M | 1.59% |
292,728
-15,074
| -5% | -USD 4.31 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 83.4 M | 1.57% |
935,251
-864,764
| -48% | -USD 78.2 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 83.1 M | 1.57% |
112,342
-21,632
| -16% | -USD 10 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 81 M | 1.53% |
1,848,209
-1,480,134
| -44% | -USD 69.4 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 80.8 M | 1.52% |
208,490
+34,928
| +20% | +USD 14.1 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 79.2 M | 1.49% |
462,830
+361,989
| +359% | +USD 56.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
25
TotalEnergies
TTE
USD 201 mil M
| USD 74.8 M | 1.41% |
970,181
-2,082,337
| -68% | -USD 184 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MA
Revisión del portafolio de DJE Kapital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, DJE Kapital mantenía 136 posiciones por un valor de USD 5305 M, un aumento de 18% frente a los USD 4513 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
DJE Kapital destinó USD 224 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 23 nuevas posiciones y aumentó 49 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FedEx: 139,323 acciones con un valor de USD 45.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 34% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en TotalEnergies, por un valor estimado de USD 184 M.
- La mayor compra de DJE Kapital en T2 2026 fue FedEx: 139,323 acciones por un valor de USD 45.5 M.
- DJE Kapital fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 93.8 M.
- La mayor reducción de DJE Kapital durante T2 2026 fue en TotalEnergies, con un recorte estimado de USD 184 M.
- DJE Kapital cerró por completo su posición en Deere & Co en T2 2026, con una venta estimada de USD 17.3 M.
- Las diez principales posiciones de DJE Kapital representan 41% de su cartera de USD 5305 M en T2 2026.
- DJE Kapital abrió 23 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de DJE Kapital aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5305 M.
Según el Informe 13F de DJE Kapital correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.