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Orgel Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 5295 M
Rotación
10.17%
Rendimiento estimado a 1 año
8.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+25.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+86.32%
AUM
USD 5295 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.9 M
(+0.43%)
Flujo de capital
+USD 102 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.19%
Posición
118
Nuevas
5
Aumentadas
46
Reducidas
35
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Future AI Beneficiaries ETF
AIBF
|
+USD 217 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 56.1 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 37.6 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 19 M |
| 5 |
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
|
+USD 15.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 257 M |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 19.1 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 6.69 M |
| 4 |
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
|
+USD 4.36 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 4.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.75% |
| 2 | Tecnología | 0.12% |
| 3 | Finanzas | 0.04% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.03% |
| 5 | Industriales | 0.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
USD 995 M
| USD 619 M | 11.69% |
8,294,431
+95,038
| +1% | +USD 7.19 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 514 M | 9.71% |
671,431
+24,895
| +4% | +USD 19 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 488 M | 9.21% |
2,195,000
-1,163,210
| -35% | -USD 257 M |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 422 M | 7.98% |
3,432,643
+34,234
| +1% | +USD 4.11 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
5
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 313 M | 5.91% |
3,093,903
+8,939
| +0.3% | +USD 923 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 275 M | 5.19% |
10,014,163
+321,674
| +3% | +USD 8.95 M |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 271 M | 5.12% |
854,260
+181,536
| +27% | +USD 56.1 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 255 M | 4.82% |
2,526,062
-182,283
| -7% | -USD 19.1 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
9
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
USD 1387 M
| USD 238 M | 4.49% |
5,144,104
+273,906
| +6% | +USD 13.2 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
iShares Future AI Beneficiaries ETF
AIBF
| USD 215 M | 4.06% |
+8,652,642
| Nuevas | +USD 217 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 205 M | 3.88% |
4,334,288
+763,337
| +21% | +USD 37.6 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
12
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
USD 838 M
| USD 189 M | 3.57% |
8,832,260
+685,850
| +8% | +USD 15.1 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 182 M | 3.43% |
929,178
-32,728
| -3% | -USD 6.69 M |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 3998 M
| USD 146 M | 2.76% |
1,153,226
+37,306
| +3% | +USD 5.01 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 139 M | 2.63% |
4,649,120
-9,503
| -0.2% | -USD 285 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
16
Global X US Preferred ETF
PFFD
USD 1980 M
| USD 122 M | 2.3% |
6,927,424
+101,232
| +1% | +USD 1.86 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 119 M | 2.25% |
1,657,388
+108,759
| +7% | +USD 8.21 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
18
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 82.9 M | 1.57% |
2,274,253
+75,668
| +3% | +USD 2.76 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
19
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
USD 1435 M
| USD 69.4 M | 1.31% |
833,329
-52,318
| -6% | -USD 4.36 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 68.7 M | 1.3% |
709,450
+2,568
| +0.4% | +USD 254 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 62.7 M | 1.18% |
214,701
-1,617
| -0.7% | -USD 484 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
22
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 29 M | 0.55% |
345,076
-50,613
| -13% | -USD 4.33 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
23
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
USD 1162 M
| USD 29 M | 0.55% |
316,009
-25,906
| -8% | -USD 2.47 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
24
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4009 M
| USD 26.2 M | 0.5% |
279,574
-4,590
| -2% | -USD 443 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 24.6 M | 0.47% |
303,551
-6,424
| -2% | -USD 517 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
Fondos similares
MA
Revisión del portafolio de Orgel Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Orgel Wealth Management mantenía 118 posiciones por un valor de USD 5295 M, un aumento de 0.43% frente a los USD 5272 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Orgel Wealth Management muestra 5 nuevos, Aumentaron 46, 35 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Future AI Beneficiaries ETF: 8,652,642 acciones con un valor de USD 215 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 257 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 100% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Orgel Wealth Management en T3 2026 fue iShares Future AI Beneficiaries ETF: 8,652,642 acciones por un valor de USD 215 M.
- Orgel Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 56.1 M.
- La mayor reducción de Orgel Wealth Management durante T3 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 257 M.
- Orgel Wealth Management cerró por completo su posición en Palmer Square CLO Senior Debt ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 996 k.
- Las diez principales posiciones de Orgel Wealth Management representan 68% de su cartera de USD 5295 M en T3 2026.
- Orgel Wealth Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Orgel Wealth Management aumentó 0.43% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5295 M.
Según el Informe 13F de Orgel Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.