Geneos Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Geneos Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Geneos Wealth Managementは2,548銘柄を保有し、保有額は$49億でした。前四半期の$43.1億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。

Geneos Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1.51億を投じ、新たに83銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち856銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI Japan ETFで、保有株数は20,500株、評価額は$191万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の73%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$1186万相当を売却しました。

• Geneos Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI Japan ETFで、株数は20,500株、評価額は$191万でした。
• Geneos Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2206万でした。
• Geneos Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$1186万相当を減らしました。
• Geneos Wealth Managementは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$914万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Geneos Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$49億のポートフォリオの19%を占めています。
• Geneos Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに83件のポジションを取り、73件のポジションを解消しました。
• Geneos Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$49億となりました。

2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のGeneos Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。