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Orgel Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$53億
売買回転率
10.17%
推定1年リターン
8.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.51%
1年予想リターン
+8.93%
3年間の予想リターン
+39.65%
5年予想リターン
+25.79%
10年間の推定リターン
+86.32%
AUM
$53億
運用資産残高の伸び率
+$2291万
(+0.43%)
資金フロー
+$1.02億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.19%
保有額
118
新規
5
買い増し
46
減少
35
解消
7
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Future AI Beneficiaries ETF
AIBF
|
+$2.17億 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$5606万 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$3764万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1900万 |
| 5 |
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
|
+$1510万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$2.57億 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$1913万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+$669万 |
| 4 |
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
|
+$436万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+$433万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.75% |
| 2 | 情報技術 | 0.12% |
| 3 | 金融 | 0.04% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.03% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
$9.9億
| $6.19億 | 11.69% |
8,294,431
+95,038
| +1% | +$719万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $5.14億 | 9.71% |
671,431
+24,895
| +4% | +$1900万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $4.88億 | 9.21% |
2,195,000
-1,163,210
| -35% | -$2.57億 |
2017 Q1
38四半期
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $4.22億 | 7.98% |
3,432,643
+34,234
| +1% | +$411万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
5
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$216億
| $3.13億 | 5.91% |
3,093,903
+8,939
| +0.3% | +$92.3万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $2.75億 | 5.19% |
10,014,163
+321,674
| +3% | +$895万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $2.71億 | 5.12% |
854,260
+181,536
| +27% | +$5606万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $2.55億 | 4.82% |
2,526,062
-182,283
| -7% | -$1913万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
9
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
$13.9億
| $2.38億 | 4.49% |
5,144,104
+273,906
| +6% | +$1324万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
10
iShares Future AI Beneficiaries ETF
AIBF
| $2.15億 | 4.06% |
+8,652,642
| 新規 | +$2.17億 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
11
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $2.05億 | 3.88% |
4,334,288
+763,337
| +21% | +$3764万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
12
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
$8.38億
| $1.89億 | 3.57% |
8,832,260
+685,850
| +8% | +$1510万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $1.82億 | 3.43% |
929,178
-32,728
| -3% | -$669万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
14
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
$40億
| $1.46億 | 2.76% |
1,153,226
+37,306
| +3% | +$501万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $1.39億 | 2.63% |
4,649,120
-9,503
| -0.2% | -$28.5万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
16
Global X US Preferred ETF
PFFD
$19.8億
| $1.22億 | 2.3% |
6,927,424
+101,232
| +1% | +$186万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1.19億 | 2.25% |
1,657,388
+108,759
| +7% | +$821万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
18
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $8290万 | 1.57% |
2,274,253
+75,668
| +3% | +$276万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
|
19
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
$14.3億
| $6937万 | 1.31% |
833,329
-52,318
| -6% | -$436万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $6873万 | 1.3% |
709,450
+2,568
| +0.4% | +$25.4万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $6271万 | 1.18% |
214,701
-1,617
| -0.7% | -$48.4万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
|
22
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $2901万 | 0.55% |
345,076
-50,613
| -13% | -$433万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
23
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
$11.6億
| $2899万 | 0.55% |
316,009
-25,906
| -8% | -$247万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
24
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
$40.1億
| $2625万 | 0.5% |
279,574
-4,590
| -2% | -$44.3万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $2464万 | 0.47% |
303,551
-6,424
| -2% | -$51.7万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
類似するファンド
MA
Orgel Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Orgel Wealth Managementは118銘柄を保有し、保有額は$53億でした。前四半期の$52.7億から0.43%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
Orgel Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、46件増加しました、35件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Future AI Beneficiaries ETFで、保有株数は8,652,642株、評価額は$2.15億でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定額は$2.57億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の100%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の100%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Orgel Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Future AI Beneficiaries ETFで、株数は8,652,642株、評価額は$2.15億でした。
- Orgel Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares MSCI USA Momentum Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5606万でした。
- Orgel Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$2.57億相当を減らしました。
- Orgel Wealth Managementは2026年第3四半期にPalmer Square CLO Senior Debt ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$100万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Orgel Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$53億のポートフォリオの68%を占めています。
- Orgel Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Orgel Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.43%増加し、$53億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のOrgel Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。