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Equity Investment Corp

Equity Investment Corp Portfolio-Positionen

AUM 5,24 Mrd. $ Umschlag 13,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+136 Mio. $
Kapitalfluss
+32,8 Mio. $
Kapitalfluss %
0,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,82 %
Position
79
Neu
8
Aufgestockt
24
Reduziert
40
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+120 Mio. $
2
CLX-Symbol
Clorox
CLX
+112 Mio. $
3
NKE-Symbol
Nike
NKE
+107 Mio. $
4
PAYC-Symbol
Paycom
PAYC
+38,5 Mio. $
5
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+38,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CTRA-Symbol
Coterra Energy
CTRA
+133 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+109 Mio. $
3
HMC-Symbol
Honda
HMC
+57,3 Mio. $
4
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+37,1 Mio. $
5
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+32,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 21,77 %
2 Basiskonsumgüter 19,05 %
3 Gesundheitswesen 18,3 %
4 Immobilien 10,17 %
5 Energie 7,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VZ-Symbol
1
Verizon
VZ
186 Mrd. $
195 Mio. $ 3,72 %
4.602.787
+8.609
+0,2 % +403.866 $
2016 Q4
38 Quartale
GSK-Symbol
2
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
171 Mio. $ 3,27 %
3.269.765
+48.730
+2 % +2,58 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
UPS-Symbol
3
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
170 Mio. $ 3,24 %
1.579.697
-29.172
-2 % -3,03 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
MDT-Symbol
4
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
162 Mio. $ 3,09 %
2.070.582
+471.902
+30 % +38,1 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DOC-Symbol
5
Healthpeak Properties
DOC
13,1 Mrd. $
160 Mio. $ 3,06 %
7.487.967
-177.266
-2 % -3,31 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
USB-Symbol
6
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
159 Mio. $ 3,03 %
2.633.098
-586.884
-18 % -32,9 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
ICLR-Symbol
7
Icon
ICLR
13,1 Mrd. $
154 Mio. $ 2,95 %
888.875
-207.520
-19 % -26,4 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
PNC-Symbol
8
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
152 Mio. $ 2,9 %
616.797
-14.053
-2 % -3,15 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
BAX-Symbol
9
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
147 Mio. $ 2,8 %
6.886.265
+516.271
+8 % +9,6 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
KVUE-Symbol
10
Kenvue
KVUE
36,3 Mrd. $
145 Mio. $ 2,77 %
7.600.073
-33.663
-0,4 % -593.152 $
2023 Q3
11 Quartale
ZBH-Symbol
11
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
145 Mio. $ 2,76 %
1.681.360
-62.944
-4 % -5,52 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
PYPL-Symbol
12
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
142 Mio. $ 2,72 %
3.297.997
+165.963
+5 % +7,55 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
TTE-Symbol
13
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
140 Mio. $ 2,68 %
1.806.067
+93.156
+5 % +8,24 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
PPG-Symbol
14
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
137 Mio. $ 2,61 %
1.126.001
-19.693
-2 % -2,19 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
DEO-Symbol
15
Diageo
DEO
52,9 Mrd. $
134 Mio. $ 2,56 %
1.667.509
+199.281
+14 % +16,1 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
TGT-Symbol
16
Target
TGT
70,1 Mrd. $
133 Mio. $ 2,54 %
1.019.376
-235.945
-19 % -30 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
WFC-Symbol
17
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
124 Mio. $ 2,37 %
1.504.825
+41.740
+3 % +3,35 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
GL-Symbol
18
Globe Life
GL
13 Mrd. $
123 Mio. $ 2,35 %
688.216
-129.090
-16 % -20,2 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
UL-Symbol
19
Unilever
UL
142 Mrd. $
120 Mio. $ 2,29 %
1.996.952
+46.801
+2 % +2,71 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
GPC-Symbol
20
Genuine Parts
GPC
18,5 Mrd. $
115 Mio. $ 2,19 %
974.085
+114.140
+13 % +11,9 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
TFC-Symbol
21
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
112 Mio. $ 2,14 %
2.256.163
-25.682
-1 % -1,26 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
CLX-Symbol
22
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
112 Mio. $ 2,13 %
+1.171.414
Neu +112 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SNY-Symbol
23
Sanofi
SNY
97,3 Mrd. $
111 Mio. $ 2,12 %
2.601.971
-61.083
-2 % -2,73 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
TRV-Symbol
24
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
109 Mio. $ 2,09 %
331.603
-36.941
-10 % -11,2 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
WPC-Symbol
25
W.P. Carey
WPC
14,8 Mrd. $
108 Mio. $ 2,06 %
1.512.565
-70.265
-4 % -5,15 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
1
2 3 4

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Fideuram Asset Management (Ireland) Dublin 1 5,26 Mrd. $ AUM
Caprock Group
Caprock Group Boise, Idaho 5,22 Mrd. $ AUM 42,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Itau Unibanco Holding S.A.
Itau Unibanco Holding S.A. Sao Paulo, Brazil 5,27 Mrd. $ AUM 41,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sumitomo Mitsui Financial Group
Sumitomo Mitsui Financial Group Tokyo, Japan 5,27 Mrd. $ AUM 2,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DF Dent & Co
DF Dent & Co Baltimore, Maryland 5,27 Mrd. $ AUM 7,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DFO
Duquesne Family Office New York 5,21 Mrd. $ AUM 87,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Equity Investment Corp für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Equity Investment Corp 79 Positionen im Wert von 5,24 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 5,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Equity Investment Corp für Q2 2026 weist 8 neu, 24 erhöht, 40 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Devon Energy: 2.586.470 Aktien im Wert von 107 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Coterra Energy mit einem geschätzten Wert von 133 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Equity Investment Corp im Q2 2026 war Devon Energy: 2.586.470 Aktien im Wert von 107 Mio. $.
  • Equity Investment Corp hat seine Position in Medtronic in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Equity Investment Corp im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 109 Mio. $.
  • Equity Investment Corp hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 133 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Equity Investment Corp machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,24 Mrd. $ aus.
  • Equity Investment Corp eröffnete 8 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Equity Investment Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 5,24 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Equity Investment Corp für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .