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Geneos Wealth Management

Geneos Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 4,9 Mrd. $ Umschlag 6,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+230,91 %
AUM
4,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
+591 Mio. $
Kapitalfluss
+151 Mio. $
Kapitalfluss %
3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,06 %
Position
2.548
Neu
83
Aufgestockt
856
Reduziert
562
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
5,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+22,1 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+20,4 Mio. $
3
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+17,4 Mio. $
4
CLS-Symbol
Celestica
CLS
+9,37 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+8,66 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+11,9 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+10,3 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+9,14 Mio. $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+8,08 Mio. $
5
JCI-Symbol
Johnson Controls International
JCI
+7,67 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,14 %
2 Technologie 7,76 %
3 Finanzwesen 3,6 %
4 Industrie 3,55 %
5 Gesundheitswesen 2,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
162 Mio. $ 3,3 %
215.810
+8.310
+4 % +6,05 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
134 Mio. $ 2,73 %
179.069
-14.154
-7 % -10,3 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
ITOT-Symbol
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
116 Mio. $ 2,36 %
703.221
-28.163
-4 % -4,47 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
USMV-Symbol
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
114 Mio. $ 2,32 %
1.177.268
+33.711
+3 % +3,2 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
VOO-Symbol
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
104 Mio. $ 2,12 %
151.524
+30.638
+25 % +20,4 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
IWV-Symbol
6
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
71,6 Mio. $ 1,46 %
167.834
-2.694
-2 % -1,11 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
VNLA-Symbol
7
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,56 Mrd. $
66,1 Mio. $ 1,35 %
1.352.974
+32.022
+2 % +1,57 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
SPYM-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
59,4 Mio. $ 1,21 %
676.322
-27.019
-4 % -2,31 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
58,9 Mio. $ 1,2 %
203.493
+13.754
+7 % +3,93 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
SGOV-Symbol
10
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
49,6 Mio. $ 1,01 %
493.129
+219.433
+80 % +22,1 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
NSC-Symbol
11
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
47,7 Mio. $ 0,97 %
151.492
-912
-0,6 % -281.192 $
2016 Q1
41 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
46 Mio. $ 0,94 %
229.769
+42.131
+22 % +8,66 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
PVAL-Symbol
13
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
44,8 Mio. $ 0,91 %
879.439
+28.802
+3 % +1,43 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
IXUS-Symbol
14
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
44,2 Mio. $ 0,9 %
463.174
+107
+0 % +10.056 $
2016 Q1
41 Quartale
SPTM-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
43,2 Mio. $ 0,88 %
476.001
+10.519
+2 % +925.711 $
2017 Q3
35 Quartale
QQQ-Symbol
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
42,3 Mio. $ 0,86 %
57.494
-1.486
-3 % -1,02 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
SPDW-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
39,7 Mio. $ 0,81 %
787.151
+16.096
+2 % +797.887 $
2016 Q1
41 Quartale
FIXD-Symbol
18
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,87 Mrd. $
38,7 Mio. $ 0,79 %
887.302
+30.568
+4 % +1,33 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
37,2 Mio. $ 0,76 %
99.678
-1.003
-1 % -405.815 $
2016 Q1
41 Quartale
IEFA-Symbol
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
36,9 Mio. $ 0,75 %
382.333
+741
+0,2 % +71.175 $
2016 Q1
41 Quartale
SPYG-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
36,1 Mio. $ 0,74 %
303.229
+610
+0,2 % +69.737 $
2017 Q4
34 Quartale
SPYV-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
35,9 Mio. $ 0,73 %
591.302
+81
+0 % +4.848 $
2016 Q1
41 Quartale
BIV-Symbol
23
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
35,7 Mio. $ 0,73 %
465.336
+30.059
+7 % +2,31 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
FNDF-Symbol
24
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
34,5 Mio. $ 0,7 %
654.333
+30.664
+5 % +1,61 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
VEA-Symbol
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
33,8 Mio. $ 0,69 %
474.958
+17.126
+4 % +1,19 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
1
2 3 4 5

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AMG National Trust Bank Greenwood Village, Colorado 4,88 Mrd. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SL
Siren LLC Greenwich, Connecticut 4,94 Mrd. $ AUM 244,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameritas Advisory Services
Ameritas Advisory Services Lincoln, Nebraska 4,96 Mrd. $ AUM 27,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Oberweis Asset Management Lisle, Illinois 4,84 Mrd. $ AUM 160,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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MFN Partners Boston, Massachusetts 4,83 Mrd. $ AUM 65,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Geneos Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Geneos Wealth Management 2.548 Positionen im Wert von 4,9 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 4,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Geneos Wealth Management investierte 151 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 83 neue Positionen und stockte 856 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI Japan ETF: 20.500 Aktien im Wert von 1,91 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF; sie wurde auf 11,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Geneos Wealth Management im Q2 2026 war iShares MSCI Japan ETF: 20.500 Aktien im Wert von 1,91 Mio. $.
  • Geneos Wealth Management hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Geneos Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,9 Mio. $.
  • Geneos Wealth Management hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,14 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Geneos Wealth Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,9 Mrd. $ aus.
  • Geneos Wealth Management eröffnete 83 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Geneos Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 4,9 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Geneos Wealth Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .