Wir sind mit live! Mehr erfahren
Orgel Wealth Management

Orgel Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 5,3 Mrd. $ Umschlag 10,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+25,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+86,32 %
AUM
5,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+22,9 Mio. $
Kapitalfluss
+102 Mio. $
Kapitalfluss %
1,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,19 %
Position
118
Neu
5
Aufgestockt
46
Reduziert
35
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AIBF-Symbol
iShares Future AI Beneficiaries ETF
AIBF
+217 Mio. $
2
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+56,1 Mio. $
3
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+37,6 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+19 Mio. $
5
SHYM-Symbol
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
+15,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+257 Mio. $
2
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+19,1 Mio. $
3
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+6,69 Mio. $
4
FQAL-Symbol
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
+4,36 Mio. $
5
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+4,33 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,75 %
2 Technologie 0,12 %
3 Finanzwesen 0,04 %
4 Kommunikationsdienste 0,03 %
5 Industrie 0,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VSDB-Symbol
1
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
995 Mio. $
619 Mio. $ 11,69 %
8.294.431
+95.038
+1 % +7,19 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
514 Mio. $ 9,71 %
671.431
+24.895
+4 % +19 Mio. $
2015 Q4
43 Quartale
QUAL-Symbol
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
488 Mio. $ 9,21 %
2.195.000
-1.163.210
-35 % -257 Mio. $
2017 Q1
38 Quartale
SPYG-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
422 Mio. $ 7,98 %
3.432.643
+34.234
+1 % +4,11 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
VYMI-Symbol
5
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
313 Mio. $ 5,91 %
3.093.903
+8.939
+0,3 % +923.361 $
2021 Q1
22 Quartale
SCHF-Symbol
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
275 Mio. $ 5,19 %
10.014.163
+321.674
+3 % +8,95 Mio. $
2017 Q2
37 Quartale
MTUM-Symbol
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
271 Mio. $ 5,12 %
854.260
+181.536
+27 % +56,1 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
MUB-Symbol
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
255 Mio. $ 4,82 %
2.526.062
-182.283
-7 % -19,1 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
PMBS-Symbol
9
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
1,39 Mrd. $
238 Mio. $ 4,49 %
5.144.104
+273.906
+6 % +13,2 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
AIBF-Symbol
10
iShares Future AI Beneficiaries ETF
AIBF
215 Mio. $ 4,06 %
+8.652.642
Neu +217 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VTEB-Symbol
11
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
205 Mio. $ 3,88 %
4.334.288
+763.337
+21 % +37,6 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
SHYM-Symbol
12
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
838 Mio. $
189 Mio. $ 3,57 %
8.832.260
+685.850
+8 % +15,1 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
VOE-Symbol
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
182 Mio. $ 3,43 %
929.178
-32.728
-3 % -6,69 Mio. $
2021 Q2
21 Quartale
VIOO-Symbol
14
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4 Mrd. $
146 Mio. $ 2,76 %
1.153.226
+37.306
+3 % +5,01 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
SCHX-Symbol
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
139 Mio. $ 2,63 %
4.649.120
-9.503
-0,2 % -284.651 $
2016 Q1
42 Quartale
PFFD-Symbol
16
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,98 Mrd. $
122 Mio. $ 2,3 %
6.927.424
+101.232
+1 % +1,86 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
IJH-Symbol
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
119 Mio. $ 2,25 %
1.657.388
+108.759
+7 % +8,21 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
SCHE-Symbol
18
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
82,9 Mio. $ 1,57 %
2.274.253
+75.668
+3 % +2,76 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
FQAL-Symbol
19
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
1,43 Mrd. $
69,4 Mio. $ 1,31 %
833.329
-52.318
-6 % -4,36 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
IEFA-Symbol
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
68,7 Mio. $ 1,3 %
709.450
+2.568
+0,4 % +253.501 $
2020 Q2
25 Quartale
VOT-Symbol
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
62,7 Mio. $ 1,18 %
214.701
-1.617
-0,7 % -484.371 $
2017 Q4
35 Quartale
SPHQ-Symbol
22
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
29 Mio. $ 0,55 %
345.076
-50.613
-13 % -4,33 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
IMCV-Symbol
23
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
1,16 Mrd. $
29 Mio. $ 0,55 %
316.009
-25.906
-8 % -2,47 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
IMCG-Symbol
24
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,01 Mrd. $
26,2 Mio. $ 0,5 %
279.574
-4.590
-2 % -442.817 $
2022 Q2
17 Quartale
IEMG-Symbol
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
24,6 Mio. $ 0,47 %
303.551
-6.424
-2 % -516.866 $
2020 Q2
25 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

DJE Kapital
DJE Kapital 82049 Pullach, Germany 5,31 Mrd. $ AUM 55,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baker Avenue Asset Management
Baker Avenue Asset Management San Francisco, California 5,28 Mrd. $ AUM 39,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Merewether Investment Management
Merewether Investment Management Dallas, Texas 5,31 Mrd. $ AUM 73,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sit Investment Associates
Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota 5,28 Mrd. $ AUM 14,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Millburn Ridgefield Corp
Millburn Ridgefield Corp New York 5,28 Mrd. $ AUM 21,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
Mutual Advisors Omaha, Nebraska 5,31 Mrd. $ AUM 25,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Twin Tree Management
Twin Tree Management Dallas, Texas 5,31 Mrd. $ AUM 55,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Susquehanna Fundamental Investments
Susquehanna Fundamental Investments Bala Cynwyd, Pennsylvania 5,32 Mrd. $ AUM 30,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Orgel Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Orgel Wealth Management 118 Positionen im Wert von 5,3 Mrd. $, ein Anstieg um 0,43 % gegenüber 5,27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Orgel Wealth Management für Q3 2026 weist 5 neu, 46 erhöht, 35 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Future AI Beneficiaries ETF: 8.652.642 Aktien im Wert von 215 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 257 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Orgel Wealth Management im Q3 2026 war iShares Future AI Beneficiaries ETF: 8.652.642 Aktien im Wert von 215 Mio. $.
  • Orgel Wealth Management hat seine Position in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Orgel Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 257 Mio. $.
  • Orgel Wealth Management hat seine Position in Palmer Square CLO Senior Debt ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 995.625 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Orgel Wealth Management machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,3 Mrd. $ aus.
  • Orgel Wealth Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Orgel Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,43 % auf 5,3 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Orgel Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .