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Equity Investment Corp 投資組合持股
AUM
US$52.4億
週轉率
13.92%
1年估算報酬率
11.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.43%
1年估算報酬率
+11.32%
3年估算報酬率
+43%
5年估算報酬率
+54.16%
10年估算報酬率
–
AUM
US$52.4億
AUM 成長
+US$1.36億
(+2.7%)
資金流向
+US$3279萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.82%
持股
79
新
8
增持
24
減碼
40
已平倉
3
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$1.2億 |
| 2 |
Clorox
CLX
|
+US$1.12億 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$1.07億 |
| 4 |
Paycom
PAYC
|
+US$3848萬 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$3807萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$1.33億 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$1.09億 |
| 3 |
Honda
HMC
|
+US$5735萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$3712萬 |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+US$3288萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 21.77% |
| 2 | 必需消費品 | 19.05% |
| 3 | 醫療保健 | 18.3% |
| 4 | 不動產 | 10.17% |
| 5 | 能源 | 7.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Verizon
VZ
US$1861億
| US$1.95億 | 3.72% |
4,602,787
+8,609
| +0.2% | +US$40.4萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
2
GSK
GSK
US$992億
| US$1.71億 | 3.27% |
3,269,765
+48,730
| +2% | +US$258萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
3
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$1.7億 | 3.24% |
1,579,697
-29,172
| -2% | -US$303萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
|
4
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$1.62億 | 3.09% |
2,070,582
+471,902
| +30% | +US$3807萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
Healthpeak Properties
DOC
US$131億
| US$1.6億 | 3.06% |
7,487,967
-177,266
| -2% | -US$331萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
6
US Bancorp
USB
US$915億
| US$1.59億 | 3.03% |
2,633,098
-586,884
| -18% | -US$3288萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
7
Icon
ICLR
US$131億
| US$1.54億 | 2.95% |
888,875
-207,520
| -19% | -US$2642萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
8
PNC Financial Services
PNC
US$867億
| US$1.52億 | 2.9% |
616,797
-14,053
| -2% | -US$315萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
9
Baxter International
BAX
US$131億
| US$1.47億 | 2.8% |
6,886,265
+516,271
| +8% | +US$962萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Kenvue
KVUE
US$363億
| US$1.45億 | 2.77% |
7,600,073
-33,663
| -0.4% | -US$59.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
11
Zimmer Biomet
ZBH
US$181億
| US$1.45億 | 2.76% |
1,681,360
-62,944
| -4% | -US$552萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
12
PayPal
PYPL
US$485億
| US$1.42億 | 2.72% |
3,297,997
+165,963
| +5% | +US$755萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
13
TotalEnergies
TTE
US$2014億
| US$1.4億 | 2.68% |
1,806,067
+93,156
| +5% | +US$824萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
14
PPG Industries
PPG
US$239億
| US$1.37億 | 2.61% |
1,126,001
-19,693
| -2% | -US$219萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
15
Diageo
DEO
US$529億
| US$1.34億 | 2.56% |
1,667,509
+199,281
| +14% | +US$1609萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
Target
TGT
US$701億
| US$1.33億 | 2.54% |
1,019,376
-235,945
| -19% | -US$2998萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
17
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$1.24億 | 2.37% |
1,504,825
+41,740
| +3% | +US$335萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
18
Globe Life
GL
US$130億
| US$1.23億 | 2.35% |
688,216
-129,090
| -16% | -US$2021萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
19
Unilever
UL
US$1425億
| US$1.2億 | 2.29% |
1,996,952
+46,801
| +2% | +US$271萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
20
Genuine Parts
GPC
US$185億
| US$1.15億 | 2.19% |
974,085
+114,140
| +13% | +US$1191萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Truist Financial
TFC
US$575億
| US$1.12億 | 2.14% |
2,256,163
-25,682
| -1% | -US$126萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
22
Clorox
CLX
US$105億
| US$1.12億 | 2.13% |
+1,171,414
| 新 | +US$1.12億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Sanofi
SNY
US$973億
| US$1.11億 | 2.12% |
2,601,971
-61,083
| -2% | -US$273萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
24
Travelers Companies
TRV
US$812億
| US$1.09億 | 2.09% |
331,603
-36,941
| -10% | -US$1120萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
25
W.P. Carey
WPC
US$148億
| US$1.08億 | 2.06% |
1,512,565
-70,265
| -4% | -US$515萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
DFO
Equity Investment Corp的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Equity Investment Corp持有79個部位，價值US$52.4億，較前一季的US$51.1億增加2.7%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Equity Investment Corp的2026年第2季申報資料顯示有新增8項、增加24檔、減碼40檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Devon Energy：共2,586,470股，價值US$1.07億。 最大的一筆賣出是Coterra Energy，估計金額為US$1.33億。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的22%，較前一季的21%上升，其次為必需消費品和醫療保健。
- Equity Investment Corp在2026年第2季最大筆買進的是Devon Energy：共買進2,586,470股，價值US$1.07億。
- Equity Investment Corp在2026年第2季增持Medtronic的幅度最大，估計增加US$3807萬。
- Equity Investment Corp在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$1.09億。
- Equity Investment Corp於2026年第2季完全出清Coterra Energy，估計賣出金額為US$1.33億。
- 在2026年第2季，Equity Investment Corp的投資組合規模為US$52.4億，前十大持股占31%。
- Equity Investment Corp在2026年第2季新增了8個部位，並平倉3個部位。
- Equity Investment Corp的投資組合價值較前一季上升2.7%，達到US$52.4億。
根據Equity Investment Corp的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。