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Orgel Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$53億
週轉率
10.17%
1年估算報酬率
8.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.51%
1年估算報酬率
+8.93%
3年估算報酬率
+39.65%
5年估算報酬率
+25.79%
10年估算報酬率
+86.32%
AUM
US$53億
AUM 成長
+US$2291萬
(+0.43%)
資金流向
+US$1.02億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.19%
持股
118
新
5
增持
46
減碼
35
已平倉
7
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Future AI Beneficiaries ETF
AIBF
|
+US$2.17億 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$5606萬 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$3764萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1900萬 |
| 5 |
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
|
+US$1510萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2.57億 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$1913萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$669萬 |
| 4 |
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
|
+US$436萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$433萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.75% |
| 2 | 科技 | 0.12% |
| 3 | 金融 | 0.04% |
| 4 | 通訊服務 | 0.03% |
| 5 | 工業 | 0.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
US$9.9億
| US$6.19億 | 11.69% |
8,294,431
+95,038
| +1% | +US$719萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$5.14億 | 9.71% |
671,431
+24,895
| +4% | +US$1900萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$4.88億 | 9.21% |
2,195,000
-1,163,210
| -35% | -US$2.57億 |
2017 Q1
38個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$4.22億 | 7.98% |
3,432,643
+34,234
| +1% | +US$411萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
5
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$3.13億 | 5.91% |
3,093,903
+8,939
| +0.3% | +US$92.3萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$2.75億 | 5.19% |
10,014,163
+321,674
| +3% | +US$895萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$2.71億 | 5.12% |
854,260
+181,536
| +27% | +US$5606萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$2.55億 | 4.82% |
2,526,062
-182,283
| -7% | -US$1913萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
9
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
US$13.9億
| US$2.38億 | 4.49% |
5,144,104
+273,906
| +6% | +US$1324萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
10
iShares Future AI Beneficiaries ETF
AIBF
| US$2.15億 | 4.06% |
+8,652,642
| 新 | +US$2.17億 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
11
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$2.05億 | 3.88% |
4,334,288
+763,337
| +21% | +US$3764萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
12
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
US$8.38億
| US$1.89億 | 3.57% |
8,832,260
+685,850
| +8% | +US$1510萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$1.82億 | 3.43% |
929,178
-32,728
| -3% | -US$669萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
14
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40億
| US$1.46億 | 2.76% |
1,153,226
+37,306
| +3% | +US$501萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$1.39億 | 2.63% |
4,649,120
-9,503
| -0.2% | -US$28.5萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
16
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$19.8億
| US$1.22億 | 2.3% |
6,927,424
+101,232
| +1% | +US$186萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1.19億 | 2.25% |
1,657,388
+108,759
| +7% | +US$821萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
18
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$8290萬 | 1.57% |
2,274,253
+75,668
| +3% | +US$276萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
19
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
US$14.3億
| US$6937萬 | 1.31% |
833,329
-52,318
| -6% | -US$436萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$6873萬 | 1.3% |
709,450
+2,568
| +0.4% | +US$25.4萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$6271萬 | 1.18% |
214,701
-1,617
| -0.7% | -US$48.4萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
22
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$2901萬 | 0.55% |
345,076
-50,613
| -13% | -US$433萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
23
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
US$11.6億
| US$2899萬 | 0.55% |
316,009
-25,906
| -8% | -US$247萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
24
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1億
| US$2625萬 | 0.5% |
279,574
-4,590
| -2% | -US$44.3萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$2464萬 | 0.47% |
303,551
-6,424
| -2% | -US$51.7萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
相似基金
MA
Orgel Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Orgel Wealth Management持有118個部位，價值US$53億，較前一季的US$52.7億增加0.43%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Orgel Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加46檔、減碼35檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Future AI Beneficiaries ETF：共8,652,642股，價值US$2.15億。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計金額為US$2.57億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產100%，低於前一季的100%，其次為科技和金融。
- Orgel Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是iShares Future AI Beneficiaries ETF：共買進8,652,642股，價值US$2.15億。
- Orgel Wealth Management在2026年第3季增持iShares MSCI USA Momentum Factor ETF的幅度最大，估計增加US$5606萬。
- Orgel Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$2.57億。
- Orgel Wealth Management於2026年第3季完全出清Palmer Square CLO Senior Debt ETF，估計賣出金額為US$100萬。
- 在2026年第3季，Orgel Wealth Management的投資組合規模為US$53億，前十大持股占68%。
- Orgel Wealth Management在2026年第3季新增了5個部位，並平倉7個部位。
- Orgel Wealth Management的投資組合價值較前一季上升0.43%，達到US$53億。
根據Orgel Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。