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Kennedy Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
5,65 Mrd. $
Umschlag
17,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
61,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+61,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+139,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+178,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+707,09 %
AUM
5,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
+927 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
-113 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,74 %
Position
591
Neu
56
Aufgestockt
159
Reduziert
328
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Southwest Gas
SWX
|
+19,6 Mio. $ |
| 2 |
Chord Energy
CHRD
|
+18,8 Mio. $ |
| 3 |
Axos Financial
AX
|
+17,6 Mio. $ |
| 4 |
Advanced Energy
AEIS
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+14,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MACOM Technology Solutions
MTSI
|
+34,7 Mio. $ |
| 2 |
Ichor Holdings
ICHR
|
+32,8 Mio. $ |
| 3 |
Applied Optoelectronics
AAOI
|
+22,1 Mio. $ |
| 4 |
Thermon Group Holdings
THR
|
+18,6 Mio. $ |
| 5 |
Valmont Industries
VMI
|
+17,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 20,79 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 20,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 18,75 % |
| 4 | Technologie | 12,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Mercury Systems
MRCY
4,52 Mrd. $
| 72,4 Mio. $ | 1,28 % |
591.802
+2.553
| +0,4 % | +243.225 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
2
Valmont Industries
VMI
8,58 Mrd. $
| 62,8 Mio. $ | 1,11 % |
108.802
-34.952
| -24 % | -17,6 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
3
Chefs' Warehouse
CHEF
4,63 Mrd. $
| 62,7 Mio. $ | 1,11 % |
652.042
-25.596
| -4 % | -1,98 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
4
Ralliant Corp
RAL
7,36 Mrd. $
| 62,4 Mio. $ | 1,11 % |
847.990
+93.504
| +12 % | +5,21 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5
QCR Holdings
QCRH
1,62 Mrd. $
| 55 Mio. $ | 0,97 % |
565.484
-100.817
| -15 % | -9,26 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
6
Allegro MicroSystems
ALGM
5,89 Mrd. $
| 48 Mio. $ | 0,85 % |
689.668
-220.371
| -24 % | -10,3 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
7
Terex
TEX
5,83 Mrd. $
| 47,7 Mio. $ | 0,84 % |
658.738
+81.288
| +14 % | +5,08 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
8
StandardAero Inc
SARO
7,05 Mrd. $
| 47,2 Mio. $ | 0,84 % |
1.578.131
+464.216
| +42 % | +12,2 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
9
Penguin Solutions Inc
PENG
2,93 Mrd. $
| 46,4 Mio. $ | 0,82 % |
610.743
-368.749
| -38 % | -16,8 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
10
Gates Industrial Corp
GTES
6,54 Mrd. $
| 45,7 Mio. $ | 0,81 % |
1.632.415
+31.133
| +2 % | +799.797 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
11
Materion
MTRN
5,11 Mrd. $
| 44,2 Mio. $ | 0,78 % |
148.769
-17.220
| -10 % | -3,61 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
12
Halozyme
HALO
13,8 Mrd. $
| 42,7 Mio. $ | 0,76 % |
544.994
+60.414
| +12 % | +4,12 Mio. $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
13
Onto Innovation
ONTO
10,8 Mrd. $
| 42,4 Mio. $ | 0,75 % |
111.907
-47.249
| -30 % | -13,4 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
|
14
Axos Financial
AX
5 Mrd. $
| 41,5 Mio. $ | 0,74 % |
426.294
+194.907
| +84 % | +17,6 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
15
EnerSys
ENS
6,08 Mrd. $
| 40,1 Mio. $ | 0,71 % |
171.566
-29.835
| -15 % | -6,48 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
16
Ichor Holdings
ICHR
1,58 Mrd. $
| 40,1 Mio. $ | 0,71 % |
357.008
-454.888
| -56 % | -32,8 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
17
Wintrust Financial
WTFC
9,7 Mrd. $
| 37,6 Mio. $ | 0,67 % |
233.889
+435
| +0,2 % | +65.450 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
18
HF Sinclair
DINO
22,3 Mrd. $
| 37,6 Mio. $ | 0,67 % |
539.602
-83.016
| -13 % | -5,52 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
19
Alamo Group
ALG
1,83 Mrd. $
| 37,3 Mio. $ | 0,66 % |
226.940
+25.857
| +13 % | +4,18 Mio. $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
20
First Industrial Realty Trust
FR
7,79 Mrd. $
| 36,8 Mio. $ | 0,65 % |
600.891
+128.986
| +27 % | +7,99 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
21
AZZ Inc
AZZ
3,89 Mrd. $
| 35,7 Mio. $ | 0,63 % |
230.463
-6.606
| -3 % | -939.479 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
|
22
SouthState Bank Corp
SSB
9,9 Mrd. $
| 34,4 Mio. $ | 0,61 % |
344.799
+151.461
| +78 % | +14,6 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
23
Bank OZK
OZK
5,03 Mrd. $
| 34,4 Mio. $ | 0,61 % |
660.025
-17.320
| -3 % | -843.344 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
24
Origin Bancorp
OBK
1,59 Mrd. $
| 34,3 Mio. $ | 0,61 % |
669.700
-33.335
| -5 % | -1,57 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
25
Stifel
SF
10,2 Mrd. $
| 33,4 Mio. $ | 0,59 % |
478.500
-6.801
| -1 % | -507.089 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Kennedy Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Kennedy Capital Management 591 Positionen im Wert von 5,65 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 4,72 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,7 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Kennedy Capital Management für Q2 2026 weist 56 neu, 159 erhöht, 328 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Southwest Gas: 218.898 Aktien im Wert von 19,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MACOM Technology Solutions mit einem geschätzten Wert von 34,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Kennedy Capital Management im Q2 2026 war Southwest Gas: 218.898 Aktien im Wert von 19,4 Mio. $.
- Kennedy Capital Management hat seine Position in Chord Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Kennedy Capital Management im Q2 2026 entfiel auf MACOM Technology Solutions und belief sich schätzungsweise auf 34,7 Mio. $.
- Kennedy Capital Management hat seine Position in Thermon Group Holdings im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Kennedy Capital Management machen im Q2 2026 9,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,65 Mrd. $ aus.
- Kennedy Capital Management eröffnete 56 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Kennedy Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 5,65 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Kennedy Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .