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Orgel Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 5,3 bi
Giro
10,17%
Retorno est. (1 ano)
8,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,51%
Retorno est. (1 ano)
+8,93%
Retorno est. (3 anos)
+39,65%
Retorno est. (5 anos)
+25,79%
Retorno est. (10 anos)
+86,32%
AUM
US$ 5,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,9 mi
(+0,43%)
Fluxo de capital
+US$ 102 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,19%
Posição
118
Nova
5
Aumentada
46
Reduzida
35
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Future AI Beneficiaries ETF
AIBF
|
+US$ 217 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 56,1 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 37,6 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 19 mi |
| 5 |
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
|
+US$ 15,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 257 mi |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 19,1 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 6,69 mi |
| 4 |
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
|
+US$ 4,36 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 4,33 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,75% |
| 2 | Tecnologia | 0,12% |
| 3 | Financeiro | 0,04% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,03% |
| 5 | Industriais | 0,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
US$ 995 mi
| US$ 619 mi | 11,69% |
8.294.431
+95.038
| +1% | +US$ 7,19 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 514 mi | 9,71% |
671.431
+24.895
| +4% | +US$ 19 mi |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 488 mi | 9,21% |
2.195.000
-1.163.210
| -35% | -US$ 257 mi |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 422 mi | 7,98% |
3.432.643
+34.234
| +1% | +US$ 4,11 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
5
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 313 mi | 5,91% |
3.093.903
+8.939
| +0,3% | +US$ 923 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 275 mi | 5,19% |
10.014.163
+321.674
| +3% | +US$ 8,95 mi |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 271 mi | 5,12% |
854.260
+181.536
| +27% | +US$ 56,1 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 255 mi | 4,82% |
2.526.062
-182.283
| -7% | -US$ 19,1 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
9
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
US$ 1,39 bi
| US$ 238 mi | 4,49% |
5.144.104
+273.906
| +6% | +US$ 13,2 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
iShares Future AI Beneficiaries ETF
AIBF
| US$ 215 mi | 4,06% |
+8.652.642
| Nova | +US$ 217 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 205 mi | 3,88% |
4.334.288
+763.337
| +21% | +US$ 37,6 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
12
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
US$ 838 mi
| US$ 189 mi | 3,57% |
8.832.260
+685.850
| +8% | +US$ 15,1 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 182 mi | 3,43% |
929.178
-32.728
| -3% | -US$ 6,69 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4 bi
| US$ 146 mi | 2,76% |
1.153.226
+37.306
| +3% | +US$ 5,01 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 139 mi | 2,63% |
4.649.120
-9.503
| -0,2% | -US$ 285 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
16
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$ 1,98 bi
| US$ 122 mi | 2,3% |
6.927.424
+101.232
| +1% | +US$ 1,86 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 119 mi | 2,25% |
1.657.388
+108.759
| +7% | +US$ 8,21 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
18
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 82,9 mi | 1,57% |
2.274.253
+75.668
| +3% | +US$ 2,76 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
19
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
US$ 1,43 bi
| US$ 69,4 mi | 1,31% |
833.329
-52.318
| -6% | -US$ 4,36 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 68,7 mi | 1,3% |
709.450
+2.568
| +0,4% | +US$ 254 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 62,7 mi | 1,18% |
214.701
-1.617
| -0,7% | -US$ 484 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
22
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 29 mi | 0,55% |
345.076
-50.613
| -13% | -US$ 4,33 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
23
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
US$ 1,16 bi
| US$ 29 mi | 0,55% |
316.009
-25.906
| -8% | -US$ 2,47 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
24
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,01 bi
| US$ 26,2 mi | 0,5% |
279.574
-4.590
| -2% | -US$ 443 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 24,6 mi | 0,47% |
303.551
-6.424
| -2% | -US$ 517 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MA
Revisão da carteira de Orgel Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Orgel Wealth Management detinha 118 posições avaliadas em US$ 5,3 bi, alta de 0,43% em relação a US$ 5,27 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Orgel Wealth Management mostra 5 novas, 46 aumentaram, 35 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Future AI Beneficiaries ETF: 8.652.642 ações no valor de US$ 215 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Quality Factor ETF, estimada em US$ 257 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 100% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Orgel Wealth Management no T3 2026 foi iShares Future AI Beneficiaries ETF: 8.652.642 ações no valor de US$ 215 mi.
- Orgel Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 56,1 mi.
- A maior redução de Orgel Wealth Management em T3 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 257 mi.
- Orgel Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Palmer Square CLO Senior Debt ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 996 mil.
- As dez maiores posições de Orgel Wealth Management representam 68% de sua carteira de US$ 5,3 bi no T3 2026.
- Orgel Wealth Management abriu 5 novas posições e encerrou 7 em T3 2026.
- O valor da carteira de Orgel Wealth Management subiu 0,43% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Orgel Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.